(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -33.45%1,850萬 | -1,975.00%-750萬 | -34.91%690萬 | -47.53%3,197萬 | -213.34%-683萬 | -16.01%2,780萬 | -95.60%40萬 | -16.54%1,060萬 | 7.53%6,092.6萬 | -48.77%602.6萬 |
遞延稅費 | -37.35%520萬 | -94.74%10萬 | -21.05%450萬 | -28.57%1,560.5萬 | -110.74%-29.5萬 | -17.82%830萬 | -45.71%190萬 | 3.64%570萬 | -12.89%2,184.6萬 | -48.94%274.6萬 |
其他非現金項目 | -72.73%120萬 | 162.92%560萬 | -25.00%-300萬 | 275.91%825萬 | 344.28%1,515萬 | 320.00%440萬 | -71.15%-890萬 | -166.67%-240萬 | -251.49%-469萬 | 42.32%341萬 |
營運資金變化 | -2,300.00%-1,760萬 | 233.50%2,750萬 | 59.70%-2,140萬 | 84.98%-1,491.8萬 | 252.32%5,798.2萬 | 101.56%80萬 | 0.96%-2,060萬 | -21.23%-5,310萬 | -11,401.82%-9,934.3萬 | -55.01%1,645.7萬 |
-應收款項(增)減 | 0.70%-2,850萬 | 8.75%1,740萬 | 13.17%-1,780萬 | -169.03%-181.2萬 | 1.50%3,138.8萬 | 16.08%-2,870萬 | 46.79%1,600萬 | -310.00%-2,050萬 | 112.11%262.5萬 | 221.57%3,092.5萬 |
-存貨(增)減 | 6.21%1,540萬 | 137.12%1,110萬 | 160.16%1,480萬 | 76.81%-2,442.6萬 | 175.80%1,557.4萬 | 155.34%1,450萬 | -2.75%-2,990萬 | 16.61%-2,460萬 | -3,764.21%-1.05億 | -310.19%-2,054.6萬 |
-其他流動負債變化 | -130.00%-450萬 | 85.07%-100萬 | -130.00%-1,840萬 | 235.11%1,132萬 | 81.31%1,102萬 | 63.04%1,500萬 | -157.69%-670萬 | 13.98%-800萬 | -82.84%337.8萬 | -64.64%607.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -68.82%1,450萬 | 229.82%2,960萬 | 81.25%-630萬 | 1,196.68%7,586.8萬 | 136.39%8,576.8萬 | 1,262.50%4,650萬 | -130.30%-2,280萬 | -14.68%-3,360萬 | -105.83%-691.8萬 | -52.80%3,628.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 96.00%-20萬 | -106.67%-620萬 | 121.33%160萬 | -0.28%-2,137.7萬 | 16.25%-587.7萬 | -21.95%-500萬 | 51.61%-300萬 | -87.50%-750萬 | -32.83%-2,131.7萬 | -41.81%-701.7萬 |
無形資產交易淨現金流 | 95.65%-10萬 | ---540萬 | -128.57%-160萬 | 1.13%-550.1萬 | 6.12%-250.1萬 | -2,200.00%-230萬 | --0 | 58.82%-70萬 | 30.38%-556.4萬 | -27.34%-266.4萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---40萬 | --192.3萬 | ---27.7萬 | ---140萬 | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | --90萬 | --70萬 | 209.21%16.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.15%-15.2萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 96.63%-30萬 | -1,883.33%-1,070萬 | 103.66%30萬 | 8.30%-2,478.9萬 | 15.70%-828.9萬 | -111.90%-890萬 | 108.22%60萬 | -43.86%-820萬 | 21.50%-2,703.3萬 | -112.15%-983.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 55.36%-1,000萬 | -114.92%-640萬 | -308.97%-1,630萬 | 576.82%4,171.7萬 | -41.54%1,341.7萬 | -111.32%-2,240萬 | 328.19%4,290萬 | 439.13%780萬 | 71.27%-874.9萬 | 1,167.99%2,295.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---104.2萬 | ---4.2萬 |
現金股利支付 | --0 | ---- | ---- | 31.25%-1,768.1萬 | 211.76%1.9萬 | --20萬 | ---- | ---- | 18.14%-2,571.7萬 | -6.25%-1.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 40.45%-1,870萬 | -297.53%-3,200萬 | -2,410.00%-2,510萬 | 85.03%-1,036.1萬 | 154.06%583.9萬 | -190.74%-3,140萬 | 143.67%1,620萬 | 90.48%-100萬 | 26.83%-6,920.1萬 | 16.13%-1,080.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 110.89%7,550萬 | 134.48%8,840萬 | 47.04%1.19億 | -55.47%8,100.9萬 | -39.19%4,190萬 | -58.76%3,580萬 | -72.60%3,770萬 | -55.47%8,100萬 | -4.80%1.82億 | -44.03%6,890萬 |
當期現金流變化 | -172.58%-450萬 | -118.33%-1,310萬 | 27.34%-3,110萬 | 139.47%4,071.8萬 | 432.45%8,331.8萬 | 132.63%620萬 | 88.95%-600萬 | 5.93%-4,280萬 | -897.41%-1.03億 | -73.64%1,564.8萬 |
利率變動影響 | -3,300.00%-340萬 | -95.12%20萬 | 180.00%40萬 | -216.10%-262.5萬 | -73.07%-612.5萬 | -109.09%-10萬 | 17.14%410萬 | -141.67%-50萬 | 91.94%226.1萬 | -577.97%-353.9萬 |
期末現金流 | 61.34%6,760萬 | 110.89%7,550萬 | 134.48%8,840萬 | 47.02%1.19億 | 47.02%1.19億 | -39.19%4,190萬 | -58.76%3,580萬 | -72.60%3,770萬 | -55.47%8,100.9萬 | -55.47%8,100.9萬 |
自由現金流 | -64.89%1,380萬 | 169.50%1,800萬 | 73.27%-1,120萬 | 243.91%4,888.6萬 | 182.11%7,738.6萬 | 536.67%3,930萬 | -48.85%-2,590萬 | -19.71%-4,190萬 | -136.04%-3,396.9萬 | -60.61%2,743.1萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
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