Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 現金和現金等價物和聯邦基金 | 64.10%1.19億 | 69.51%1.2億 | 69.51%1.2億 | 45.40%1.04億 | 24.29%1.03億 | 0.82%7,236.7萬 | -17.93%7,058.4萬 | -17.93%7,058.4萬 | 0.00%7,164.9萬 | -28.07%8,320.7萬 |
| -現金和現金等價物 | 66.34%1.19億 | 71.10%1.2億 | 71.10%1.2億 | 45.74%1.04億 | 24.85%1.03億 | 0.31%7,139.2萬 | -18.30%6,993萬 | -18.30%6,993萬 | 0.42%7,109.6萬 | -26.94%8,250萬 |
| -貨幣投資 | ---- | ---- | ---- | 1.81%56.3萬 | -41.87%41.1萬 | 60.63%97.5萬 | 56.09%65.4萬 | 56.09%65.4萬 | -35.02%55.3萬 | -74.36%70.7萬 |
| 應收款項 | -1.55%770萬 | 0.78%778.1萬 | 0.78%778.1萬 | 1.92%758.5萬 | -0.57%765.1萬 | 3.14%782.1萬 | -4.03%772.1萬 | -4.03%772.1萬 | -5.37%744.2萬 | -0.25%769.5萬 |
| -應收賬款 | -1.55%770萬 | 0.78%778.1萬 | 0.78%778.1萬 | 1.92%758.5萬 | -0.57%765.1萬 | 3.14%782.1萬 | -4.03%772.1萬 | -4.03%772.1萬 | -5.37%744.2萬 | -0.25%769.5萬 |
| 貸款淨額 | -2.62%14.38億 | -3.97%14.34億 | -3.97%14.34億 | -2.27%14.58億 | -1.50%14.67億 | -0.91%14.77億 | -0.06%14.93億 | -0.06%14.93億 | -1.06%14.92億 | -1.80%14.89億 |
| -貸款總額 | -2.63%14.53億 | -3.84%14.5億 | -3.84%14.5億 | -2.19%14.75億 | -1.42%14.83億 | -0.86%14.93億 | -0.08%15.08億 | -0.08%15.08億 | -1.06%15.08億 | -1.76%15.05億 |
| -貸款損失準備金 | -3.73%1,728.5萬 | 3.52%1,750.6萬 | 3.52%1,750.6萬 | -2.91%1,797.7萬 | -0.80%1,818.4萬 | -4.52%1,795.5萬 | -9.89%1,691.1萬 | -9.89%1,691.1萬 | -4.70%1,851.6萬 | -6.03%1,833萬 |
| -未賺利息 | -10.54%169.8萬 | -34.68%156.3萬 | -34.68%156.3萬 | -43.35%181萬 | -36.33%183.5萬 | -42.92%189.8萬 | -37.68%239.3萬 | -37.68%239.3萬 | -19.74%319.5萬 | -34.17%288.2萬 |
| 證券投資 | --78.6萬 | -89.69%72.7萬 | -89.69%72.7萬 | -99.79%75萬 | -99.78%74.5萬 | ---- | -98.10%705.4萬 | -98.10%705.4萬 | 3.17%3.5億 | -7.76%3.4億 |
| -短期投資 | --78.6萬 | -89.69%72.7萬 | -89.69%72.7萬 | -99.79%75萬 | -99.78%74.5萬 | ---- | -98.10%705.4萬 | -98.10%705.4萬 | 3.17%3.5億 | -7.76%3.4億 |
| 聯邦住房貸款銀行股票 | 0.00%654.7萬 | 0.00%654.7萬 | 0.00%654.7萬 | 0.00%654.7萬 | 0.00%654.7萬 | 0.00%654.7萬 | 0.00%654.7萬 | 0.00%654.7萬 | 0.00%654.7萬 | 0.00%654.7萬 |
| 銀行自有人壽保險 | 0.22%3,378.6萬 | 0.21%3,358.6萬 | 0.21%3,358.6萬 | 1.59%3,384.3萬 | 2.49%3,393.2萬 | 2.48%3,371.2萬 | 2.48%3,351.4萬 | 2.48%3,351.4萬 | 2.47%3,331.2萬 | 2.45%3,310.7萬 |
| 固定資產淨額 | -5.07%4,431.5萬 | -4.83%4,497.6萬 | -4.83%4,497.6萬 | -4.94%4,554.4萬 | -5.17%4,617.9萬 | -2.33%4,668萬 | 22.96%4,725.9萬 | 22.96%4,725.9萬 | 23.45%4,791.2萬 | 24.21%4,869.6萬 |
| -固定資產 | ---- | 0.67%8,147.8萬 | 0.67%8,147.8萬 | ---- | ---- | ---- | 10.92%8,093.4萬 | 10.92%8,093.4萬 | ---- | ---- |
| -累計折舊 | ---- | -8.39%-3,650.2萬 | -8.39%-3,650.2萬 | ---- | ---- | ---- | 2.48%-3,367.5萬 | 2.48%-3,367.5萬 | ---- | ---- |
