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(Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/29 | (Q4)2023/12/29 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/30 | (Q4)2022/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -89.17%1,407.4萬 | -57.99%2,668.5萬 | 113.99%935.2萬 | -4.46%1.79億 | -59.97%5,205.8萬 | -8.74%1.3億 | 10.05%6,352.7萬 | 53.30%-6,683.5萬 | 196.11%1.87億 | 251.59%1.3億 |
持續經營淨收入 | -86.46%478萬 | -86.39%540.7萬 | -108.37%-349.6萬 | -41.13%1.21億 | -92.35%405.1萬 | -30.49%3,529.3萬 | -25.73%3,973.5萬 | -13.08%4,176.7萬 | 25.31%2.05億 | 40.35%5,295.9萬 |
持續經營損益 | 10.74%-98.1萬 | -63.53%-111.2萬 | 2.07%-104.1萬 | 43.87%-276萬 | 105.94%5.7萬 | 62.21%-109.9萬 | 33.85%-68萬 | -4,731.82%-106.3萬 | -3,314.58%-491.7萬 | -80.60%-95.9萬 |
折舊和攤銷 | 40.78%2,084.5萬 | 32.51%2,040.3萬 | 53.59%2,045.1萬 | 19.01%5,860.3萬 | 21.36%1,508.4萬 | 19.76%1,480.7萬 | 22.67%1,539.7萬 | 11.92%1,331.5萬 | 13.39%4,924.2萬 | 7.89%1,242.9萬 |
遞延稅費 | -52.28%-56.8萬 | -35.79%-25.8萬 | 45.10%7.4萬 | 57.35%-786.7萬 | -24.03%-735.5萬 | 69.70%-37.3萬 | 84.18%-19萬 | 100.51%5.1萬 | -7.89%-1,844.5萬 | 62.65%-593萬 |
其他非現金項目 | -16.37%103.2萬 | -86.12%84.1萬 | 57.57%518.4萬 | 361.77%1,391.3萬 | 1,373.89%333.1萬 | 446.02%123.4萬 | 180.59%605.8萬 | 718.41%329萬 | 84.73%301.3萬 | -44.06%22.6萬 |
營運資金變化 | -117.75%-1,361.2萬 | 47.33%-139.1萬 | 87.91%-1,570.6萬 | 63.18%-2,664.1萬 | -43.96%3,218.9萬 | -2.85%7,667.6萬 | 78.56%-264.1萬 | 33.86%-1.3億 | 50.54%-7,235.1萬 | 145.22%5,743.9萬 |
-應收款項(增)減 | -264.57%-3,382.8萬 | -71.27%672萬 | -43.50%528.3萬 | 200.89%6,452.7萬 | 382.04%1,122.8萬 | 911.81%2,055.5萬 | 218.97%2,339.4萬 | 124.75%935萬 | -216.15%-6,395.7萬 | -122.57%-398.1萬 |
-存貨(增)減 | -282.70%-2,118.8萬 | -236.50%-2,777.2萬 | 332.45%1,996.3萬 | 136.15%3,161.3萬 | 526.58%1,120.2萬 | 215.04%1,159.7萬 | 154.57%2,034.6萬 | 77.08%-858.8萬 | 41.87%-8,746萬 | 92.20%-262.6萬 |
-預付費用(增)減 | -22.84%4,558.4萬 | 357.40%87萬 | 67.44%-3,654.3萬 | -310.57%-3,818萬 | -79.05%1,532.2萬 | -35.24%5,908.1萬 | -101.35%-33.8萬 | 34.48%-1.12億 | 152.54%1,813.2萬 | 204.96%7,313.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 80.27%-208.2萬 | 222.51%4,120.6萬 | 74.75%-365.2萬 | -225.45%-6,550.7萬 | 49.73%-685.3萬 | -18.03%-1,055.4萬 | -270.97%-3,363.5萬 | -126.24%-1,446.5萬 | 62.58%5,221.7萬 | 77.23%-1,363.2萬 |
-其他營運資本變化 | 47.59%-209.8萬 | -80.65%-2,241.5萬 | 80.95%-75.7萬 | -319.04%-1,909.4萬 | -71.62%129萬 | -143.31%-400.3萬 | -13,686.67%-1,240.8萬 | 20.25%-397.3萬 | -67.46%871.7萬 | -75.47%454.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -89.17%1,407.4萬 | -57.99%2,668.5萬 | 113.99%935.2萬 | -4.46%1.79億 | -59.97%5,205.8萬 | -8.74%1.3億 | 10.05%6,352.7萬 | 53.30%-6,683.5萬 | 196.11%1.87億 | 251.59%1.3億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -78.79%-1,589.3萬 | 7.33%-1,128.1萬 | 89.40%-1,529.8萬 | -1,577.42%-7.5億 | -4,634.53%-5.85億 | 28.70%-888.9萬 | -3.86%-1,217.3萬 | -1,662.13%-1.44億 | 57.37%-4,473.5萬 | 74.98%-1,235.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -23.56%-1,089.9萬 | 6.84%-1,128.1萬 | 10.89%-990.7萬 | -15.62%-4,685.2萬 | -81.82%-1,480.4萬 | 29.25%-882.1萬 | -3.31%-1,210.9萬 | -35.73%-1,111.8萬 | 23.64%-4,052.1萬 | 37.99%-814.2萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | 96.15%-504.1萬 | -98,094.96%-7.01億 | -79,759.10%-5.7億 | --0 | --0 | ---1.31億 | 98.62%-71.4萬 | 98.03%-71.4萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -7,244.12%-499.4萬 | --0 | 84.78%-35萬 | 30.51%-243.2萬 | --0 | ---6.8萬 | ---6.4萬 | ---230萬 | ---350萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -78.79%-1,589.3萬 | 7.33%-1,128.1萬 | 89.40%-1,529.8萬 | -1,577.42%-7.5億 | -4,634.53%-5.85億 | 28.70%-888.9萬 | -3.86%-1,217.3萬 | -1,662.13%-1.44億 | 57.37%-4,473.5萬 | 74.98%-1,235.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 106.62%900.6萬 | 92.64%-280.2萬 | -105.00%-788.6萬 | 384.12%5.09億 | 519.65%5.25億 | -57.66%-1.36億 | -493.61%-3,806.2萬 | 308.58%1.58億 | -653.45%-1.79億 | -3,185.30%-1.25億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 107.35%992.9萬 | 95.51%-157.2萬 | -88.48%1,842.9萬 | 394.63%5.44億 | 542.82%5.54億 | -58.82%-1.35億 | -135.98%-3,500萬 | 296.51%1.6億 | -1,375.84%-1.84億 | -4,900.00%-1.25億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---2,500萬 | ---2,500萬 | ---2,500萬 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 92.80%-6.8萬 | 59.83%-123萬 | 39.01%-131.5萬 | -46.42%-619.5萬 | 76.64%-3.2萬 | -191.67%-94.5萬 | -3.80%-306.2萬 | -162.93%-215.6萬 | 39.99%-423.1萬 | 66.50%-13.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -135.05%-335.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 326.46%957萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 106.62%900.6萬 | 92.64%-280.2萬 | -105.00%-788.6萬 | 384.12%5.09億 | 519.65%5.25億 | -57.66%-1.36億 | -493.61%-3,806.2萬 | 308.58%1.58億 | -653.45%-1.79億 | -3,185.30%-1.25億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -22.00%8,224.6萬 | -24.28%6,958.3萬 | -42.42%8,364.2萬 | -19.16%1.45億 | -40.82%9,063.1萬 | -2.94%1.05億 | 33.62%9,189.2萬 | -19.16%1.45億 | -26.89%1.8億 | -52.05%1.53億 |
當期現金流變化 | 148.43%718.7萬 | -5.19%1,260.2萬 | 74.06%-1,383.2萬 | -70.39%-6,267.4萬 | -4.90%-779.8萬 | -133.93%-1,484.1萬 | -66.43%1,329.2萬 | 52.68%-5,332.7萬 | 43.88%-3,678.2萬 | 94.65%-743.4萬 |
利率變動影響 | -700.00%-19.2萬 | -76.17%6.1萬 | -632.26%-22.7萬 | -54.56%106.6萬 | 278.59%80.9萬 | -95.77%3.2萬 | -6.23%25.6萬 | -101.75%-3.1萬 | 534.44%234.6萬 | 31.47%-45.3萬 |
期末現金流 | -1.53%8,924.1萬 | -22.00%8,224.6萬 | -24.28%6,958.3萬 | -42.42%8,364.2萬 | -42.42%8,364.2萬 | -40.82%9,063.1萬 | -2.94%1.05億 | 33.62%9,189.2萬 | -19.16%1.45億 | -19.16%1.45億 |
自由現金流 | -97.38%317.5萬 | -70.04%1,540.4萬 | 99.29%-55.5萬 | -8.02%1.32億 | -69.44%3,725.4萬 | -4.43%1.21億 | 11.77%5,141.8萬 | 48.48%-7,795.3萬 | 1,619.75%1.43億 | 221.12%1.22億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |