(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 39.66%-440萬 | 410.51%2,234.5萬 | 341.27%1,913.8萬 | 136.28%150.5萬 | -26.01%899.4萬 | 8.48%-729.2萬 | -85.16%437.7萬 | -57.49%433.7萬 | -899.23%-414.8萬 | 15.87%1,215.6萬 |
持續經營淨收入 | 1.25%-1,127.2萬 | -68.22%-2,490.4萬 | -78.77%-1,248.2萬 | 228.40%459.3萬 | -28.59%-560萬 | -10,477.27%-1,141.5萬 | -226.47%-1,480.4萬 | -238.31%-698.2萬 | -177.44%-357.7萬 | -179.41%-435.5萬 |
持續經營損益 | --1.8萬 | -83.33%7,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | -98.27%4.2萬 | 100.69%3.9萬 | --0 | -100.93%-5,000 |
折舊和攤銷 | 81.34%1,062.5萬 | 292.08%3,109.2萬 | 348.91%861萬 | 254.90%846.8萬 | 344.66%815.5萬 | 226.95%585.9萬 | 9.85%793萬 | 8.30%191.8萬 | 31.17%238.6萬 | 0.27%183.4萬 |
遞延稅費 | 1,288.57%41.6萬 | 2,229.03%66萬 | 1,486.67%20.8萬 | -355.17%-7.4萬 | -89.92%56.1萬 | 99.38%-3.5萬 | ---3.1萬 | ---1.5萬 | --2.9萬 | --556.6萬 |
其他非現金項目 | -3.79%154.7萬 | -34.30%650.1萬 | -2.21%159.6萬 | -13.93%119.9萬 | 66.24%209.8萬 | -71.33%160.8萬 | 70.28%989.5萬 | -53.18%163.2萬 | 290.20%139.3萬 | -25.06%126.2萬 |
營運資金變化 | -67.16%-669.8萬 | 1,619.71%516.7萬 | 162.91%1,951.3萬 | -173.14%-1,341.4萬 | -58.26%307.5萬 | 60.78%-400.7萬 | -124.82%-34萬 | 40.78%742.2萬 | 25.61%-491.1萬 | 873.18%736.7萬 |
-應收款項(增)減 | 101.78%2.7萬 | -453.80%-219萬 | 257.73%200萬 | -135.11%-213.6萬 | 84.91%-53.4萬 | -131.35%-152萬 | 193.36%61.9萬 | -751.01%-126.8萬 | 630.80%608.3萬 | -978.16%-353.9萬 |
-預付費用(增)減 | -2,438.89%-42.1萬 | 194.42%215萬 | 450.89%279.3萬 | 65.42%-51萬 | 90.48%-15.1萬 | -93.50%1.8萬 | -61.03%-227.7萬 | -72.07%50.7萬 | -250.51%-147.5萬 | 50.41%-158.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -78.94%-384.9萬 | 439.66%670.8萬 | 47.30%1,195.6萬 | -4.74%-841.8萬 | -37.94%532.1萬 | 70.98%-215.1萬 | -87.19%124.3萬 | 24.53%811.7萬 | -36.08%-803.7萬 | 177.03%857.4萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---38.6萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | 25.68%-74.1萬 | 3.39%-339萬 | 16.65%-73.6萬 | 17.97%-72.1萬 | -6.97%-93.6萬 | -14.33%-99.7萬 | 52.15%-350.9萬 | 73.52%-88.3萬 | ---87.9萬 | ---87.5萬 |
-其他營運資本變化 | -366.56%-171.4萬 | -52.42%188.9萬 | 162.17%350萬 | -170.15%-162.9萬 | -113.04%-62.5萬 | 141.35%64.3萬 | 1,875.12%397萬 | 216.35%133.5萬 | -13.77%-60.3萬 | 948.80%479.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 39.66%-440萬 | 410.51%2,234.5萬 | 341.27%1,913.8萬 | 136.28%150.5萬 | -26.01%899.4萬 | 8.48%-729.2萬 | -85.16%437.7萬 | -57.49%433.7萬 | -899.23%-414.8萬 | 15.87%1,215.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 77.75%-2,263.5萬 | -15.48%-1.99億 | 47.22%-2,896.4萬 | 41.41%-3,059萬 | -13.05%-3,747.7萬 | -219.15%-1.02億 | -362.46%-1.72億 | -185.46%-5,488萬 | -603.52%-5,220.8萬 | -363.66%-3,315.2萬 |
