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(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||
持續經營淨收入 | 329.75%185.35億 | -74.25%43.13億 | 105.86%167.51億 | 128.66%81.37億 | -949.13%-283.95億 | --33.44億 |
其他非現金項目 | 135.08%129.67億 | 194.63%55.16億 | -2,904.64%-58.29億 | -101.46%-1.94億 | 349.48%132.5億 | ---53.11億 |
營運資金變化 | -72.61%-281.08億 | 65.23%-162.84億 | -515.19%-468.29億 | -35.38%112.79億 | 275.21%174.54億 | ---99.62億 |
-應收款項(增)減 | -261.36%-149.18億 | 118.67%92.45億 | -545.93%-495.07億 | -33.07%111.02億 | 384.38%165.88億 | ---58.33億 |
-存貨(增)減 | -2,353.40%-349.61億 | 96.17%-14.25億 | -202.08%-372.01億 | -155.35%-123.15億 | 350.82%222.5億 | ---88.71億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | 224.26%74.42億 | 81.28%-59.89億 | -240.58%-319.99億 | 362.92%227.62億 | 161.18%49.17億 | ---80.37億 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||
固定資產交易的淨現金流 | -172.61%-43.59億 | 87.28%-15.99億 | -255.19%-125.7億 | 44.34%-35.39億 | -79.35%-63.58億 | ---35.45億 |
無形資產交易淨現金流 | -9,475.00%-3.83億 | 97.91%-400萬 | -132.93%-1.91億 | 35.94%-8,200萬 | -120.69%-1.28億 | ---5,800萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -142.38%-3.14億 | 429.33%7.41億 | 70.70%-2.25億 | -112.67%-7.68億 | 19.05%60.61億 | --50.91億 |
其他投資活動的淨現金流 | -203.06%-1.01億 | -75.62%9,800萬 | 36.27%4.02億 | -53.10%2.95億 | -40.94%6.29億 | --10.65億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | -605.10%-51.19億 | 94.21%-7.26億 | -209.32%-125.46億 | -1,782.99%-40.56億 | -90.72%2.41億 | --25.97億 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -96.46%3.17億 | -78.39%89.64億 | 353.35%414.74億 | -673.26%-163.7億 | -167.64%-21.17億 | --31.3億 |
現金股利支付 | -0.26%-7.71億 | 0.39%-7.69億 | ---7.72億 | ---- | -25.12%-7.72億 | ---6.17億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -17.71%-7.71億 | 13.93%-6.55億 | -123.17%-7.61億 | 67.40%-3.41億 | 0.00%-10.46億 | ---10.46億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | -116.30%-12.29億 | -81.12%75.39億 | 338.99%399.4億 | -316.65%-167.12億 | -373.98%-40.11億 | --14.64億 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 5.27%83.29億 | -35.86%79.12億 | 17.78%123.36億 | 11.63%104.74億 | -30.15%93.83億 | --134.33億 |
當期現金流變化 | 32.77%10.94億 | 117.89%8.24億 | -330.94%-46.05億 | 73.84%19.94億 | 128.85%11.47億 | ---39.76億 |
利率變動影響 | 135.71%1.45億 | -323.08%-4.06億 | 238.93%1.82億 | -129.82%-1.31億 | 22.97%-5,700萬 | ---7,400萬 |
期末現金流 | 14.88%95.68億 | 5.27%83.29億 | -35.86%79.12億 | 17.78%123.36億 | 11.63%104.74億 | --93.83億 |
自由現金流 | 133.19%25.2億 | 83.06%-75.92億 | -334.19%-448.05億 | 1,316.27%191.32億 | 86.49%-15.73億 | ---116.44億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |