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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -17.06%3.55億 | 37.37%9,520萬 | -30.36%8,990萬 | -52.12%8,230萬 | 51.82%8,760萬 | -19.91%4.28億 | -27.66%6,930萬 | -23.79%1.29億 | -15.86%1.72億 | -11.09%5,770萬 |
持續經營淨收入 | -12.23%2.26億 | -15.28%5,210萬 | -23.66%5,550萬 | -10.45%6,000萬 | 3.73%5,840萬 | 27.35%2.58億 | -28.32%6,150萬 | -15.17%7,270萬 | 4.52%6,700萬 | 268.56%5,630萬 |
持續經營損益 | -111.98%-290萬 | ---- | ---- | 400.00%90萬 | -99.15%20萬 | 15.24%2,420萬 | 700.00%240萬 | -106.01%-140萬 | 72.73%-30萬 | 1,666.67%2,350萬 |
折舊和攤銷 | 5.95%5,700萬 | 17.29%1,560萬 | 15.79%1,540萬 | -25.19%1,010萬 | 16.06%1,590萬 | -3.06%5,380萬 | -5.67%1,330萬 | -4.32%1,330萬 | -4.93%1,350萬 | 3.01%1,370萬 |
遞延稅費 | 4.41%2,130萬 | 40.00%1,470萬 | 122.22%20萬 | 1,380.00%640萬 | --0 | 534.04%2,040萬 | 10,400.00%1,050萬 | -122.50%-90萬 | 78.26%-50萬 | 273.85%1,130萬 |
其他非現金項目 | -251.11%-1,580萬 | -388.89%-260萬 | -147.37%-270萬 | 34.43%-400萬 | -30.00%-650萬 | -138.79%-450萬 | -91.00%90萬 | 172.15%570萬 | -222.00%-610萬 | -211.11%-500萬 |
營運資金變動 | -141.87%-1,520萬 | 18.69%-1,740萬 | -102.87%-100萬 | -107.20%-590萬 | 115.40%910萬 | -74.22%3,630萬 | 33.75%-2,140萬 | -3.60%3,480萬 | -31.84%8,200萬 | -453.89%-5,910萬 |
-應收款項(增)減 | 213.89%1,230萬 | 10,400.00%1,050萬 | 91.09%-90萬 | 83.33%-90萬 | -21.74%360萬 | 71.43%-1,080萬 | 100.84%10萬 | 36.08%-1,010萬 | 43.16%-540萬 | 866.67%460萬 |
-應付款項及遞延費用(減)增 | 87.13%-430萬 | 109.76%620萬 | -166.46%-3,210萬 | -51.32%2,590萬 | 93.98%-430萬 | -117.44%-3,340萬 | -183.48%-6,350萬 | -35.08%4,830萬 | -57.94%5,320萬 | -649.23%-7,140萬 |
-其他流動資產變化 | -128.82%-2,320萬 | -181.19%-3,410萬 | 1,041.18%3,200萬 | -190.35%-3,090萬 | 27.27%980萬 | 724.03%8,050萬 | 2,000.00%4,200萬 | 84.89%-340萬 | 936.36%3,420萬 | 79.07%770萬 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -17.06%3.55億 | 37.37%9,520萬 | -30.36%8,990萬 | -52.12%8,230萬 | 51.82%8,760萬 | -19.91%4.28億 | -27.66%6,930萬 | -23.79%1.29億 | -15.86%1.72億 | -11.09%5,770萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 40.32%17.59億 | 832.37%5.59億 | 65.09%4.87億 | 8.88%1.81億 | -38.74%5.32億 | 232.08%12.53億 | 88.00%-7,630萬 | 297.06%2.95億 | 109.88%1.67億 | -42.97%8.68億 |
其他金融機構的計息存款收益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨現金流 | -9.21%13.47億 | 1,231.82%4.4億 | 31.53%2.84億 | 17.80%2.26億 | -61.93%3.97億 | 179.28%14.83億 | 135.83%3,300萬 | -36.36%2.16億 | 112.50%1.92億 | 279.20%10.42億 |
貸款淨收益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --260萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
