(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -651.46%-452.22萬 | 145.22%430.89萬 | 449.00%256.49萬 | -80.91%15.01萬 | 1,227.71%77.38萬 | 43.31%82萬 | 14,933.70%175.71萬 | 46.72萬 | 78.63萬 | -6.86萬 |
持續經營淨收入 | -140.76%-17.95萬 | 37.48%189.52萬 | 1,862.35%68.73萬 | -93.90%2.09萬 | 75.52%74.66萬 | -23.51%44.04萬 | 237.87%137.86萬 | --3.5萬 | --34.24萬 | --42.53萬 |
持續經營損益 | ---- | --4.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 62.81%89.4萬 | 24.45%255.23萬 | 53.92%54.89萬 | 24.54%59.16萬 | 75.67%86.27萬 | -24.58%54.91萬 | 104.29%205.08萬 | --35.66萬 | --47.5萬 | --49.11萬 |
遞延稅費 | -128.30%-5.91萬 | -60.76%17.61萬 | -116.83%-4.94萬 | 202.01%3.59萬 | 78.01%-1.92萬 | -24.81%20.88萬 | 192.73%44.88萬 | --29.36萬 | ---3.52萬 | ---8.73萬 |
其他非現金項目 | ---- | --5,957 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -906.39%-535.37萬 | 63.79%-82.29萬 | 382.71%115.78萬 | -143.94%-62.63萬 | 30.52%-82.25萬 | 50.37%-53.2萬 | -89.97%-227.24萬 | --23.99萬 | ---25.68萬 | ---118.37萬 |
-應收款項(增)減 | 135.67%12.01萬 | 97.01%-1.41萬 | 61.81%41.48萬 | 185.62%23.81萬 | 30.80%-33.05萬 | -1,299.84%-33.66萬 | -663.13%-47.13萬 | --25.63萬 | ---27.82萬 | ---47.76萬 |
-存貨(增)減 | 36.14%-90.11萬 | -421.99%-198.15萬 | -114.24%-15.4萬 | -151.35%-15.46萬 | 45.31%-26.19萬 | -390.72%-141.1萬 | 128.87%61.54萬 | --108.09萬 | --30.1萬 | ---47.9萬 |
-預付費用(增)減 | -852.66%-226.94萬 | 62.50%-28.81萬 | 192.46%41.85萬 | -13.95%-63.36萬 | -77.71%16.52萬 | 52.45%-23.82萬 | -375.18%-76.83萬 | ---45.27萬 | ---55.61萬 | --74.14萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -187.68%-167.7萬 | 6,827.31%339.45萬 | 310.17%76.13萬 | -34.43%44.26萬 | 147.39%27.79萬 | 492.93%191.28萬 | -97.21%4.9萬 | ---36.22萬 | --67.5萬 | ---58.64萬 |
-其他流動負債變化 | -36.45%-62.62萬 | -13.94%-193.38萬 | -0.09%-28.28萬 | -30.19%-51.89萬 | -76.11%-67.32萬 | 27.60%-45.89萬 | -128.17%-169.72萬 | ---28.25萬 | ---39.86萬 | ---38.22萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -651.46%-452.22萬 | 145.22%430.89萬 | 449.00%256.49萬 | -80.91%15.01萬 | 1,227.71%77.38萬 | 43.31%82萬 | 14,933.70%175.71萬 | --46.72萬 | --78.63萬 | ---6.86萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -173.33%-106.61萬 | -622.68%-320.08萬 | -1,186.61%-223.75萬 | -230.81%-43.71萬 | -58.85%-13.62萬 | -662.39%-39.01萬 | -36.89%-44.29萬 | -17.39萬 | -13.21萬 | -8.57萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -20.81%-47.12萬 | -284.62%-170.36萬 | -589.89%-119.98萬 | 116.99%2.24萬 | -58.85%-13.62萬 | -662.39%-39.01萬 | -36.89%-44.29萬 | ---17.39萬 | ---13.21萬 | ---8.57萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---77.5萬 | ---131.7萬 | ---120.75萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | --18.01萬 | ---18.03萬 | --16.97萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -173.33%-106.61萬 | -622.68%-320.08萬 | -1,186.61%-223.75萬 | -230.81%-43.71萬 | -58.85%-13.62萬 | -662.39%-39.01萬 | -36.89%-44.29萬 | ---17.39萬 | ---13.21萬 | ---8.57萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 8,083.88%865.4萬 | 96.32%-4.96萬 | 71.77%-8.02萬 | 153.66%34.77萬 | 36.73%-20.87萬 | -22.46%-10.84萬 | -352.62%-135.04萬 | -28.41萬 | -64.79萬 | -32.99萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -15.55%-21.81萬 | -74.98%30.56萬 | -104.93%-2.68萬 | 234.43%38.78萬 | 114.83%13.34萬 | -137.75%-18.88萬 | 128.57%122.18萬 | --54.37萬 | --11.6萬 | --6.21萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 6,612.99%915.45萬 | --13.64萬 | --0 | --0 | --0 | --13.64萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -404.29%-28.24萬 | 80.89%-49.16萬 | 93.55%-5.34萬 | 94.75%-4.01萬 | 12.72%-34.21萬 | 90.48%-5.6萬 | ---257.21萬 | ---82.78萬 | ---76.39萬 | ---39.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 8,083.88%865.4萬 | 96.32%-4.96萬 | 71.77%-8.02萬 | 153.66%34.77萬 | 36.73%-20.87萬 | -22.46%-10.84萬 | -352.62%-135.04萬 | ---28.41萬 | ---64.79萬 | ---32.99萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 291.07%140.35萬 | -9.15%35.89萬 | 235.53%117.32萬 | 223.09%110.94萬 | -17.78%68.05萬 | -9.15%35.89萬 | 129.20%39.5萬 | --34.97萬 | --34.34萬 | --82.76萬 |
當期現金流變化 | 853.30%306.57萬 | 3,028.75%105.84萬 | 2,576.95%24.72萬 | 866.37%6.07萬 | 188.59%42.89萬 | -25.65%32.16萬 | -116.23%-3.61萬 | --9,235 | --6,281 | ---48.42萬 |
利率變動影響 | ---1,324 | ---1.38萬 | ---1.69萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
期末現金流 | 556.57%446.79萬 | 291.07%140.35萬 | 291.07%140.35萬 | 235.53%117.32萬 | 223.09%110.94萬 | -17.78%68.05萬 | -9.15%35.89萬 | --35.89萬 | --34.97萬 | --34.34萬 |
自由現金流 | -1,441.55%-576.84萬 | -1.97%128.83萬 | -46.25%15.77萬 | -90.37%6.3萬 | 513.17%63.77萬 | -17.48%43萬 | 521.42%131.42萬 | --29.33萬 | --65.42萬 | ---15.43萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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