(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -29.21%2.06億 | 10.05%43.35億 | 33.65%15.25億 | 24.26%10.91億 | 39.45%14.28億 | -67.52%2.91億 | -18.11%39.39億 | 2.52%11.41億 | -52.10%8.78億 | -0.39%10.24億 |
持續經營淨收入 | -81.25%1,800萬 | 60.22%-66.47億 | 101.46%2.53億 | -275.98%-4.47億 | -2,438.93%-65.49億 | -20.66%9,600萬 | -4,040.57%-167.08億 | -6,066.67%-173.63億 | 57.76%2.54億 | -18.13%2.8億 |
持續經營損益 | --2.74億 | 3,884.91%20.06億 | 1,165.00%4.26億 | 19,875.00%15.82億 | ---- | ---- | -117.61%-5,300萬 | -766.67%-4,000萬 | -166.67%-800萬 | ---- |
折舊和攤銷 | -4.25%4.28億 | -30.45%26.75億 | -53.56%4.3億 | -50.32%4.63億 | 36.92%13.35億 | -55.87%4.47億 | -4.21%38.46億 | -10.44%9.26億 | -11.83%9.32億 | 0.41%9.75億 |
遞延稅費 | -540.00%-6,400萬 | -29.60%-7.05億 | -224.00%-8,100萬 | -236.09%-4.47億 | 39.05%-1.67億 | 91.07%-1,000萬 | -571.60%-5.44億 | 45.65%-2,500萬 | -9.02%-1.33億 | -351.38%-2.74億 |
其他非現金項目 | 50.00%1,800萬 | -6.45%2,900萬 | -12.50%700萬 | -12.50%700萬 | -62.50%300萬 | 71.43%1,200萬 | 3.33%3,100萬 | 0.00%800萬 | 14.29%800萬 | 0.00%800萬 |
營運資金變化 | -92.13%-5.13億 | 75.94%-1.34億 | 2,553.85%3.45億 | 47.76%-1.28億 | -9.09%-8,400萬 | -7.66%-2.67億 | -20.04%-5.57億 | 105.35%1,300萬 | -154.20%-2.45億 | 70.04%-7,700萬 |
-應收款項(增)減 | -116.00%-2,000萬 | 180.00%1.24億 | 67.72%-1.02億 | -280.85%-8,500萬 | 257.69%1.86億 | 101.61%1.25億 | 71.92%-1.55億 | 2.17%-3.16億 | 181.03%4,700萬 | 8.33%5,200萬 |
-預付費用(增)減 | 28.83%-1.16億 | 37.93%-1.98億 | -81.16%-1.25億 | --6,600萬 | 124.49%2,400萬 | -7.24%-1.63億 | 39.35%-3.19億 | 60.80%-6,900萬 | --0 | 45.25%-9,800萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -65.95%-3.07億 | 169.32%2.37億 | 63.92%2.59億 | 122.71%4,700萬 | 0.87%1.16億 | -940.91%-1.85億 | -77.49%8,800萬 | -42.12%1.58億 | -242.76%-2.07億 | -17.27%1.15億 |
-其他營運資本變化 | -59.09%-7,000萬 | -73.68%-2.97億 | 30.42%3.13億 | -83.53%-1.56億 | -180.82%-4.1億 | 75.56%-4,400萬 | -176.68%-1.71億 | 1,511.76%2.4億 | -120.88%-8,500萬 | 44.91%-1.46億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -29.21%2.06億 | 10.05%43.35億 | 33.65%15.25億 | 24.26%10.91億 | 39.45%14.28億 | -67.52%2.91億 | -18.11%39.39億 | 2.52%11.41億 | -52.10%8.78億 | -0.39%10.24億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 4,631.88%93.81億 | -262.47%-13.52億 | -141.95%-4.96億 | -579.49%-2.65億 | -338.51%-3.84億 | 28.62%-2.07億 | 78.94%-3.73億 | 82.54%-2.05億 | 85.77%-3,900萬 | 8,150.00%1.61億 |
固定資產交易的淨現金流 | 30.77%-2,700萬 | 47.01%-1.42億 | 34.62%-3,400萬 | 32.56%-2,900萬 | 38.46%-4,000萬 | 63.89%-3,900萬 | 16.25%-2.68億 | 59.06%-5,200萬 | 14.00%-4,300萬 | 12.16%-6,500萬 |
無形資產交易淨現金流 | -13.64%-1.75億 | 12.66%-9.8億 | 4.31%-2.44億 | 6.60%-2.69億 | -13.82%-3.13億 | 49.34%-1.54億 | -20.52%-11.22億 | -3.24%-2.55億 | -34.58%-2.88億 | -14.11%-2.75億 |
業務交易的淨現金流 | --96.02億 | -414.00%-1.57億 | -631.58%-2.02億 | ---- | ---- | --0 | 112.59%5,000萬 | 104.95%3,800萬 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 150.00%500萬 | -102.01%-2,000萬 | --0 | -100.97%-300萬 | -101.37%-700萬 | -107.41%-1,000萬 | 4,245.83%9.95億 | --4,200萬 | 4,500.00%3.08億 | --5.1億 |
