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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -74.31%790.3萬 | -12.20%3,075.7萬 | 33.68%3,502.9萬 | 54.35%1,630.7萬 | 22.12%2,620.3萬 | 1,056.5萬 | 215.54%2,145.7萬 | -77.10%680萬 | 87.07%2,969.9萬 | 1,587.6萬 |
持續經營淨收入 | -77.20%509.9萬 | -10.63%2,236.7萬 | 13.99%2,502.7萬 | 11.41%700.3萬 | 44.38%2,195.6萬 | --628.6萬 | 0.63%1,520.7萬 | 57.35%1,511.2萬 | 20.37%960.4萬 | --797.9萬 |
持續經營損益 | 77.27%-53.4萬 | -890.91%-234.9萬 | 105.20%29.7萬 | 141.78%24.4萬 | -266.15%-571.2萬 | ---58.4萬 | -38,900.00%-156萬 | 98.62%-4,000 | 69.89%-29萬 | ---96.3萬 |
折舊和攤銷 | 17.33%480萬 | 33.39%409.1萬 | 3.79%306.7萬 | 40.67%116.9萬 | -5.04%295.5萬 | --83.1萬 | 67.76%311.2萬 | 12.83%185.5萬 | 3.72%164.4萬 | --158.5萬 |
遞延稅費 | 74.30%-13.8萬 | -43.58%-53.7萬 | 43.25%-37.4萬 | -145.96%-29萬 | -298.49%-65.9萬 | --63.1萬 | -23.50%33.2萬 | -56.94%43.4萬 | 224.75%100.8萬 | ---80.8萬 |
其他非現金項目 | -19.24%-200.8萬 | -143.35%-168.4萬 | 12.29%-69.2萬 | -36.84%-26萬 | 5.73%-78.9萬 | ---19萬 | 6.06%-83.7萬 | 6.41%-89.1萬 | -13.47%-95.2萬 | ---83.9萬 |
營運資金變動 | -167,500.00%-502.2萬 | -99.88%3,000 | 301.65%257.1萬 | 287.69%692.8萬 | -287.50%-127.5萬 | --178.7萬 | 104.54%68萬 | -222.31%-1,498.8萬 | 2,704.12%1,225.4萬 | --43.7萬 |
-應收款項(增)減 | 5.42%-284.2萬 | -872.49%-300.5萬 | 132.36%38.9萬 | 141.86%20.8萬 | -132.05%-120.2萬 | --8.6萬 | 61.94%-51.8萬 | -116.72%-136.1萬 | 19.07%-62.8萬 | ---77.6萬 |
-貸款(增)減 | -281.09%-704.8萬 | 10.04%389.2萬 | 536.13%353.7萬 | 339.90%629.5萬 | -141.38%-81.1萬 | --143.1萬 | 123.63%196萬 | -201.13%-829.4萬 | 756.95%820.1萬 | --95.7萬 |
-其他流動資產變化 | -19,011.94%-1,267.1萬 | 111.20%6.7萬 | -462.42%-59.8萬 | -492.79%-130.8萬 | -47.62%16.5萬 | --33.3萬 | 109.03%31.5萬 | -5,527.42%-348.9萬 | -139.24%-6.2萬 | --15.8萬 |
-其他流動負債變化 | 2,342.82%1,939.6萬 | 7.73%79.4萬 | -62.05%73.7萬 | 520.82%241.5萬 | 1,327.94%194.2萬 | --38.9萬 | 107.38%13.6萬 | -138.88%-184.4萬 | 4,739.80%474.3萬 | --9.8萬 |
-其他營運資本變化 | -6.42%-185.7萬 | -16.80%-174.5萬 | -9.13%-149.4萬 | -50.88%-68.2萬 | -12.86%-136.9萬 | ---45.2萬 | ---121.3萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -74.31%790.3萬 | -12.20%3,075.7萬 | 33.68%3,502.9萬 | 54.35%1,630.7萬 | 22.12%2,620.3萬 | --1,056.5萬 | 215.54%2,145.7萬 | -77.10%680萬 | 87.07%2,969.9萬 | --1,587.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 68.00%-1.58億 | 2.53%-4.93億 | -1.66%-5.06億 | 5.65%-9,574.1萬 | -76.48%-4.98億 | -1.01億 | -8.23%-2.82億 | -19.89%-2.61億 | 16.81%-2.17億 | -2.61億 |
其他金融機構的計息存款收益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --134.5萬 |
投資產品交易淨現金流 | 148.05%1.13億 | 32.13%-2.35億 | -160.55%-3.46億 | -173.48%-1.01億 | -2.74%-1.33億 | ---3,699.1萬 | -69.22%-1.29億 | -4,695.24%-7,628.1萬 | 102.75%166萬 | ---6,029.2萬 |
