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FMSTW FOREMOST LITHIUM RESOURCE & TECHNOL C/WTS 24/08/2028 (TO PUR COM)

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收盤價 07/03 13:00 (美東)
0總市值0.00市盈率TTM

FOREMOST LITHIUM RESOURCE & TECHNOL C/WTS 24/08/2028 (TO PUR COM)關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(Q2)2023/09/30
(Q1)2023/06/30
(FY)2023/03/31
(Q4)2023/03/31
(Q3)2022/12/31
(Q2)2022/09/30
(Q1)2022/06/30
(FY)2022/03/31
(Q4)2022/03/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
-53.26%-379.48萬
-191.27%-176.88萬
62.11%-19.67萬
-76.55%-247.61萬
-512.23%-387.48萬
990.75%252.52萬
-313.51%-60.73萬
-53.07%-51.93萬
-74.67%-140.25萬
-12.58%-63.29萬
持續經營淨收入
-567.52%-447.22萬
-125.60%-169.57萬
20.81%-60.82萬
123.04%95.66萬
110.61%32.2萬
388.55%215.42萬
-510.32%-75.16萬
-211.23%-76.8萬
-58.90%-415.09萬
-127.28%-303.44萬
持續經營損益
95.18%-17.73萬
----
----
-4,028.88%-367.97萬
----
----
----
----
--9.37萬
----
其他非現金項目
109.00%8.82萬
254.34%22.55萬
8,896.62%2.39萬
-2,309.32%-98.08萬
-973.08%-37.75萬
-132,697.97%-45.75萬
-37,849.35%-14.61萬
-37.41%266
311.99%4.44萬
9,444.15%4.32萬
營運資金變化
-139.58%-14.42萬
-1,073.79%-80.83萬
522.39%37.21萬
184.25%36.44萬
565.02%31.79萬
-83.58%5.15萬
444.53%8.3萬
5.18%-8.81萬
904.58%12.82萬
-141.86%-6.84萬
-應收款項（增）減
70.63%-1.37萬
-3.45%9.88萬
73.10%-1.81萬
-8.47%-4.66萬
49.30%-1.91萬
-60.04%-6.24萬
122.39%10.23萬
-448.06%-6.74萬
-62.69%-4.3萬
-171.72%-3.77萬
-預付費用（增）減
-36,495.67%-27.89萬
-1,038.28%-23.68萬
-131.84%-1.29萬
99.67%-762
87.02%-2.51萬
-70.27%-4.14萬
234.20%2.52萬
447.35%4.05萬
-2,278.71%-22.92萬
-11,830.15%-19.35萬
-應付款項及應計費用（減）增
-63.97%14.83萬
-1,403.99%-67.03萬
759.06%40.31萬
2.84%41.17萬
122.43%36.22萬
-58.79%15.53萬
13.13%-4.46萬
30.49%-6.12萬
1,297.12%40.04萬
1,374.58%16.28萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
-53.26%-379.48萬
-191.27%-176.88萬
62.11%-19.67萬
-76.55%-247.61萬
-512.23%-387.48萬
990.75%252.52萬
-313.51%-60.73萬
-53.07%-51.93萬
-74.67%-140.25萬
-12.58%-63.29萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-193.87%-234.46萬
25.04%-85.32萬
78.29%-29.93萬
3.38%-79.78萬
953.32%236.39萬
-72.77%-64.47萬
-445.05%-113.82萬
-4,239.56%-137.88萬
-163.00%-82.57萬
-345.65%-27.7萬
固定資產交易的淨現金流
-99.97%1,171
22.90%-5.9萬
---8.78萬
17,599.82%350.5萬
17,100.54%340.5萬
30.85%17.65萬
43.29%-7.65萬
--0
87.70%-2萬
-20.68%-2萬
投資產品交易的淨現金流
--3,571
----
----
--0
----
----
----
----
--0
----
其他投資活動的淨現金流
45.40%-234.93萬
24.90%-79.73萬
84.66%-21.14萬
-434.07%-430.29萬
-305.15%-104.12萬
-61.64%-82.12萬
-1,335.77%-106.17萬
-4,239.56%-137.88萬
-433.16%-80.57萬
-464.03%-25.7萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-193.87%-234.46萬
25.04%-85.32萬
78.29%-29.93萬
3.38%-79.78萬
953.32%236.39萬
-72.77%-64.47萬
-445.05%-113.82萬
-4,239.56%-137.88萬
-163.00%-82.57萬
-345.65%-27.7萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
81.65%656.3萬
