(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 37.01%-313.1萬 | 3.05%-369.2萬 | -61.93%-463.6萬 | -136.33%-1,734.9萬 | -121.37%-570.7萬 | -132.18%-497.1萬 | -218.13%-380.8萬 | -101.34%-286.3萬 | -181.05%-734.1萬 | -37.21%-257.8萬 |
持續經營淨收入 | 33.44%-453.2萬 | -36.65%-680.8萬 | -27.34%-640.5萬 | -121.28%-2,423.2萬 | -90.93%-741萬 | -218.33%-680.9萬 | -132.59%-498.2萬 | -80.61%-503萬 | -33.01%-1,095.1萬 | 42.89%-388.1萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---9.1萬 | ---3.4萬 | ---5.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | 138.98%14.1萬 | -30.34%6.2萬 | -56.83%6萬 | 215.24%33.1萬 | -23.21%4.3萬 | 247.06%5.9萬 | 456.25%8.9萬 | 768.75%13.9萬 | 23.53%10.5萬 | 16.81%5.6萬 |
投資證券未實現損益 | --0 | --0 | --0 | 800.00%9,000 | --0 | --0 | 225.00%5,000 | 400.00%3,000 | 114.29%1,000 | 298.41%4,000 |
以股票支付的報酬 | -55.72%157.1萬 | --144.8萬 | -24.92%116萬 | 46.02%657.1萬 | -14.96%147.8萬 | 1,581.52%354.8萬 | --0 | 0.98%154.5萬 | -16.15%450萬 | -61.91%173.8萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -139.13%-38.5萬 | -352.26%-18萬 |
其他非現金項目 | -2,333.33%-20.1萬 | -33.33%6,000 | -44.44%5,000 | 1,066.67%3.5萬 | --8,000 | --9,000 | --9,000 | --9,000 | --3,000 | ---- |
營運資金變化 | 93.61%-11萬 | 49.39%160萬 | 15.50%54.4萬 | 104.56%2.8萬 | 165.41%20.8萬 | -739.51%-172.1萬 | 53,650.00%107.1萬 | 623.33%47.1萬 | -282.20%-61.4萬 | -192.11%-31.8萬 |
-應收款項(增)減 | 3.32%-23.3萬 | 540.16%53.7萬 | -19.78%14.6萬 | -6.87%-60.7萬 | 50.52%-42.6萬 | -1,406.25%-24.1萬 | -103.33%-12.2萬 | -50.94%18.2萬 | -54.35%-56.8萬 | -75.53%-86.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 108.31%12.3萬 | -10.90%106.3萬 | 37.72%39.8萬 | 1,480.43%63.5萬 | 16.76%63.4萬 | -683.07%-148萬 | 1,956.90%119.3萬 | 162.69%28.9萬 | -106.52%-4.6萬 | -34.27%54.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 37.01%-313.1萬 | 3.05%-369.2萬 | -61.93%-463.6萬 | -136.33%-1,734.9萬 | -121.37%-570.7萬 | -132.18%-497.1萬 | -218.13%-380.8萬 | -101.34%-286.3萬 | -181.05%-734.1萬 | -37.21%-257.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | -4,036.36%-136.5萬 | 91.20%-36.5萬 | -120.97%-27.4萬 | -50.00%-3,000 | -400.00%-5.5萬 | 99.18%-3.3萬 | -4,265.26%-414.7萬 | -105.94%-12.4萬 |
固定資產交易淨額 | --0 | --0 | -4,036.36%-136.5萬 | 88.52%-47.6萬 | -158.06%-32萬 | -3,300.00%-6.8萬 | -400.00%-5.5萬 | 99.18%-3.3萬 | -4,265.26%-414.7萬 | -112.99%-12.4萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --11.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | -4,036.36%-136.5萬 | 91.20%-36.5萬 | -120.97%-27.4萬 | -50.00%-3,000 | -400.00%-5.5萬 | 99.18%-3.3萬 | -4,265.26%-414.7萬 | -105.94%-12.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -100.08%-1.8萬 | -104.32%-1.9萬 | -50.41%97萬 | 45.55%2,740.2萬 | 46.20%319.6萬 | 76.09%2,181萬 | 124.49%44萬 | -51.75%195.6萬 | 53.19%1,882.6萬 | -76.36%218.6萬 |
債務發行/償還的淨額 | 63.27%-1.8萬 | 62.75%-1.9萬 | 67.86%-1.8萬 | -154.93%-18.1萬 | 63.24%-2.5萬 | -4,800.00%-4.9萬 | -5,000.00%-5.1萬 | -5,500.00%-5.6萬 | -329.03%-7.1萬 | -655.56%-6.8萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---- | ---- | 24.12%1,783.8萬 | --0 | 48.61%1,783.8萬 | ---- | ---- | 34.24%1,437.2萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | -50.89%98.8萬 | 101.61%1,148.6萬 | 26.95%343.4萬 | 402.17%554.9萬 | 149.24%49.1萬 | 18.98%201.2萬 | 195.79%569.7萬 | 100.64%270.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -48.55%-174.1萬 | 52.77%-21.3萬 | -111.93%-152.8萬 | ---- | ---- | -213.37%-117.2萬 | -46.33%-45.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -100.08%-1.8萬 | -104.32%-1.9萬 | -50.41%97萬 | 45.55%2,740.2萬 | 46.20%319.6萬 | 76.09%2,181萬 | 124.49%44萬 | -51.75%195.6萬 | 53.19%1,882.6萬 | -76.36%218.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 39.86%1,862.9萬 | 33.43%2,234萬 | 54.79%2,737.1萬 | 70.93%1,768.3萬 | 65.70%3,015.6萬 | 67.42%1,332萬 | 86.70%1,674.3萬 | 70.93%1,768.3萬 | 1,255.83%1,034.5萬 | 2,530.64%1,819.9萬 |
當期現金流變化 | -118.70%-314.9萬 | -8.41%-371.1萬 | -435.21%-503.1萬 | 32.03%968.8萬 | -439.73%-278.5萬 | 64.37%1,683.6萬 | -238.24%-342.3萬 | 31.74%-94萬 | -23.42%733.8萬 | -105.46%-51.6萬 |
期末現金流 | -48.67%1,548萬 | 39.86%1,862.9萬 | 33.43%2,234萬 | 54.79%2,737.1萬 | 54.79%2,737.1萬 | 65.70%3,015.6萬 | 67.42%1,332萬 | 86.70%1,674.3萬 | 70.93%1,768.3萬 | 70.93%1,768.3萬 |
自由現金流 | 37.86%-313.1萬 | 4.43%-369.2萬 | -107.22%-600.1萬 | -55.16%-1,782.5萬 | -123.06%-602.7萬 | -135.14%-503.9萬 | -219.78%-386.3萬 | 46.68%-289.6萬 | -324.38%-1,148.8萬 | -192.42%-270.2萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。