(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 52.73%13.41億 | -26.46%8.31億 | 11.78%51.62億 | -2.33%15.95億 | 32.12%15.59億 | -11.31%8.78億 | 38.65%11.3億 | 14.48%46.18億 | 21.59%16.33億 | 74.04%11.8億 |
持續經營淨收入 | 30.79%9.09億 | 30.56%7.52億 | 21.19%31.29億 | 11.40%8.89億 | 96.55%9.69億 | 14.12%6.95億 | -15.54%5.76億 | 84.03%25.82億 | 124.79%7.98億 | 10.54%4.93億 |
持續經營損益 | 366.67%800萬 | -50.00%800萬 | 44.53%-1.52億 | 136.00%900萬 | -231.82%-1.74億 | 97.66%-300萬 | 106.32%1,600萬 | -174.00%-2.74億 | -25.00%-2,500萬 | 700.00%1.32億 |
折舊和攤銷 | -1.88%7.85億 | -1.40%7.74億 | -1.51%31.21億 | -0.52%7.67億 | -2.66%7.69億 | -1.11%8億 | -1.75%7.85億 | -0.84%31.69億 | -1.28%7.71億 | -1.86%7.9億 |
遞延稅費 | -84.85%-1.83億 | 72.41%-2,400萬 | 8.42%-5.11億 | -7.05%-1.67億 | -85.88%-1.58億 | 26.12%-9,900萬 | 52.46%-8,700萬 | -112.98%-5.58億 | -4,000.00%-1.56億 | 56.85%-8,500萬 |
其他非現金項目 | 120.00%2,200萬 | 133.33%2,100萬 | 172.73%9,000萬 | 3,000.00%6,200萬 | 50.00%900萬 | -9.09%1,000萬 | -35.71%900萬 | 725.00%3,300萬 | 118.18%200萬 | -50.00%600萬 |
營運資金變化 | 52.31%-3.1億 | -195.97%-8.08億 | -22.58%-9.12億 | -133.33%-4,500萬 | 121.37%5,600萬 | -121.84%-6.5億 | 15.74%-2.73億 | -50.30%-7.44億 | -15.09%1.35億 | 39.63%-2.62億 |
-應收款項(增)減 | -44.35%-1.79億 | -98.82%300萬 | 102.99%2,300萬 | 61.45%-9,600萬 | 92.41%-1,200萬 | 59.08%-1.24億 | 525.00%2.55億 | -115.08%-7.7億 | -315.00%-2.49億 | -9.72%-1.58億 |
-預付費用(增)減 | 49.03%-1.05億 | -40.63%-3.15億 | -212.25%-7.9億 | -468.00%-2.84億 | -461.90%-7,600萬 | -119.15%-2.06億 | -72.31%-2.24億 | -2.02%-2.53億 | -733.33%-5,000萬 | 111.29%2,100萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 103.80%900萬 | -36.01%-4.57億 | -110.57%-5,400萬 | -38.67%2.49億 | 4,600.00%2.7億 | -225.40%-2.37億 | -330.77%-3.36億 | 68.65%5.11億 | 97.09%4.06億 | 91.89%-600萬 |
-其他營運資本變化 | 57.83%-3,500萬 | -221.88%-3,900萬 | 60.78%-9,100萬 | 207.14%8,600萬 | -5.88%-1.26億 | 2.35%-8,300萬 | 157.14%3,200萬 | -20.83%-2.32億 | 47.37%2,800萬 | -296.67%-1.19億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 52.73%13.41億 | -26.46%8.31億 | 11.78%51.62億 | -2.33%15.95億 | 32.12%15.59億 | -11.31%8.78億 | 38.65%11.3億 | 14.48%46.18億 | 21.59%16.33億 | 74.04%11.8億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -170.90%-8.1億 | -26.43%-3.97億 | 49.43%-10.68億 | 38.06%-3.58億 | 74.06%-9,700萬 | 71.79%-2.99億 | -214.00%-3.14億 | -29.57%-21.12億 | 13.08%-5.78億 | -40.07%-3.74億 |
