(FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
持續經營活動現金淨額 | 57.74%-627.5萬 | -1,484.8萬 |
持續經營淨收入 | 34.86%-710.4萬 | ---1,090.5萬 |
持續經營損益 | -376.19%-5.8萬 | --2.1萬 |
折舊和攤銷 | 13.60%688.4萬 | --606萬 |
其他非現金項目 | 41.04%18.9萬 | --13.4萬 |
營運資金變化 | 36.37%-648.6萬 | ---1,019.4萬 |
-應收款項(增)減 | 133.43%22.4萬 | ---67萬 |
-存貨(增)減 | 51.73%-480.4萬 | ---995.2萬 |
-預付費用(增)減 | 96.82%-5.3萬 | ---166.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -612.60%-175.3萬 | ---24.6萬 |
-其他流動資產變化 | -88.89%-6.8萬 | ---3.6萬 |
-其他流動負債變化 | -123.45%-8.7萬 | --37.1萬 |
-其他營運資本變化 | -97.26%5.5萬 | --200.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||
經營活動現金淨額 | 57.74%-627.5萬 | ---1,484.8萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | 66.67%-107.7萬 | -323.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 66.67%-107.7萬 | ---323.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | 66.67%-107.7萬 | ---323.1萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | -63.40%688.9萬 | 1,882.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -70.21%653.9萬 | --2,194.9萬 |
現金股利支付 | 95.50%-45萬 | ---1,000萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -88.36%80萬 | --687.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | -63.40%688.9萬 | --1,882.3萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 70.21%200萬 | --117.5萬 |
當期現金流變化 | -162.23%-46.3萬 | --74.4萬 |
利率變動影響 | 103.70%16.5萬 | --8.1萬 |
期末現金流 | -14.90%170.2萬 | --200萬 |
自由現金流 | 59.18%-739.5萬 | ---1,811.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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