資本支出 | 18.44%-2,300萬 | 25.00%-660萬 | -20.97%-750萬 | 66.13%-210萬 | 2.86%-680萬 | -168.57%-2,820萬 | -152.69%-880萬 | 47.01%-620萬 | -3.33%-620萬 | 26.32%-700萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 315.72%4.35億 | 261.21%3.52億 | -108.07%-1,640萬 | -108.29%-4,020萬 | 183.46%1.39億 | 81.25%-2.02億 | 60.24%-2.19億 | 141.61%2.03億 | 86.66%-1,930萬 | -256.42%-1.67億 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 40.32%17.59億 | 832.37%5.59億 | 65.09%4.87億 | 8.88%1.81億 | -38.74%5.32億 | 232.08%12.53億 | 88.00%-7,630萬 | 297.06%2.95億 | 109.88%1.67億 | -42.97%8.68億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 9.05%-17.95億 | -5,529.63%-4.56億 | -63.60%-8.37億 | 108.10%5,980萬 | 21.42%-5.63億 | -86.27%-19.74億 | -100.99%-810萬 | -4.95%-5.11億 | 41.85%-7.39億 | -492.06%-7.16億 |
為回購而出售的聯邦基金和證券 | 4.22%-2.59億 | 68.82%-3,330萬 | -356.93%-1.85億 | -28.12%-5,240萬 | 114.01%1,150萬 | -1,034.95%-2.7億 | -370.48%-1.07億 | -193.74%-4,040萬 | -164.41%-4,090萬 | -49.27%-8,210萬 |
存款的增減 | 82.43%-3.08億 | 142.51%1.52億 | -106.58%-660萬 | 111.50%6,070萬 | 46.92%-5.13億 | 39.30%-17.51億 | 56.07%-3.56億 | 110.25%1億 | 56.90%-5.28億 | -838.99%-9.67億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -473.98%-10.32億 | -197.99%-5.25億 | -14.20%-5.96億 | 182.99%1.01億 | -102.87%-1,100萬 | -87.33%2.76億 | -68.50%5.36億 | -183.48%-5.22億 | ---1.21億 | 355.50%3.83億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 96.47%-120萬 | --0 | ---10萬 | --0 | 38.89%-110萬 | 82.91%-3,400萬 | -32,100.00%-3,220萬 | --0 | --0 | -38.46%-180萬 |
現金股利支付 | -0.41%-1.96億 | -0.62%-4,900萬 | 0.20%-4,910萬 | -0.20%-4,900萬 | -1.04%-4,880萬 | -7.14%-1.95億 | 0.61%-4,870萬 | -12.84%-4,920萬 | -9.15%-4,890萬 | -8.05%-4,830萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 9.05%-17.95億 | -5,529.63%-4.56億 | -63.60%-8.37億 | 108.10%5,980萬 | 21.42%-5.63億 | -86.27%-19.74億 | -100.99%-810萬 | -4.95%-5.11億 | 41.85%-7.39億 | -492.06%-7.16億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -33.60%5.78億 | 17.79%6.99億 | 40.85%9.59億 | -41.24%6.35億 | -33.60%5.78億 | -62.88%8.71億 | 0.20%5.93億 | -35.76%6.81億 | -71.64%10.81億 | -62.88%8.71億 |
當期現金流變化 | 208.92%3.19億 | 1,411.26%1.98億 | -197.37%-2.6億 | 180.83%3.24億 | -72.88%5,700萬 | 80.16%-2.93億 | -105.42%-1,510萬 | 81.30%-8,740萬 | 85.46%-4億 | -85.67%2.1億 |
期末現金流 | 55.12%8.97億 | 55.12%8.97億 | 17.79%6.99億 | 40.85%9.59億 | -41.24%6.35億 | -33.60%5.78億 | -33.60%5.78億 | 0.20%5.93億 | -35.76%6.81億 | -71.64%10.81億 |
自由現金流 | -16.96%3.32億 | 46.45%8,860萬 | -32.95%8,240萬 | -51.60%8,020萬 | 59.37%8,080萬 | -23.69%4億 | -46.22%6,050萬 | -22.07%1.23億 | -16.44%1.66億 | -8.48%5,070萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |