(FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||||
經營活動產生的現金收入 | 8.51%3,516.33萬 | -13.76%3,240.46萬 | 25.40%3,757.28萬 | -25.13%2,996.24萬 | 4,001.78萬 |
來自客戶的收入 | 8.51%3,516.33萬 | -13.76%3,240.46萬 | 25.40%3,757.28萬 | -25.13%2,996.24萬 | --4,001.78萬 |
現金付款 | -4.31%-3,548.23萬 | 12.51%-3,401.53萬 | -25.15%-3,887.83萬 | 17.18%-3,106.43萬 | -3,750.63萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -4.31%-3,548.23萬 | 12.51%-3,401.53萬 | -25.15%-3,887.83萬 | 17.18%-3,106.43萬 | ---3,750.63萬 |
已支付的直接利息 | 51.64%-26.45萬 | 23.49%-54.69萬 | 14.94%-71.48萬 | -34.04%-84.04萬 | ---62.7萬 |
已收到的直接利息 | 11.61%1,413 | -87.85%1,266 | -14.76%1.04萬 | --1.22萬 | ---- |
經營活動現金淨額 | 73.01%-58.2萬 | -7.28%-215.63萬 | -4.14%-200.99萬 | -202.42%-193.01萬 | --188.45萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | 10.89%-110.16萬 | 53.28%-123.63萬 | 0.11%-264.64萬 | -73.69%-264.93萬 | -152.53萬 |
固定資產交易淨額 | 16.61%-52.14萬 | 40.20%-62.52萬 | 32.62%-104.56萬 | -286.95%-155.19萬 | ---40.11萬 |
無形資產交易淨額 | 5.04%-58.03萬 | 61.83%-61.11萬 | -45.87%-160.08萬 | 2.39%-109.74萬 | ---112.42萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | 10.89%-110.16萬 | 53.28%-123.63萬 | 0.11%-264.64萬 | -73.69%-264.93萬 | ---152.53萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | -137.34%-181.7萬 | 6.99%486.6萬 | -21.16%454.79萬 | 1,169.44%576.85萬 | 45.44萬 |
債務發行/償還的淨額 | -478.24%-739.17萬 | -10,468.36%-127.83萬 | 100.36%1.23萬 | -852.44%-341.91萬 | --45.44萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -7.71%650萬 | 30.42%704.29萬 | -41.23%540萬 | --918.76萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -2.98%-92.54萬 | -3.95%-89.86萬 | ---86.44萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | -137.34%-181.7萬 | 6.99%486.6萬 | -21.16%454.79萬 | 1,169.44%576.85萬 | --45.44萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 50.16%441.06萬 | -3.56%293.72萬 | 64.05%304.56萬 | 78.01%185.65萬 | --104.29萬 |
當期現金流變化 | -337.59%-350.07萬 | 1,459.68%147.34萬 | -109.11%-10.84萬 | 46.16%118.91萬 | --81.36萬 |
期末現金流 | -79.37%91萬 | 50.16%441.06萬 | -3.56%293.72萬 | 64.05%304.56萬 | --185.65萬 |
自由現金流 | 50.37%-168.37萬 | 27.14%-339.26萬 | -1.52%-465.63萬 | -1,376.98%-458.65萬 | --35.92萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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