(Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 31.17%-5,596 | -335.32%-3.59萬 | 109.80%1.04萬 | 79.29%-14.77萬 | 78.75%-2.54萬 | 97.29%-8,130 | 96.13%-8,250 | -30.51%-10.6萬 | 34.08%-71.32萬 | 54.14%-11.93萬 |
持續經營淨收入 | 97.68%-1.33萬 | 56.43%-8.29萬 | 13.59%-10.32萬 | -41.95%-184.76萬 | -335.94%-96.33萬 | 22.06%-57.45萬 | -0.31%-19.03萬 | 22.32%-11.95萬 | -61.64%-130.16萬 | -100.37%-22.1萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 359.85%3.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -120.15%-1.39萬 | ---- |
資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | --79.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
以股票支付的報酬 | --0 | ---- | ---- | 0.18%41.39萬 | 149.80%2.24萬 | -14.55%39.15萬 | ---- | ---- | 244.87%41.32萬 | ---4.5萬 |
其他非現金項目 | ---6.44萬 | ---- | ---1.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -58.72%7.22萬 | -74.18%4.7萬 | 865.66%13.04萬 | 140.95%45.56萬 | -46.91%8.52萬 | 941.66%17.48萬 | 637.90%18.21萬 | -83.77%1.35萬 | 148.52%18.91萬 | 291.06%16.05萬 |
-應收款項(增)減 | 366.86%2,826 | -163.84%-1,596 | -26.20%2,738 | 302.47%6,677 | 135.87%1,526 | -106.03%-1,059 | 259.54%2,500 | -53.59%3,710 | 114.03%1,659 | -318.71%-4,254 |
-預付費用(增)減 | --0 | --0 | -3.67%1.21萬 | -98.37%1,314 | -123.65%-1.21萬 | 101.71%854 | --0 | -75.93%1.25萬 | 185.75%8.05萬 | -21.20%5.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -60.39%6.93萬 | -72.94%4.86萬 | 4,356.13%11.56萬 | 318.40%44.77萬 | -15.87%9.58萬 | 488.46%17.5萬 | 400.35%17.96萬 | -111.70%-2,717 | 137.66%10.7萬 | 175.56%11.38萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 31.17%-5,596 | -335.32%-3.59萬 | 109.80%1.04萬 | 79.29%-14.77萬 | 78.75%-2.54萬 | 97.29%-8,130 | 96.13%-8,250 | -30.51%-10.6萬 | 34.08%-71.32萬 | 54.14%-11.93萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 64.12%-4.08萬 | -14.96%-9.4萬 | 69.35%-4.63萬 | 36.34%-54.54萬 | 37.18%-19.89萬 | 60.64%-11.36萬 | -268.52%-8.18萬 | 34.10%-15.11萬 | -104.14%-85.67萬 | 37.40%-31.66萬 |
資本性支出 | ---- | ---- | 69.35%-4.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.11萬 | ---- | ---- |
固定資產交易淨額 | 64.12%-4.08萬 | -14.96%-9.4萬 | ---- | 56.98%-54.54萬 | 37.18%-19.89萬 | 60.64%-11.36萬 | 66.23%-8.18萬 | ---- | -7.08%-126.77萬 | 58.12%-31.66萬 |
業務交易淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | -46.22%41.1萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 64.12%-4.08萬 | -14.96%-9.4萬 | 69.35%-4.63萬 | 36.34%-54.54萬 | 37.18%-19.89萬 | 60.64%-11.36萬 | -268.52%-8.18萬 | 34.10%-15.11萬 | -104.14%-85.67萬 | 37.40%-31.66萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -64.12%4.63萬 | 43.58%12.92萬 | -37.70%3.62萬 | -75.56%42.2萬 | 1,225.06%14.49萬 | -87.51%12.89萬 | -79.23%9萬 | -76.73%5.82萬 | 10.32%172.64萬 | -88.57%1.09萬 |
債務發行/償還的淨額 | -64.12%4.63萬 | 43.58%12.92萬 | --3.62萬 | ---- | ---- | --12.89萬 | 136.00%9萬 | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.41%98.46萬 | ---7,411 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | -92.16%5.82萬 | --0 | --0 | --0 | --5.82萬 | 426.87%74.18萬 | -80.69%1.83萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | --36.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -64.12%4.63萬 | 43.58%12.92萬 | -37.70%3.62萬 | -75.56%42.2萬 | 1,225.06%14.49萬 | -87.51%12.89萬 | -79.23%9萬 | -76.73%5.82萬 | 10.32%172.64萬 | -88.57%1.09萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -98.38%1,196 | -97.44%1,888 | -99.42%1,582 | 134.71%27.27萬 | -88.40%8.1萬 | -70.95%7.37萬 | 32.52%7.38萬 | 134.71%27.27萬 | 119.94%11.62萬 | -11.29%69.77萬 |
當期現金流變化 | -101.33%-96 | -3,195.24%-692 | 100.15%306 | -273.23%-27.11萬 | 81.32%-7.94萬 | -98.37%7,224 | -100.01%-21 | -228.65%-19.89萬 | 147.02%15.65萬 | 36.60%-42.5萬 |
利率變動影響 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -98.64%1,100 | -98.38%1,196 | -97.44%1,888 | -99.42%1,582 | -99.42%1,582 | -88.40%8.1萬 | -70.95%7.37萬 | 32.52%7.38萬 | 134.71%27.27萬 | 134.71%27.27萬 |
自由現金流 | 61.91%-4.64萬 | -44.32%-12.99萬 | 86.02%-3.59萬 | 65.01%-69.31萬 | 48.56%-22.43萬 | 79.31%-12.17萬 | 80.22%-9萬 | 48.74%-25.71萬 | 12.57%-198.1萬 | 57.10%-43.59萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。