貸款淨收益 | -13.47%-2.67億 | -60.06%-2.35億 | 57.27%-1.47億 | 110.15%621.4萬 | -133.71%-3.44億 | ---6,124.6萬 | 13.96%-1.47億 | 20.51%-1.71億 | -12.35%-2.15億 | ---1.91億 |
固定資產交易的淨現金流 | -57.34%-172.6萬 | 58.26%-109.7萬 | 85.54%-262.8萬 | 67.98%-130.8萬 | -517.92%-1,817.3萬 | ---408.5萬 | 68.82%-294.1萬 | -90.07%-943.3萬 | -228.02%-496.3萬 | ---151.3萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 90.33%-220.5萬 | -102.53%-2,279.5萬 | -211.69%-1,125.5萬 | -39.51%51.6萬 | -15.00%-361.1萬 | --85.3萬 | 23.92%-314萬 | -627.75%-412.7萬 | 108.13%78.2萬 | ---962.3萬 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 68.00%-1.58億 | 2.53%-4.93億 | -1.66%-5.06億 | 5.65%-9,574.1萬 | -76.48%-4.98億 | ---1.01億 | -8.23%-2.82億 | -19.89%-2.61億 | 16.81%-2.17億 | ---2.61億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 128.33%5.01億 | -56.58%2.19億 | -22.14%5.05億 | 18.79%2.82億 | 133.27%6.49億 | 2.38億 | 0.87%2.78億 | 47.94%2.76億 | -24.55%1.86億 | 2.47億 |
為回購而出售的聯邦基金和證券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,200萬 | --1,200萬 | --0 |
存款的增減 | -12.86%7,352萬 | -83.43%8,437.1萬 | -8.18%5.09億 | 23.64%3.04億 | 164.43%5.55億 | --2.46億 | 34.28%2.1億 | -23.30%1.56億 | -1.60%2.04億 | --2.07億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 219.19%4.26億 | 256.71%1.34億 | -190.37%-8,519.3萬 | -171.23%-2,189.1萬 | 37.99%9,427.3萬 | ---807.1萬 | -47.54%6,832萬 | 521.52%1.3億 | -181.35%-3,089.6萬 | --3,797.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | 26,568.54%7,993.5萬 | ---32.6萬 | 41.25%-30.2萬 | --0 | -258.15%-51.4萬 | -56.61%32.5萬 | 606.08%74.9萬 | ---14.8萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -27.09%102.8萬 | 24.56%141萬 | 203.49%113.2萬 | 1,754.17%44.5萬 | -32.67%37.3萬 | --2.4萬 | -40.43%55.4萬 | 5.92%93萬 | -52.02%87.8萬 | --183萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --41.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 128.33%5.01億 | -56.58%2.19億 | -22.14%5.05億 | 18.79%2.82億 | 133.27%6.49億 | --2.38億 | 0.87%2.78億 | 47.94%2.76億 | -24.55%1.86億 | --2.47億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -92.98%1,837.4萬 | 14.84%2.62億 | 346.57%2.28億 | -27.52%5,875.7萬 | 51.51%5,103.8萬 | --8,107萬 | 182.30%3,368.7萬 | -10.67%1,193.3萬 | 12.37%1,335.8萬 | --1,188.8萬 |
當期現金流變化 | 244.09%3.51億 | -819.41%-2.43億 | -80.87%3,383萬 | 38.23%2.03億 | 919.44%1.77億 | --1.47億 | -20.24%1,735.1萬 | 1,626.60%2,175.4萬 | -196.94%-142.5萬 | --147萬 |
期末現金流 | 1,908.60%3.69億 | -92.98%1,837.4萬 | 14.84%2.62億 | 14.84%2.62億 | 346.57%2.28億 | --2.28億 | 51.51%5,103.8萬 | 182.30%3,368.7萬 | -10.67%1,193.3萬 | --1,335.8萬 |
自由現金流 | -79.17%617.7萬 | -8.46%2,966萬 | 303.50%3,240.1萬 | 131.47%1,499.9萬 | -56.63%803萬 | --648萬 | 803.23%1,851.6萬 | -110.64%-263.3萬 | 72.22%2,473.6萬 | --1,436.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |