(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 381.36%134.3萬 | -73.66%-464.2萬 | -217.05%-628.4萬 | 203.94%61.7萬 | -209.76%-450.7萬 | -74.52%27.9萬 | -46.47%-267.3萬 | 55.11%-198.2萬 | 106.22%20.3萬 | -1,131.91%-145.5萬 |
持續經營淨收入 | 361.07%63.7萬 | 92.14%-47.7萬 | -39.18%-1,362.3萬 | -32.88%-590.4萬 | 12.58%-140.4萬 | 67.60%-24.4萬 | -103.32%-607.1萬 | -124.34%-978.8萬 | -196.99%-444.3萬 | -183.25%-160.6萬 |
持續經營損益 | 198.37%30.2萬 | 2,089.74%85.4萬 | -972.57%-121.2萬 | ---125萬 | --30.6萬 | ---30.7萬 | --3.9萬 | ---11.3萬 | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -40.82%5.8萬 | --0 | --0 |
以股票支付的報酬 | 1,249.23%74.7萬 | -37.36%192.5萬 | 58.46%600.4萬 | -18.80%158.9萬 | 266.41%140.7萬 | 68.90%-6.5萬 | 85.46%307.3萬 | 30.07%378.9萬 | 525.24%195.7萬 | -64.54%38.4萬 |
其他非現金項目 | -1,023.53%-125.6萬 | -261.84%-201萬 | 144.32%43萬 | ---12.8萬 | ---82萬 | --13.6萬 | --124.2萬 | 106.93%17.6萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 20.29%91.3萬 | -416.11%-493.4萬 | -45.66%211.7萬 | 140.29%631萬 | -1,615.02%-399.6萬 | -62.48%75.9萬 | -83.85%-95.6萬 | 425.21%389.6萬 | 213.68%262.6萬 | -122.28%-23.3萬 |
-應收款項(增)減 | 713.16%92.7萬 | -4,846.15%-64.3萬 | -248.78%-79.3萬 | 2.07%-28.4萬 | -20,233.33%-61萬 | -92.11%11.4萬 | 97.90%-1.3萬 | 140.63%53.3萬 | 17.85%-29萬 | 99.42%-3,000 |
-預付費用(增)減 | 143.48%11萬 | 87.69%-8,000 | -1,309.09%-13.3萬 | -1.75%5.6萬 | 186.00%12.9萬 | -702.38%-25.3萬 | -204.84%-6.5萬 | 105.24%1.1萬 | 189.06%5.7萬 | -552.17%-15萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -113.81%-12.4萬 | -387.81%-428.3萬 | -9.22%304.3萬 | 128.68%653.8萬 | -4,293.75%-351.5萬 | 67.23%89.8萬 | -2,538.89%-87.8萬 | 934.57%335.2萬 | 251.03%285.9萬 | -105.03%-8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 381.36%134.3萬 | -73.66%-464.2萬 | -217.05%-628.4萬 | 203.94%61.7萬 | -209.76%-450.7萬 | -74.52%27.9萬 | -46.47%-267.3萬 | 55.11%-198.2萬 | 106.22%20.3萬 | -1,131.91%-145.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -165.77%-5,674.7萬 | -147.42%-5,354.5萬 | -70.67%-1.05億 | -128.42%-3,434萬 | -158.48%-2,810.7萬 | -23.89%-2,135.2萬 | -16.11%-2,164.1萬 | -71.90%-6,178萬 | 0.11%-1,503.4萬 | 16.84%-1,087.4萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | -165.77%-5,674.7萬 | -147.42%-5,354.5萬 | -70.10%-1.05億 | -126.09%-3,399萬 | -158.48%-2,810.7萬 | -23.89%-2,135.2萬 | -16.11%-2,164.1萬 | -71.90%-6,178萬 | 0.11%-1,503.4萬 | 16.84%-1,087.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -165.77%-5,674.7萬 | -147.42%-5,354.5萬 | -70.67%-1.05億 | -128.42%-3,434萬 | -158.48%-2,810.7萬 | -23.89%-2,135.2萬 | -16.11%-2,164.1萬 | -71.90%-6,178萬 | 0.11%-1,503.4萬 | 16.84%-1,087.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 190.15%135.5萬 | -97.89%201.3萬 | 332.34%2.9億 | 191.44%1.95億 | -216.22%-4.3萬 | 576.81%46.7萬 | 30,881.82%9,542.4萬 | -45.53%6,716.6萬 | 28,505.11%6,675.2萬 | -99.96%3.7萬 |
債務發行/償還的淨額 | 859.75%120.8萬 | 775.53%127萬 | -101.36%-44.8萬 | -100.14%-4.7萬 | 69.83%-5.4萬 | 12.15%-15.9萬 | -74.07%-18.8萬 | 3,973.11%3,284.4萬 | 5,813.89%3,331.2萬 | -175.38%-17.9萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --3億 | --2億 | --0 | --0 | --1億 | --0 | --0 | --0 |
已支付現金股息 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -70.45%18.5萬 | 28.82%75.1萬 | -96.25%128.8萬 | -99.80%6.8萬 | -94.91%1.1萬 | 150.40%62.6萬 | 40.14%58.3萬 | 3,460.37%3,432.2萬 | 9,536.89%3,344萬 | -3.57%21.6萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---3.8萬 | ---8,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---1,049萬 | ---551.9萬 | ---- | ---- | ---497.1萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 190.15%135.5萬 | -97.89%201.3萬 | 332.34%2.9億 | 191.44%1.95億 | -216.22%-4.3萬 | 576.81%46.7萬 | 30,881.82%9,542.4萬 | -45.53%6,716.6萬 | 28,505.11%6,675.2萬 | -99.96%3.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 32.86%2.1億 | 205.18%2.66億 | 3.96%8,732.2萬 | 196.22%1.05億 | 187.43%1.37億 | 148.06%1.58億 | 3.96%8,732.2萬 | 7,899.62%8,399.6萬 | -65.40%3,547.9萬 | 207.07%4,777.1萬 |
當期現金流變化 | -162.30%-5,404.9萬 | -179.00%-5,617.4萬 | 5,148.65%1.79億 | 209.73%1.61億 | -165.68%-3,265.7萬 | -28.23%-2,060.6萬 | 452.82%7,111萬 | -95.90%340.4萬 | 379.88%5,192.1萬 | -114.13%-1,229.2萬 |
利率變動影響 | 125.33%11.4萬 | 234.85%8.9萬 | 742.31%50.1萬 | 834.62%57.3萬 | --44.4萬 | ---45萬 | ---6.6萬 | ---7.8萬 | ---7.8萬 | --0 |
期末現金流 | 13.95%1.56億 | 32.86%2.1億 | 205.18%2.66億 | 205.18%2.66億 | 196.22%1.05億 | 187.43%1.37億 | 148.06%1.58億 | 3.96%8,732.2萬 | 3.96%8,732.2萬 | -65.40%3,547.9萬 |
自由現金流 | 381.36%134.3萬 | -73.66%-464.2萬 | -217.05%-628.4萬 | 203.94%61.7萬 | -209.76%-450.7萬 | -74.52%27.9萬 | -46.47%-267.3萬 | 55.11%-198.2萬 | 106.22%20.3萬 | -1,131.91%-145.5萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。