資本性支出 | -2.35%-3.48億 | -23.89%-4.2億 | 6.15%-13.88億 | -6.95%-3.54億 | 17.44%-3.55億 | 12.14%-3.4億 | -2.42%-3.39億 | -27.50%-14.79億 | 4.34%-3.31億 | -34.38%-4.3億 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | 129.78%2.21億 | 96.04%-1,100萬 | ---- | ---- | ---- | 12.50%-7.42億 | 21.25%-2.78億 | 1,550.00%2,900萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -350.00%-2,700萬 | --0 | -17.24%-3,400萬 | -733.33%-1,900萬 | 20.00%-400萬 | 72.73%-600萬 | 0.00%-500萬 | -111.03%-2,900萬 | -70.00%300萬 | -131.25%-500萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -22,700.00%-4.52億 | 125.00%100萬 | ---300萬 | --0 | ---100萬 | --200萬 | ---400萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -170.90%-8.1億 | -26.43%-3.97億 | 49.43%-10.68億 | 38.06%-3.58億 | 74.06%-9,700萬 | 71.79%-2.99億 | -214.00%-3.14億 | -29.57%-21.12億 | 13.08%-5.78億 | -40.07%-3.74億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -53.91%-9.25億 | 83.55%-1.89億 | -75.79%-43.56億 | -3.04%-13.2億 | -190.29%-12.86億 | -286.07%-6.01億 | -6.69%-11.49億 | -42.33%-24.78億 | -194.48%-12.81億 | -366.32%-4.43億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 80.69%9.92億 | 46.88%12.72億 | 650.68%10.96億 | -7.65%-4.08億 | 18.67%8,900萬 | -10.44%5.49億 | 631.29%8.66億 | -50.51%1.46億 | -254.69%-3.79億 | 0.00%7,500萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -46.52%-15.37億 | -8.93%-16.35億 | -86.95%-47.26億 | -40.42%-10.04億 | -45.23%-11.72億 | -107.72%-10.49億 | -199.60%-15.01億 | 4.46%-25.28億 | 27.26%-7.15億 | -122.93%-8.07億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -276.24%-3.8億 | 133.85%1.74億 | -656.25%-7.26億 | 149.20%9,200萬 | -170.24%-2.03億 | -146.98%-1.01億 | -24.46%-5.14億 | -115.74%-9,600萬 | -161.72%-1.87億 | 50.52%2.89億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -53.91%-9.25億 | 83.55%-1.89億 | -75.79%-43.56億 | -3.04%-13.2億 | -190.29%-12.86億 | -286.07%-6.01億 | -6.69%-11.49億 | -42.33%-24.78億 | -194.48%-12.81億 | -366.32%-4.43億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 10.95%31.91億 | -7.17%29.63億 | -0.41%31.92億 | -10.96%30.05億 | -6.76%28.56億 | 1.52%28.76億 | -0.41%31.92億 | 24.76%32.05億 | 13.33%33.75億 | 14.68%30.63億 |
當期現金流變化 | -1,690.91%-3.94億 | 173.57%2.45億 | -1,035.71%-2.62億 | 63.27%-8,300萬 | -51.52%1.76億 | -108.70%-2,200萬 | 8.01%-3.33億 | -95.78%2,800萬 | -193.00%-2.26億 | 14.87%3.63億 |
利率變動影響 | 150.00%500萬 | -200.00%-1,700萬 | 180.49%3,300萬 | -4.65%4,100萬 | 47.06%-2,700萬 | 108.70%200萬 | 270.00%1,700萬 | -51.85%-4,100萬 | 368.75%4,300萬 | -466.67%-5,100萬 |
期末現金流 | -1.89%28.02億 | 10.95%31.91億 | -7.17%29.63億 | -7.17%29.63億 | -10.96%30.05億 | -6.76%28.56億 | 1.52%28.76億 | -0.41%31.92億 | -0.41%31.92億 | 13.33%33.75億 |
自由現金流 | 84.57%9.93億 | -48.04%4.11億 | 20.23%37.74億 | -4.69%12.41億 | 60.53%12.04億 | -10.78%5.38億 | 63.43%7.91億 | 9.22%31.39億 | 30.59%13.02億 | 109.50%7.5億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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