178.22%495.7萬
-101.75%-3.39萬
74.42%361.31萬
-131.31%-22.7萬
-86.92%12.61萬
120,403.51%178.17萬
402.99%193.22萬
37.55%207.14萬
-18.22%72.49萬
債務發行/償還的淨現金流
-126.32%-24.06萬
94.36%-1,906
-102.97%-3.39萬
1,376.22%91.41萬
-237.83%-22.7萬
2,298.85%3.26萬
-2,182.11%-3.38萬
77,229.51%114.23萬
-255.00%-7.16萬
-4,433.27%-6.72萬
普通股發行/償還的淨現金流
324.10%704.77萬
----
----
180.54%166.18萬
--0
--0
----
----
26.65%59.24萬
--0
職工行使股票期權收到的現金
-88.44%13.14萬
--0
--0
-26.78%113.68萬
--0
-86.91%9.35萬
--93.09萬
144.35%11.24萬
62.65%155.25萬
-7.67%79.21萬
其他融資活動的淨現金流額
-276.83%-37.54萬
----
----
-5,481.18%-9.96萬
--0
--0
---77.72萬
38,058.38%67.76萬
-104.76%-1,785
--0
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
81.65%656.3萬
178.22%495.7萬
-101.75%-3.39萬
74.42%361.31萬
-131.31%-22.7萬
-86.92%12.61萬
120,403.51%178.17萬
402.99%193.22萬
37.55%207.14萬
-18.22%72.49萬
現金淨流量
期初現金流
144.03%57.46萬
-83.44%4.47萬
144.03%57.46萬
-39.97%23.55萬
450.04%231.24萬
170.05%30.59萬
-42.68%26.97萬
-39.97%23.55萬
12,129.90%39.22萬
223.30%42.04萬
當期現金流變化
24.93%42.37萬
6,347.39%233.51萬
-1,648.53%-52.99萬
316.34%33.91萬
-839.58%-173.79萬
553.30%200.66萬
110.14%3.62萬
-56.25%3.42萬
-140.30%-15.68萬
-170.55%-18.5萬
期末現金流
73.74%99.83萬
677.96%237.97萬
-83.44%4.47萬
144.03%57.46萬
144.03%57.46萬
450.04%231.24萬
170.05%30.59萬
-42.68%26.97萬
-39.97%23.55萬
-39.97%23.55萬
自由現金流
-44.12%-399.36萬
-167.31%-182.78萬
37.90%-38.46萬
-70.79%-277.11萬
-388.88%-416.97萬
1,917.96%270.17萬
-142.70%-68.38萬
-82.55%-61.93萬
-68.00%-162.25萬
-47.37%-85.29萬
貨幣單位
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
審計意見
帶解釋段的無保留意見
--
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帶解釋段的無保留意見
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帶解釋段的無保留意見
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(FY)2024/03/31(Q2)2023/09/30(Q1)2023/06/30(FY)2023/03/31(Q4)2023/03/31(Q3)2022/12/31(Q2)2022/09/30(Q1)2022/06/30(FY)2022/03/31(Q4)2022/03/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 -53.26%-379.48萬-191.27%-176.88萬62.11%-19.67萬-76.55%-247.61萬-512.23%-387.48萬990.75%252.52萬-313.51%-60.73萬-53.07%-51.93萬-74.67%-140.25萬-12.58%-63.29萬
持續經營淨收入 -567.52%-447.22萬-125.60%-169.57萬20.81%-60.82萬123.04%95.66萬110.61%32.2萬388.55%215.42萬-510.32%-75.16萬-211.23%-76.8萬-58.90%-415.09萬-127.28%-303.44萬
持續經營損益 95.18%-17.73萬---------4,028.88%-367.97萬------------------9.37萬----
其他非現金項目 109.00%8.82萬254.34%22.55萬8,896.62%2.39萬-2,309.32%-98.08萬-973.08%-37.75萬-132,697.97%-45.75萬-37,849.35%-14.61萬-37.41%266311.99%4.44萬9,444.15%4.32萬
營運資金變化 -139.58%-14.42萬-1,073.79%-80.83萬522.39%37.21萬184.25%36.44萬565.02%31.79萬-83.58%5.15萬444.53%8.3萬5.18%-8.81萬904.58%12.82萬-141.86%-6.84萬
-應收款項（增）減 70.63%-1.37萬-3.45%9.88萬73.10%-1.81萬-8.47%-4.66萬49.30%-1.91萬-60.04%-6.24萬122.39%10.23萬-448.06%-6.74萬-62.69%-4.3萬-171.72%-3.77萬
