(Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 57.46%-3.87萬 | 65.50%-16.09萬 | -78.21%-9.71萬 | 118.45%1.91萬 | 103.93%7,994 | 13.30%-9.09萬 | -116.95%-46.63萬 | -18.73%-5.45萬 | -205.86%-10.36萬 | -64.16%-20.34萬 |
持續經營淨收入 | -4.16%-6.65萬 | -3.17%-51.05萬 | -41.95%-6.6萬 | 39.72%-5.45萬 | -57.75%-32.62萬 | 57.74%-6.39萬 | -5.49%-49.49萬 | 80.10%-4.65萬 | -50.24%-9.05萬 | -66.86%-20.68萬 |
持續經營損益 | -103.36%-196 | ---- | ---- | 308.26%2.98萬 | -592.88%-1.43萬 | 5,101.79%5,826 | ---- | ---- | --7,304 | ---2,064 |
資產減值支出 | ---- | --24.81萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
以股票支付的報酬 | --3.61萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -20.18%14.1萬 | -97.60%2,168 | 31.16%1.95萬 | 13.24%4.23萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---9,105 | ---1.02萬 | --1,060 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 75.61%-8,008 | 198.50%11.07萬 | 109.56%460 | 206.96%4.28萬 | 372.24%10.03萬 | -6.76%-3.28萬 | -244.91%-11.24萬 | -104.95%-4,811 | -449.19%-4萬 | 1.30%-3.69萬 |
-應收款項(增)減 | 79.08%-512 | -49.92%308 | 75.46%4,776 | 58.74%-604 | -82.95%-1,416 | -1,968.70%-2,448 | 134.51%615 | 417.99%2,722 | -137.09%-1,464 | 81.47%-774 |
-預付費用(增)減 | 122.42%5,072 | 179.95%5,376 | -77.67%5,923 | 121.39%4,990 | 218.58%1.71萬 | -603.43%-2.26萬 | -181.69%-6,724 | 490.25%2.65萬 | -878.58%-2.33萬 | -3.46%-1.44萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -61.83%-1.26萬 | 198.82%10.5萬 | 69.94%-1.02萬 | 352.76%3.84萬 | 490.66%8.47萬 | 78.05%-7,766 | -230.04%-10.63萬 | -136.38%-3.41萬 | -436.97%-1.52萬 | -12.67%-2.17萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 57.46%-3.87萬 | 65.50%-16.09萬 | -78.21%-9.71萬 | 118.45%1.91萬 | 103.93%7,994 | 13.30%-9.09萬 | -116.95%-46.63萬 | -18.73%-5.45萬 | -205.86%-10.36萬 | -64.16%-20.34萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -6.50%-38.01萬 | 104.41%4,813 | 13.08%-17.58萬 | -82,012.39%-9.28萬 | -156.59%-11.63萬 | -1,327.55%-35.69萬 | -10.91萬 | -20.23萬 | 99.55%-113 |
固定資產交易淨額 | --0 | 48.42%-8.94萬 | 296.79%29.55萬 | 13.08%-17.58萬 | -82,012.39%-9.28萬 | -156.59%-11.63萬 | -593.06%-17.33萬 | --7.45萬 | ---20.23萬 | ---113 |
其他投資活動淨額 | ---- | -58.32%-29.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---18.36萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | -6.50%-38.01萬 | 104.41%4,813 | 13.08%-17.58萬 | -82,012.39%-9.28萬 | -156.59%-11.63萬 | -1,327.55%-35.69萬 | ---10.91萬 | ---20.23萬 | 99.55%-113 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 128.57%4萬 | 455.18%31.65萬 | 9.16萬 | 17.58萬 | 3.15萬 | -69.30%1.75萬 | -93.50%5.7萬 | 0 | 0 | 0 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | --5.44萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | 128.57%4萬 | 359.74%26.21萬 | --5.96萬 | --16.5萬 | --2萬 | -69.30%1.75萬 | -93.50%5.7萬 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | --1.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 128.57%4萬 | 455.18%31.65萬 | --9.16萬 | --17.58萬 | --3.15萬 | -69.30%1.75萬 | -93.50%5.7萬 | --0 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -90.89%2.24萬 | -75.81%24.55萬 | -94.74%2.17萬 | -99.64%2,598 | -93.94%5.59萬 | -75.81%24.55萬 | 168.33%101.5萬 | -60.57%41.24萬 | -33.47%71.84萬 | -23.73%92.18萬 |
當期現金流變化 | 100.70%1,336 | 70.70%-22.45萬 | 99.61%-637 | 106.24%1.91萬 | 73.81%-5.33萬 | -103.62%-18.97萬 | -220.33%-76.62萬 | -429.73%-16.36萬 | -803.06%-30.59萬 | -57.79%-20.35萬 |
利率變動影響 | ---- | 141.07%1,333 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,246 | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -57.59%2.37萬 | -90.89%2.24萬 | -90.89%2.24萬 | -94.74%2.17萬 | -99.64%2,598 | -93.94%5.59萬 | -75.81%24.55萬 | -75.81%24.55萬 | -60.57%41.24萬 | -33.47%71.84萬 |
自由現金流 | 81.80%-3.87萬 | 60.87%-25.02萬 | 952.91%21.06萬 | 48.33%-15.81萬 | 55.62%-9.03萬 | -41.47%-21.24萬 | -166.56%-63.96萬 | 143.58%2萬 | -803.06%-30.59萬 | -36.67%-20.35萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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