(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -153.70%-6,170萬 | -183.26%-5,920萬 | -214.66%-1.57億 | 234.96%3.64億 | 91.67%2.28億 | 232.37%1.15億 | 0.42%7,110萬 | -958.62%-4,980萬 | 135.86%1.09億 | 217.07%1.19億 |
持續經營淨收入 | -17.52%3,860萬 | 67.29%4,500萬 | 83.65%3,820萬 | -6.66%1.67億 | 42.52%7,240萬 | 17.88%4,680萬 | -43.72%2,690萬 | -48.64%2,080萬 | 61.81%1.79億 | 15.19%5,080萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 63.64%-160萬 | --0 | --0 | --0 | -60.00%-160萬 | -128.57%-440萬 | 96.00%-10萬 |
折舊和攤銷 | 12.50%90萬 | -25.00%60萬 | 14.29%80萬 | 11.11%300萬 | 0.00%70萬 | 14.29%80萬 | 60.00%80萬 | -12.50%70萬 | 0.00%270萬 | 16.67%70萬 |
遞延稅費 | 225.00%200萬 | -40.00%60萬 | 77.27%-50萬 | 10.40%1,380萬 | 46.90%1,660萬 | -161.54%-160萬 | 183.33%100萬 | -1,000.00%-220萬 | -34.90%1,250萬 | -22.60%1,130萬 |
營運資金變化 | -248.88%-9,990萬 | -633.17%-1.08億 | -178.44%-1.96億 | 258.95%1.54億 | 172.71%1.37億 | 152.06%6,710萬 | 20.96%2,020萬 | -103.17%-7,050萬 | 78.82%-9,670萬 | 334.58%5,020萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,427.27%1,460萬 | 77.38%-380萬 | 84.50%-510萬 | -152.64%-3,090萬 | -11.16%1,990萬 | 88.04%-110萬 | -179.62%-1,680萬 | -234.84%-3,290萬 | -33.37%5,870萬 | -17.95%2,240萬 |
-其他流動資產變化 | -279.84%-1.34億 | -296.53%-1.08億 | -338.05%-2.11億 | 238.50%1.99億 | 210.50%1.18億 | 159.66%7,440萬 | 1,343.18%5,470萬 | 9.07%-4,810萬 | 76.04%-1.44億 | 181.76%3,810萬 |
-其他營運資本變化 | 411.29%1,930萬 | 120.34%360萬 | 85.71%1,950萬 | -27.83%-1,470萬 | 87.38%-130萬 | -224.00%-620萬 | ---1,770萬 | 269.35%1,050萬 | -123.14%-1,150萬 | -390.48%-1,030萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -153.70%-6,170萬 | -183.26%-5,920萬 | -214.66%-1.57億 | 234.96%3.64億 | 91.67%2.28億 | 232.37%1.15億 | 0.42%7,110萬 | -958.62%-4,980萬 | 135.86%1.09億 | 217.07%1.19億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 1,000.00%450萬 | -200.00%-60萬 | -113.33%-20萬 | -76.92%30萬 | -66.67%-50萬 | 16.67%-50萬 | 80.00%-20萬 | -53.13%150萬 | 30.00%130萬 | 57.14%-30萬 |
資本性支出 | -20.00%-60萬 | -200.00%-60萬 | -100.00%-20萬 | 62.86%-130萬 | -66.67%-50萬 | 28.57%-50萬 | 80.00%-20萬 | 93.33%-10萬 | -118.75%-350萬 | 72.73%-30萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -38.46%160萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -50.00%160萬 | --0 | --0 | --0 | -50.00%160萬 | --320萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 1,000.00%450萬 | -200.00%-60萬 | -113.33%-20萬 | -76.92%30萬 | -66.67%-50萬 | 16.67%-50萬 | 80.00%-20萬 | -53.13%150萬 | 30.00%130萬 | 57.14%-30萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 300.00%20萬 | 2,950.00%1,710萬 | -100.00%-20萬 | -1,200.00%-1,320萬 | -12,300.00%-1,240萬 | -10萬 | -142.86%-60萬 | 0.00%-10萬 | -98.05%120萬 | -112.50%-10萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---1,250萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | 300.00%20萬 | 2,950.00%1,710萬 | -100.00%-20萬 | -158.33%-70萬 | 200.00%10萬 | ---10萬 | -142.86%-60萬 | 0.00%-10萬 | -96.34%120萬 | -114.29%-10萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 300.00%20萬 | 2,950.00%1,710萬 | -100.00%-20萬 | -1,200.00%-1,320萬 | -12,300.00%-1,240萬 | ---10萬 | -142.86%-60萬 | 0.00%-10萬 | -98.05%120萬 | -112.50%-10萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 45.17%4.16億 | 112.06%4.59億 | 132.63%6.16億 | 72.40%2.65億 | 174.09%4.01億 | 22.68%2.87億 | 33.17%2.16億 | 72.40%2.65億 | -61.04%1.54億 | 26.12%1.46億 |
當期現金流變化 | -149.87%-5,700萬 | -160.74%-4,270萬 | -224.59%-1.57億 | 215.83%3.51億 | 81.43%2.15億 | 230.78%1.14億 | -1.26%7,030萬 | -643.82%-4,840萬 | 146.20%1.11億 | 215.16%1.19億 |
期末現金流 | -10.42%3.59億 | 45.17%4.16億 | 112.06%4.59億 | 132.63%6.16億 | 132.63%6.16億 | 174.09%4.01億 | 22.68%2.87億 | 33.17%2.16億 | 72.40%2.65億 | 72.40%2.65億 |
自由現金流 | -154.46%-6,230萬 | -184.34%-5,980萬 | -214.43%-1.57億 | 244.87%3.63億 | 91.74%2.27億 | 230.74%1.14億 | 1.58%7,090萬 | -1,260.47%-4,990萬 | 134.53%1.05億 | 225.82%1.19億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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