-預付費用（增）減 -36,495.67%-27.89萬-1,038.28%-23.68萬-131.84%-1.29萬99.67%-76287.02%-2.51萬-70.27%-4.14萬234.20%2.52萬447.35%4.05萬-2,278.71%-22.92萬-11,830.15%-19.35萬
-應付款項及應計費用（減）增 -63.97%14.83萬-1,403.99%-67.03萬759.06%40.31萬2.84%41.17萬122.43%36.22萬-58.79%15.53萬13.13%-4.46萬30.49%-6.12萬1,297.12%40.04萬1,374.58%16.28萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 -53.26%-379.48萬-191.27%-176.88萬62.11%-19.67萬-76.55%-247.61萬-512.23%-387.48萬990.75%252.52萬-313.51%-60.73萬-53.07%-51.93萬-74.67%-140.25萬-12.58%-63.29萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 -193.87%-234.46萬25.04%-85.32萬78.29%-29.93萬3.38%-79.78萬953.32%236.39萬-72.77%-64.47萬-445.05%-113.82萬-4,239.56%-137.88萬-163.00%-82.57萬-345.65%-27.7萬
固定資產交易的淨現金流 -99.97%1,17122.90%-5.9萬---8.78萬17,599.82%350.5萬17,100.54%340.5萬30.85%17.65萬43.29%-7.65萬--087.70%-2萬-20.68%-2萬
投資產品交易的淨現金流 --3,571----------0------------------0----
其他投資活動的淨現金流 45.40%-234.93萬24.90%-79.73萬84.66%-21.14萬-434.07%-430.29萬-305.15%-104.12萬-61.64%-82.12萬-1,335.77%-106.17萬-4,239.56%-137.88萬-433.16%-80.57萬-464.03%-25.7萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 -193.87%-234.46萬25.04%-85.32萬78.29%-29.93萬3.38%-79.78萬953.32%236.39萬-72.77%-64.47萬-445.05%-113.82萬-4,239.56%-137.88萬-163.00%-82.57萬-345.65%-27.7萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 81.65%656.3萬178.22%495.7萬-101.75%-3.39萬74.42%361.31萬-131.31%-22.7萬-86.92%12.61萬120,403.51%178.17萬402.99%193.22萬37.55%207.14萬-18.22%72.49萬
債務發行/償還的淨現金流 -126.32%-24.06萬94.36%-1,906-102.97%-3.39萬1,376.22%91.41萬-237.83%-22.7萬2,298.85%3.26萬-2,182.11%-3.38萬77,229.51%114.23萬-255.00%-7.16萬-4,433.27%-6.72萬
普通股發行/償還的淨現金流 324.10%704.77萬--------180.54%166.18萬--0--0--------26.65%59.24萬--0
職工行使股票期權收到的現金 -88.44%13.14萬--0--0-26.78%113.68萬--0-86.91%9.35萬--93.09萬144.35%11.24萬62.65%155.25萬-7.67%79.21萬
其他融資活動的淨現金流額 -276.83%-37.54萬---------5,481.18%-9.96萬--0--0---77.72萬38,058.38%67.76萬-104.76%-1,785--0
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 81.65%656.3萬178.22%495.7萬-101.75%-3.39萬74.42%361.31萬-131.31%-22.7萬-86.92%12.61萬120,403.51%178.17萬402.99%193.22萬37.55%207.14萬-18.22%72.49萬
現金淨流量
期初現金流 144.03%57.46萬-83.44%4.47萬144.03%57.46萬-39.97%23.55萬450.04%231.24萬170.05%30.59萬-42.68%26.97萬-39.97%23.55萬12,129.90%39.22萬223.30%42.04萬
當期現金流變化 24.93%42.37萬6,347.39%233.51萬-1,648.53%-52.99萬316.34%33.91萬-839.58%-173.79萬553.30%200.66萬110.14%3.62萬-56.25%3.42萬-140.30%-15.68萬-170.55%-18.5萬
期末現金流 73.74%99.83萬677.96%237.97萬-83.44%4.47萬144.03%57.46萬144.03%57.46萬450.04%231.24萬170.05%30.59萬-42.68%26.97萬-39.97%23.55萬-39.97%23.55萬
自由現金流 -44.12%-399.36萬-167.31%-182.78萬37.90%-38.46萬-70.79%-277.11萬-388.88%-416.97萬1,917.96%270.17萬-142.70%-68.38萬-82.55%-61.93萬-68.00%-162.25萬-47.37%-85.29萬
貨幣單位 加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元
審計意見 帶解釋段的無保留意見----帶解釋段的無保留意見--------帶解釋段的無保留意見--

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