(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | 12.36%1,771.88萬 | 66.53%1,576.94萬 | 946.93萬 |
來自客戶的收入 | 13.12%1,765.7萬 | 75.55%1,560.9萬 | --889.12萬 |
來自政府撥款的收入 | -61.51%6.18萬 | -72.25%16.04萬 | --57.81萬 |
現金付款 | -20.11%-1,768.58萬 | -42.56%-1,472.51萬 | -1,032.94萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -20.11%-1,768.58萬 | -42.56%-1,472.51萬 | ---1,032.94萬 |
已支付的直接利息 | -9.96%-5.32萬 | -24.95%-4.84萬 | ---3.87萬 |
已收到的直接利息 | 167.91%2,221 | 4,776.47%829 | --17 |
已支付的直接退稅 | 66.60%-9.76萬 | -7,965.49%-29.21萬 | ---3,622 |
經營活動現金淨額 | -116.40%-11.56萬 | 178.09%70.46萬 | ---90.24萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | 2.27%-83.04萬 | -170.94%-84.98萬 | 119.79萬 |
固定資產交易淨額 | -143.25%-23.22萬 | ---9.55萬 | ---- |
業務交易淨額 | 20.69%-59.82萬 | -162.97%-75.43萬 | --119.79萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | 2.27%-83.04萬 | -170.94%-84.98萬 | --119.79萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | 153.12%44.2萬 | -141.16%-83.19萬 | 202.11萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --136.77萬 | ---- | --268.86萬 |
已支付現金股息 | ---23.15萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 16.56%-69.42萬 | -24.64%-83.19萬 | ---66.75萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | 153.12%44.2萬 | -141.16%-83.19萬 | --202.11萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -36.25%189.02萬 | 357.17%296.52萬 | --64.86萬 |
當期現金流變化 | 48.41%-50.4萬 | -142.18%-97.71萬 | --231.66萬 |
利率變動影響 | 128.29%2.77萬 | ---9.79萬 | ---- |
期末現金流 | -25.20%141.39萬 | -36.25%189.02萬 | --296.52萬 |
自由現金流 | -157.09%-34.78萬 | 167.51%60.92萬 | ---90.24萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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