(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||
持續經營淨收入 | -27.62%1.79億 | 48.18%2.48億 | 43.60%1.67億 | -56.18%1.17億 | -14.60%2.66億 | 38.66%3.11億 | 6.12%2.25億 | --2.12億 |
其他非現金項目 | 143.20%3,324.6萬 | 685.18%1,367萬 | 381.72%174.1萬 | -108.24%-61.8萬 | 490.01%749.6萬 | -14.95%-192.2萬 | -140.96%-167.2萬 | --408.2萬 |
營運資金變化 | 57.52%1.46億 | 136.18%9,298.7萬 | 7.73%-2.57億 | -65.26%-2.79億 | -167.89%-1.69億 | 211.31%2.48億 | -71.46%-2.23億 | ---1.3億 |
-應收款項(增)減 | -117.40%-6,496.9萬 | 304.05%3.73億 | -211.55%-1.83億 | 792.27%1.64億 | -83.44%1,838.1萬 | 337.39%1.11億 | 72.86%-4,675.6萬 | ---1.72億 |
-存貨(增)減 | 956.39%2.17億 | 114.60%2,053.1萬 | 36.71%-1.41億 | -430.04%-2.22億 | -216.55%-4,193.3萬 | 125.88%3,598萬 | -6.42%-1.39億 | ---1.31億 |
-其他流動資產變化 | -225.70%-487.6萬 | 276.96%387.9萬 | -141.27%-219.2萬 | 146.57%531.2萬 | -218.05%-1,140.7萬 | --966.3萬 | --0 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 3.09%5.74億 | 555.45%5.56億 | -26.23%8,489.6萬 | -63.24%1.15億 | -55.08%3.13億 | 347.23%6.97億 | -35.21%1.56億 | --2.41億 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -144.79%-2.81億 | 47.16%-1.15億 | 35.09%-2.17億 | -39.75%-3.35億 | -117.40%-2.4億 | 0.68%-1.1億 | 41.00%-1.11億 | ---1.88億 |
無形資產交易淨現金流 | 37.09%-497.9萬 | 5.48%-791.5萬 | 45.28%-837.4萬 | -600.32%-1,530.2萬 | 86.26%-218.5萬 | -607.79%-1,589.7萬 | -824.28%-224.6萬 | ---24.3萬 |
業務交易的淨現金流 | -2,607.50%-1.99億 | 85.07%-735萬 | -3,021.18%-4,922.1萬 | 85.66%-157.7萬 | 98.74%-1,100萬 | -33,191.13%-8.71億 | -423.00%-261.5萬 | ---50萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -12.25%2,679萬 | 6.91%3,053.1萬 | 192.84%2,855.7萬 | 83.57%-3,075.8萬 | -662.51%-1.87億 | -38.04%3,328.5萬 | 285.18%5,372.1萬 | ---2,901萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 8.76%1,794.1萬 | 6.10%1,649.6萬 | 31.50%1,554.7萬 | 839.83%1,182.3萬 | --125.8萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資活動現金淨額 | -519.99%-4.1億 | 69.90%-6,616.4萬 | 38.18%-2.2億 | 14.79%-3.56億 | 55.94%-4.17億 | -1,710.06%-9.47億 | 75.35%-5,232.6萬 | ---2.12億 |
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 245.21%3.28億 | -378.50%-2.26億 | -24.21%8,103.4萬 | 32.21%1.07億 | -88.35%8,087.8萬 | 683.16%6.94億 | -361.65%-1.19億 | --4,548.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 50.66%-96.8萬 | -45.23%-196.2萬 | -216.97%-135.1萬 | 104.57%115.5萬 | 65.58%-2,528.4萬 | -118.66%-7,345.2萬 | --3.94億 | --0 |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.47%-5,874.1萬 | -15.45%-4,681.7萬 | 8.26%-4,055.3萬 | ---4,420.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --42.4萬 | ---- | --7,500萬 | ---- | ---- | --1,399.2萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金淨額 | 191.99%2.49億 | -325.67%-2.7億 | 68.06%1.2億 | 210.54%7,125.1萬 | -111.22%-6,445.7萬 | 166.70%5.75億 | 3,370.99%2.15億 | ---658.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | 18.79%9.14億 | 0.44%7.69億 | -14.12%7.66億 | -16.22%8.92億 | 38.73%10.65億 | 85.00%7.68億 | 1.38%4.15億 | --4.09億 |
當期現金流變化 | 87.23%4.12億 | 1,549.22%2.2億 | 91.03%-1,518.4萬 | -0.31%-1.69億 | -152.00%-1.69億 | 1.73%3.25億 | 1,372.82%3.19億 | --2,165.9萬 |
利率變動影響 | 87.17%-967.9萬 | -507.43%-7,545.2萬 | -57.20%1,851.9萬 | 1,189.15%4,327.2萬 | 85.41%-397.3萬 | -180.91%-2,723.3萬 | 310.37%3,365.7萬 | ---1,599.9萬 |
期末現金流 | 44.02%13.16億 | 18.79%9.14億 | 0.44%7.69億 | -14.12%7.66億 | -16.22%8.92億 | 38.73%10.65億 | 85.00%7.68億 | --4.15億 |
自由現金流 | -38.11%2.63億 | 371.90%4.25億 | 37.92%-1.56億 | -531.86%-2.52億 | -89.63%5,829.9萬 | 1,510.82%5.62億 | -16.69%3,491.6萬 | --4,191萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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