(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 56.49%-1.14億 | 364.06%2.97億 | -59.46%-1.77億 | -227.30%-12.11億 | ---9.02億 | ---2.62億 | --6,400萬 | ---1.11億 | 51.12%-3.7億 | -1,500.76%-7.57億 |
遞延稅費 | -409.09%-3,400萬 | 55.70%-3,500萬 | 57.52%-4,800萬 | 8.97%-1.32億 | --4,900萬 | --1,100萬 | ---7,900萬 | ---1.13億 | -1,108.33%-1.45億 | -124.60%-1,200萬 |
其他非現金項目 | 707.41%1.64億 | -146.32%-4,400萬 | 155.29%2.17億 | 3,225.00%2.66億 | --1.13億 | ---2,700萬 | --9,500萬 | --8,500萬 | -95.09%800萬 | -45.63%1.63億 |
營運資金變化 | -113.14%-3,600萬 | -19.05%-2.25億 | 105.98%1,400萬 | -88.52%3,500萬 | --1.84億 | --2.74億 | ---1.89億 | ---2.34億 | 299.35%3.05億 | -137.65%-1.53億 |
-應收款項(增)減 | 28.57%-1,000萬 | -250.00%-300萬 | -57.78%1,900萬 | 291.67%2,300萬 | ---1,000萬 | ---1,400萬 | --200萬 | --4,500萬 | 29.41%-1,200萬 | -168.92%-1,700萬 |
-預付費用(增)減 | 250.00%1,800萬 | -200.00%-200萬 | 116.25%1,300萬 | 185.80%1.45億 | --1.62億 | ---1,200萬 | --200萬 | ---8,000萬 | -312.20%-1.69億 | ---4,100萬 |
-其他流動資產變化 | -98.40%600萬 | 89.22%-4,000萬 | 194.81%7,300萬 | -201.60%-3.82億 | ---2.37億 | --3.76億 | ---3.71億 | ---7,700萬 | 370.00%3.76億 | --8,000萬 |
-其他流動負債變化 | -18.18%-7,800萬 | -181.72%-1.52億 | 50.34%-7,300萬 | 88.81%2.53億 | --2.8億 | ---6,600萬 | --1.86億 | ---1.47億 | 177.01%1.34億 | ---1.74億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -47.65%2.9億 | 687.80%3.23億 | 787.76%3.37億 | -19.43%9.37億 | --3.91億 | --5.54億 | --4,100萬 | ---4,900萬 | 110.31%11.63億 | -59.36%5.53億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
資本性支出 | -36.92%-8,900萬 | -21.74%-8,400萬 | -10.61%-7,300萬 | -29.47%-2.68億 | ---6,800萬 | ---6,500萬 | ---6,900萬 | ---6,600萬 | -36.18%-2.07億 | -11.98%-1.52億 |
固定資產交易的淨現金流 | -76.19%-3,700萬 | 9.68%-2,800萬 | -22.22%-2,200萬 | -38.26%-1.59億 | ---8,900萬 | ---2,100萬 | ---3,100萬 | ---1,800萬 | -316.98%-1.15億 | 165.58%5,300萬 |
無形資產交易淨現金流 | -52.94%-5,200萬 | -11.11%-4,000萬 | -32.56%-5,700萬 | -75.00%-1.75億 | ---6,200萬 | ---3,400萬 | ---3,600萬 | ---4,300萬 | -17.65%-1億 | -17.24%-8,500萬 |
業務交易的淨現金流 | ---2,800萬 | ---2,500萬 | ---1.07億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -2,892.86%-20.95億 | -111.73%-7,000萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -75.83%-2.11億 | -30.15%-1.77億 | -103.94%-2.59億 | 76.08%-6.02億 | ---2.19億 | ---1.2億 | ---1.36億 | ---1.27億 | -890.94%-25.17億 | -179.34%-2.54億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 9.09%-1,000萬 | 49.49%-5,000萬 | -19,600.00%-1.95億 | -91.15%1.81億 | --2.9億 | ---1,100萬 | ---9,900萬 | --100萬 | 225.80%20.46億 | 149.91%6.28億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 104.29%700萬 | 1,300.00%1,400萬 | -3,416.67%-1.99億 | --600萬 | ---4,300萬 | ---1.63億 | --100萬 | 102.56%600萬 | -108.78%-2.34億 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 62.15%-9,500萬 | --0 | ---9,500萬 | ---- | ---- | ---2.51億 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 90.60%-1,400萬 | 81.30%-4,900萬 | -9,150.00%-1.81億 | -106.34%-1.13億 | --2.96億 | ---1.49億 | ---2.62億 | --200萬 | 393.91%17.83億 | 135.09%3.61億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 24.52%32.35億 | 11.12%31.57億 | 9.40%32.71億 | 11.53%29.9億 | --27.01億 | --25.98億 | --28.41億 | --29.9億 | 24.64%26.81億 | 1,360.07%21.51億 |
當期現金流變化 | -77.19%6,500萬 | 127.17%9,700萬 | 40.80%-1.03億 | -48.25%2.22億 | --4.68億 | --2.85億 | ---3.57億 | ---1.74億 | -35.00%4.29億 | 1.21%6.6億 |
利率變動影響 | 160.44%1.1億 | -116.67%-1,900萬 | -144.00%-1,100萬 | 149.17%5,900萬 | --1.02億 | ---1.82億 | --1.14億 | --2,500萬 | 7.69%-1.2億 | -667.80%-1.3億 |
期末現金流 | 26.25%34.1億 | 24.52%32.35億 | 11.12%31.57億 | 9.40%32.71億 | --32.71億 | --27.01億 | --25.98億 | --28.41億 | 11.53%29.9億 | 226.03%26.81億 |
自由現金流 | -74.19%1.12億 | 280.00%1.71億 | 205.11%1.85億 | -54.36%3.35億 | --1.72億 | --4.34億 | ---9,500萬 | ---1.76億 | 278.35%7.34億 | -81.90%1.94億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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