| 止贖資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 商譽和其他無形資產 | -2.33%2,347.1萬 | -2.84%2,356.7萬 | -2.84%2,356.7萬 | -3.78%2,366.8萬 | -4.57%2,380.9萬 | -5.04%2,403萬 | -5.50%2,425.5萬 | -5.50%2,425.5萬 | -5.50%2,459.8萬 | -5.53%2,495萬 |
| -商譽 | 0.00%2,239.5萬 | 0.00%2,239.5萬 | 0.00%2,239.5萬 | 0.00%2,239.5萬 | 0.00%2,239.5萬 | 0.00%2,239.5萬 | 0.00%2,239.5萬 | 0.00%2,239.5萬 | 0.00%2,239.5萬 | 0.00%2,239.5萬 |
| -其他無形資產 | -34.19%107.6萬 | -36.99%117.2萬 | -36.99%117.2萬 | -42.22%127.3萬 | -44.66%141.4萬 | -43.83%163.5萬 | -43.15%186萬 | -43.15%186萬 | -39.41%220.3萬 | -36.36%255.5萬 |
| 其他資產 | -8.07%3.42億 | -5.42%3.5億 | -5.42%3.5億 | 810.33%3.72億 | 737.44%3.69億 | 755.90%3.72億 | 718.45%3.7億 | 718.45%3.7億 | -27.63%4,088.3萬 | -9.65%4,402.8萬 |
| 總資產 | -1.20%20.15億 | -1.92%20.21億 | -1.92%20.21億 | -1.06%20.53億 | -0.92%20.58億 | -1.55%20.4億 | -2.26%20.61億 | -2.26%20.61億 | -0.61%20.75億 | -3.89%20.77億 |
| 負債 | ||||||||||
| 客戶存款 | -1.79%17.19億 | -1.91%17.27億 | -1.91%17.27億 | 0.10%17.51億 | -0.11%17.55億 | 0.17%17.5億 | -2.91%17.61億 | -2.91%17.61億 | -1.97%17.49億 | -2.14%17.57億 |
| 根據回購協議購買和出售的聯邦基金 | -9.41%4,081.5萬 | -1.03%3,970.3萬 | -1.03%3,970.3萬 | 12.52%4,842.6萬 | 12.47%4,833.1萬 | 9.52%4,505.3萬 | 5.23%4,011.6萬 | 5.23%4,011.6萬 | -10.91%4,303.8萬 | -7.39%4,297.3萬 |
| 長期借款和租賃負債 | --5,000萬 | -30.77%4,500萬 | -30.77%4,500萬 | ---- | ---- | ---- | -18.75%6,500萬 | -18.75%6,500萬 | ---- | ---- |
| -長期借款 | --5,000萬 | -30.77%4,500萬 | -30.77%4,500萬 | ---- | ---- | ---- | -18.75%6,500萬 | -18.75%6,500萬 | ---- | ---- |
| 其他負債 | -64.45%3,287萬 | -20.09%3,484.4萬 | -20.09%3,484.4萬 | -28.48%8,815.7萬 | -21.93%1億 | -13.24%9,246.9萬 | 48.37%4,360.3萬 | 48.37%4,360.3萬 | 241.63%1.23億 | 290.99%1.29億 |
| 總負債 | -2.39%18.43億 | -3.29%18.47億 | -3.29%18.47億 | -1.46%18.87億 | -1.28%19.04億 | -1.68%18.88億 | -2.63%19.09億 | -2.63%19.09億 | -2.71%19.15億 | -4.74%19.28億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本公積 | 0.38%7,039.7萬 | 0.42%7,033.1萬 | 0.42%7,033.1萬 | 0.45%7,023.3萬 | 0.70%7,026.3萬 | 0.58%7,013.2萬 | 0.69%7,003.4萬 | 0.69%7,003.4萬 | 0.62%6,991.6萬 | 0.57%6,977.8萬 |
| 留存收益 | 5.57%1.48億 | 4.68%1.46億 | 4.68%1.46億 | 4.82%1.45億 | 2.73%1.42億 | 1.27%1.4億 | 7.77%1.39億 | 7.77%1.39億 | 7.38%1.38億 | 8.03%1.38億 |
| 不影響留存收益的損益 | 21.51%-4,571.3萬 | 28.27%-4,166.2萬 | 28.27%-4,166.2萬 | -2.12%-4,926.6萬 | 2.34%-5,756萬 | -3.43%-5,824.4萬 | -12.54%-5,808.4萬 | -12.54%-5,808.4萬 | 38.82%-4,824.1萬 | 2.07%-5,893.9萬 |
| 股東權益總額 | 13.57%1.72億 | 15.35%1.75億 | 15.35%1.75億 | 3.72%1.65億 | 3.78%1.54億 | 0.15%1.52億 | 2.76%1.51億 | 2.76%1.51億 | 34.03%1.6億 | 8.69%1.49億 |
| 總權益 | 13.57%1.72億 | 15.35%1.75億 | 15.35%1.75億 | 3.72%1.65億 | 3.78%1.54億 | 0.15%1.52億 | 2.76%1.51億 | 2.76%1.51億 | 34.03%1.6億 | 8.69%1.49億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |