(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -28.88%1.33億 | -42.51%2.15億 | -12.73%4.73億 | -27.30%15.15億 | -3.28%4.13億 | -74.24%1.87億 | -41.84%3.74億 | 3,971.43%5.42億 | -48.00%20.84億 | -0.23%4.27億 |
遞延稅費 | -28.95%2,700萬 | 128.64%5,700萬 | -31.17%1.06億 | 113.27%6,900萬 | 109.78%7,600萬 | -75.64%3,800萬 | -2,942.86%-1.99億 | 48.08%1.54億 | -260.00%-5.2億 | -775.65%-7.77億 |
其他非現金項目 | -75.61%3,000萬 | -206.90%-8,900萬 | -219.79%-1.15億 | -38.17%2.64億 | -97.51%600萬 | 68.49%1.23億 | -165.91%-2,900萬 | 47.69%9,600萬 | 115.20%4.27億 | 602.08%2.41億 |
營運資金變化 | -62.26%2,000萬 | -70.00%1.41億 | 442.42%1.13億 | 195.50%1.91億 | 19.52%-3.01億 | 129.12%5,300萬 | 174.85%4.7億 | -155.93%-3,300萬 | 59.51%-2億 | 20.26%-3.74億 |
-應收款項(增)減 | 17.14%4,100萬 | -32.16%2.89億 | -22.15%2.46億 | 198.86%3.48億 | 44.50%-4.29億 | 128.69%3,500萬 | 118.46%4.26億 | 209.80%3.16億 | 44.39%-3.52億 | 5.96%-7.73億 |
-存貨(增)減 | 225.00%1,300萬 | -107.89%-600萬 | 62.07%4,700萬 | 92.31%-1,400萬 | 26.19%-1.24億 | 150.00%400萬 | 353.33%7,600萬 | 31.82%2,900萬 | -9,200.00%-1.82億 | -940.00%-1.68億 |
-其他流動負債變化 | -342.86%-3,400萬 | -343.75%-1.42億 | 52.38%-1.8億 | -142.81%-1.43億 | -55.56%2.52億 | 126.92%1,400萬 | -633.33%-3,200萬 | -481.54%-3.78億 | 143.80%3.34億 | 70.27%5.67億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -18.65%3.49億 | -48.55%3.38億 | -7.72%5.38億 | 120.75%18.19億 | -75.45%1.49億 | 105.28%4.29億 | 138.91%6.57億 | 138.13%5.83億 | -276.40%-87.67億 | -84.59%6.07億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
資本性支出 | 8.90%-1.33億 | 28.65%-1.27億 | 27.27%-8,800萬 | -20.25%-5.76億 | 26.55%-1.3億 | -16.80%-1.46億 | -97.78%-1.78億 | -28.72%-1.21億 | -1.91%-4.79億 | -26.43%-1.77億 |
固定資產交易的淨現金流 | --100萬 | -50.00%100萬 | --0 | 300.00%1,200萬 | 900.00%1,000萬 | --0 | --200萬 | --0 | 50.00%300萬 | --100萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --100萬 | --500萬 | -99.91%100萬 | --0 | -99.34%100萬 | --0 | --0 | -69.71%11.56億 | -98.81%100萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 73.08%-700萬 | -80.00%-900萬 | 55.56%-400萬 | -72.41%-5,000萬 | -57.14%-1,100萬 | -271.43%-2,600萬 | 50.00%-500萬 | 25.00%-900萬 | 89.72%-2,900萬 | 56.25%-700萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -83.69%6,800萬 | -98.22%600萬 | -81.22%2.22億 | 204.07%17.38億 | -98.40%8,700萬 | 107.83%4.17億 | 109.60%3.38億 | -31.99%11.82億 | 80.94%-16.7億 | 168.53%54.42億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -136.70%-6,900萬 | -176.70%-1.58億 | -88.85%1.17億 | 212.89%10.95億 | -101.01%-5,300萬 | 103.57%1.88億 | 107.87%2.06億 | -36.77%10.49億 | 83.06%-9.7億 | 173.22%52.66億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -50.00%-900萬 | -329.33%-4.77億 | ---- | 55.37%-16.22億 | 65.73%-17.61億 | -100.23%-600萬 | 109.43%2.08億 | ---- | -245.36%-36.34億 | -323.43%-51.39億 |
現金股利支付 | ---- | -25.91%-5.2億 | ---- | 19.35%-8.17億 | ---4.04億 | ---- | 59.23%-4.13億 | ---- | -1.81%-10.13億 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 67.11%-7,400萬 | ---- | 102.27%4,000萬 | -101.63%-1.75億 | 594.75%16.97億 | -102.20%-2.25億 | -98.67%4,200萬 | -71.33%-17.63億 | 137.09%107.21億 | -108.19%-3.43億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 64.07%-8,300萬 | -511.66%-9.97億 | 102.27%4,000萬 | -143.17%-26.14億 | 91.46%-4.68億 | -101.79%-2.31億 | -120.27%-1.63億 | -36.88%-17.63億 | 0.70%60.55億 | -184.55%-54.82億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -2.36%40.58億 | 30.73%48.75億 | 6.74%41.83億 | -48.38%39.19億 | 25.12%45.52億 | -0.22%41.56億 | -41.92%37.29億 | -48.38%39.19億 | 228.94%75.92億 | -41.70%36.38億 |
當期現金流變化 | -48.96%1.97億 | -296.39%-8.17億 | 630.53%6.95億 | 108.15%3億 | -195.14%-3.72億 | 177.35%3.86億 | 117.22%4.16億 | 88.69%-1.31億 | -170.05%-36.82億 | -71.04%3.91億 |
利率變動影響 | -90.00%100萬 | --0 | 94.92%-300萬 | -614.29%-3,600萬 | 102.70%300萬 | 134.48%1,000萬 | -93.83%1,000萬 | -293.33%-5,900萬 | -75.86%700萬 | -5,650.00%-1.11億 |
期末現金流 | -6.52%42.55億 | -2.36%40.58億 | 30.73%48.75億 | 6.74%41.83億 | 6.74%41.83億 | 25.12%45.52億 | -0.22%41.56億 | -41.92%37.29億 | -48.38%39.19億 | -48.38%39.19億 |
自由現金流 | -23.67%2.16億 | -55.95%2.11億 | -2.60%4.5億 | 113.44%12.43億 | -95.58%1,900萬 | 103.43%2.83億 | 158.92%4.79億 | 128.47%4.62億 | -305.47%-92.46億 | -88.68%4.3億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
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