其他投資活動的淨現金流 | -500.00%-2,400萬 | -89.29%-5,300萬 | -172.73%-1,600萬 | 67.86%-900萬 | -166.67%-2,400萬 | 69.23%-400萬 | 71.72%-2,800萬 | 166.67%2,200萬 | -366.67%-2,800萬 | 75.68%-900萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 4,631.88%93.81億 | -262.47%-13.52億 | -141.95%-4.96億 | -579.49%-2.65億 | -338.51%-3.84億 | 28.62%-2.07億 | 78.94%-3.73億 | 82.54%-2.05億 | 85.77%-3,900萬 | 8,150.00%1.61億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -1,147.82%-94.46億 | -35.76%-34.93億 | -22.25%-8.35億 | -233.68%-9.61億 | -81.82%-9.4億 | 30.23%-7.57億 | -1.38%-25.73億 | -236.87%-6.83億 | 63.17%-2.88億 | 40.85%-5.17億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -2,502.62%-79.38億 | -250.70%-13.94億 | -95.15%1,300萬 | -150.24%-6.16億 | -452.17%-4.86億 | 56.86%-3.05億 | 46.13%9.25億 | -62.15%2.68億 | 88.04%12.26億 | 162.44%1.38億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -9,485.71%-13.42億 | 73.07%-5.22億 | 7.66%-5.06億 | 99.90%-100萬 | 99.67%-100萬 | 81.82%-1,400萬 | 8.33%-19.38億 | -54,700.00%-5.48億 | 16.02%-10.12億 | 27.29%-3.01億 |
現金股利支付 | 32.36%-2.09億 | -8.17%-12.31億 | -8.93%-3.05億 | -8.45%-3.08億 | -7.67%-3.09億 | -7.67%-3.09億 | -18.42%-11.38億 | -18.14%-2.8億 | -19.33%-2.84億 | -18.60%-2.87億 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -28.07%4,100萬 | --0 | -97.37%100萬 | 61.11%-700萬 | 42.42%4,700萬 | -52.89%5,700萬 | -88.24%400萬 | 245.45%3,800萬 | -700.00%-1,800萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 124.43%4,300萬 | 19.21%-3.87億 | 70.87%-3,700萬 | 85.55%-3,700萬 | -179.59%-1.37億 | -274.47%-1.76億 | -120.74%-4.79億 | -2,440.00%-1.27億 | -12,700.00%-2.56億 | ---4,900萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -1,147.82%-94.46億 | -35.76%-34.93億 | -22.25%-8.35億 | -233.68%-9.61億 | -81.82%-9.4億 | 30.23%-7.57億 | -1.38%-25.73億 | -236.87%-6.83億 | 63.17%-2.88億 | 40.85%-5.17億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -8.29%44.14億 | 12.37%48.13億 | -3.77%40.81億 | 6.89%43.61億 | 17.32%43.42億 | 12.37%48.13億 | 6.28%42.83億 | 5.08%42.41億 | 24.20%40.8億 | 18.47%37.01億 |
當期現金流變化 | 63.38%-2.04億 | -151.36%-5.1億 | -23.32%1.94億 | -124.50%-1.35億 | -101.80%-1,200萬 | -16.28%-5.57億 | 98.20%9.93億 | -42.24%2.53億 | -29.09%5.51億 | 339.47%6.68億 |
利率變動影響 | -148.84%-4,200萬 | 123.97%1.11億 | -56.43%1.39億 | 62.82%-1.45億 | 110.73%3,100萬 | 183.50%8,600萬 | -86.69%-4.63億 | 267.02%3.19億 | -1,400.00%-3.9億 | -3,311.11%-2.89億 |
期末現金流 | -4.01%41.68億 | -8.29%44.14億 | -8.29%44.14億 | -3.77%40.81億 | 6.89%43.61億 | 17.32%43.42億 | 12.37%48.13億 | 12.37%48.13億 | 5.08%42.41億 | 24.20%40.8億 |
自由現金流 | -95.92%400萬 | 26.05%32.13億 | 49.52%12.47億 | 44.97%7.93億 | 57.16%10.75億 | -79.75%9,800萬 | -28.38%25.49億 | 12.86%8.34億 | -65.14%5.47億 | -4.07%6.84億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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