資本性支出 | 56.33%-2,263.6萬 | 13.08%-1.49億 | 47.64%-2,868.7萬 | 41.27%-3,058.9萬 | -14.06%-3,747.7萬 | -66.11%-5,183.2萬 | -362.11%-1.71億 | -185.92%-5,479.1萬 | ---5,208.7萬 | ---3,285.8萬 |
無形資產交易淨現金流 | 100.00%-1,000 | ---5,052.8萬 | ---27.7萬 | ---1,000 | --0 | ---5,025萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -99.44%2,000 | 130.21%35.5萬 | --0 | --0 | --0 | 152.91%35.5萬 | -419.91%-117.5萬 | -43.55%-8.9萬 | 8.33%-12.1萬 | -1,125.00%-29.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 77.75%-2,263.5萬 | -15.48%-1.99億 | 47.22%-2,896.4萬 | 41.41%-3,059萬 | -13.05%-3,747.7萬 | -219.15%-1.02億 | -362.46%-1.72億 | -185.46%-5,488萬 | -603.52%-5,220.8萬 | -363.66%-3,315.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -100.78%-47.1萬 | -36.95%5,903.1萬 | -238.18%-37.2萬 | -143.69%-50.2萬 | -125.68%-33.4萬 | -35.97%6,023.9萬 | -60.21%9,362萬 | 39.89%-11萬 | -46.10%-20.6萬 | -154.41%-14.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -100.62%-41萬 | -35.44%6,552.3萬 | -142.75%-31.8萬 | -210.08%-40萬 | -213.28%-40.1萬 | -34.58%6,664.2萬 | -49.62%1.01億 | -4.80%-13.1萬 | -3.20%-12.9萬 | -4.92%-12.8萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -57.75%7.9萬 | -80.95%4,000 | -392.59%-7.9萬 | --13.7萬 | -87.77%1.7萬 | -52.30%18.7萬 | -16.00%2.1萬 | --2.7萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 99.05%-6.1萬 | 18.40%-657.1萬 | ---5.8萬 | 77.88%-2.3萬 | -250.00%-7萬 | 19.03%-642萬 | 15.05%-805.3萬 | --0 | -550.00%-10.4萬 | -119.05%-2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -100.78%-47.1萬 | -36.95%5,903.1萬 | -238.18%-37.2萬 | -143.69%-50.2萬 | -125.68%-33.4萬 | -35.97%6,023.9萬 | -60.21%9,362萬 | 39.89%-11萬 | -46.10%-20.6萬 | -154.41%-14.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -61.40%7,379.4萬 | -27.94%1.91億 | -65.27%8,399.2萬 | -61.94%1.14億 | -55.44%1.42億 | -27.94%1.91億 | 603.73%2.65億 | -11.90%2.42億 | 5.98%2.98億 | 14.97%3.2億 |
當期現金流變化 | 43.61%-2,750.6萬 | -58.37%-1.17億 | 79.87%-1,019.8萬 | 47.69%-2,958.7萬 | -36.29%-2,881.7萬 | -189.93%-4,878萬 | -132.57%-7,411.7萬 | -450.28%-5,065.3萬 | -703.10%-5,656.2萬 | -685.22%-2,114.4萬 |
期末現金流 | -67.49%4,628.8萬 | -61.40%7,379.4萬 | -61.40%7,379.4萬 | -65.27%8,399.2萬 | -61.94%1.14億 | -55.44%1.42億 | -27.94%1.91億 | -27.94%1.91億 | -11.90%2.42億 | 5.98%2.98億 |
自由現金流 | 75.28%-2,703.7萬 | -6.13%-1.77億 | 80.52%-982.6萬 | 48.28%-2,908.5萬 | -37.59%-2,848.3萬 | -179.22%-1.09億 | -2,124.68%-1.67億 | -463.10%-5,045.4萬 | -730.65%-5,623.5萬 | -715.22%-2,070.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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