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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 32.52%18.19億 | 17.00%13.73億 | 14.01%11.73億 | 75.03%10.29億 | -34.76%5.88億 | 1.93%9.01億 | 7.54%8.84億 | 33.39%8.22億 | -16.32%6.16億 | -4.81%7.37億 |
其他非現金項目 | 25.24%4.57億 | -16.48%3.65億 | 7.56%4.37億 | 7.40%4.06億 | 5.08%3.78億 | 9.73%3.6億 | 8.32%3.28億 | 1.17%3.03億 | 14.50%2.99億 | 14.45%2.61億 |
營運資金變化 | 76.48%-2,310萬 | -417.80%-9,820萬 | 117.51%3,090萬 | -147.50%-1.77億 | 378.77%3.72億 | -269.25%-1.33億 | 40.13%-3,610萬 | 44.63%-6,030萬 | -307.43%-1.09億 | 1,193.75%5,250萬 |
-應收款項(增)減 | -278.22%-1.53億 | 77.47%-4,040萬 | -42.87%-1.79億 | -332.84%-1.26億 | 149.40%5,390萬 | -366.10%-1.09億 | 241.87%4,100萬 | 67.20%-2,890萬 | -2,358.97%-8,810萬 | -55.68%390萬 |
-存貨(增)減 | 134.11%8,470萬 | -118.96%-2.48億 | -132.38%-1.13億 | -132.60%-4,880萬 | 233.07%1.5億 | 9.35%-1.13億 | -106.83%-1.24億 | -185.96%-6,000萬 | 335.02%6,980萬 | 12.90%-2,970萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.00%-1,890萬 | -40.19%-1,500萬 | -128.84%-1,070萬 | 0.82%3,710萬 | 153.64%3,680萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 21.50%17.3億 | 14.29%14.24億 | 20.19%12.46億 | -28.78%10.37億 | 98.27%14.56億 | -5.41%7.34億 | 6.11%7.76億 | 12.52%7.31億 | -22.23%6.5億 | 15.46%8.36億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
資本性支出 | -25.17%-1,840萬 | -10.53%-1,470萬 | 0.00%-1,330萬 | -0.76%-1,330萬 | -1,785.71%-1,320萬 | -75.00%-70萬 | 84.62%-40萬 | -2,500.00%-260萬 | ---10萬 | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | 22.23%-2.16億 | 21.71%-2.78億 | -37.53%-3.55億 | 35.82%-2.58億 | 38.31%-4.02億 | -7.32%-6.52億 | -93.75%-6.08億 | 11.54%-3.14億 | 4.60%-3.55億 | 43.12%-3.72億 |
無形資產交易淨現金流 | -18.73%-9.41億 | -8.39%-7.92億 | -5.99%-7.31億 | 26.81%-6.9億 | -65.41%-9.42億 | -27.00%-5.7億 | -19.73%-4.49億 | 20.48%-3.75億 | -206.71%-4.71億 | -16.63%-1.54億 |
業務交易的淨現金流 | 82.07%-8,110萬 | -670.53%-4.52億 | 97.45%-5,870萬 | -456.71%-22.98億 | 346.57%6.44億 | -522.14%-2.61億 | 89.21%-4,200萬 | 65.62%-3.89億 | -946.67%-11.33億 | 89.82%-1.08億 |
投資產品交易的淨現金流 | -156.94%-3.66億 | -1,150.88%-1.43億 | -135.63%-1,140萬 | -73.88%3,200萬 | 258.06%1.23億 | -250.19%-7,750萬 | 277.93%5,160萬 | 82.16%-2,900萬 | 76.77%-1.63億 | -58.41%-7億 |
其他投資活動的淨現金流 | 69.71%-1.89億 | -392.42%-6.25億 | 1,531.30%2.14億 | 567.86%1,310萬 | 83.82%-280萬 | -114.27%-1,730萬 | 68.33%1.21億 | 6,100.00%7,200萬 | 99.09%-120萬 | -8.84%-1.32億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 26.11%-14.84億 | -174.92%-20.08億 | 75.22%-7.31億 | -783.40%-29.48億 | 74.88%-3.34億 | -93.17%-13.29億 | 12.77%-6.88億 | 58.02%-7.89億 | -64.93%-18.78億 | 48.91%-11.39億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -51.34%3.06億 | -22.21%6.29億 | -59.81%8.08億 | 755.85%20.1億 | -64.30%2.35億 | 21.59%6.58億 | 449.32%5.41億 | -119.32%-1.55億 | 48.83%8.02億 | -50.27%5.39億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 479.12%4.07億 | -49.65%-1.07億 | -2.72%-7,170萬 | -3,223.81%-6,980萬 | 34.38%-210萬 | -109.91%-320萬 | 1,342.31%3,230萬 | 91.36%-260萬 | 28.16%-3,010萬 | -109.40%-4,190萬 |
現金股利支付 | -7.01%-1.19億 | -21.26%-1.11億 | -16.96%-9,170萬 | -17.72%-7,840萬 | 10.72%-6,660萬 | 0.27%-7,460萬 | -0.81%-7,480萬 | 35.76%-7,420萬 | 0.35%-1.16億 | -6.72%-1.16億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -380.60%-3,760萬 | 181.21%1,340萬 | -43.48%-1,650萬 | 74.61%-1,150萬 | -508.11%-4,530萬 | 482.76%1,110萬 | -100.46%-290萬 | 189.62%6.31億 | 29.33%2.18億 | -50.47%1.68億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 16.87%8,800萬 | -75.34%7,530萬 | -80.49%3.05億 | 1,266.47%15.65億 | -142.47%-1.34億 | 8.29%3.16億 | 24.43%2.92億 | -66.38%2.35億 | 70.23%6.98億 | -73.93%4.1億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -21.15%24.58億 | 31.89%31.17億 | -10.85%23.63億 | 64.30%26.51億 | -18.81%16.13億 | 23.34%19.87億 | 11.12%16.11億 | -30.50%14.5億 | 4.17%20.86億 | -7.35%20.03億 |
當期現金流變化 | 165.64%3.34億 | -162.01%-5.09億 | 337.29%8.21億 | -135.02%-3.46億 | 454.61%9.88億 | -173.27%-2.79億 | 114.26%3.8億 | 133.42%1.77億 | -597.47%-5.31億 | 59.73%1.07億 |
利率變動影響 | 114.92%2,240萬 | -123.70%-1.5億 | -215.09%-6,710萬 | 17.07%5,830萬 | 152.20%4,980萬 | -2,285.00%-9,540萬 | 75.31%-400萬 | 84.64%-1,620萬 | -354.74%-1.06億 | 89.72%-2,320萬 |
期末現金流 | 14.50%28.14億 | -21.15%24.58億 | 31.89%31.17億 | -10.85%23.63億 | 64.30%26.51億 | -18.81%16.13億 | 23.34%19.87億 | 11.12%16.11億 | -30.50%14.5億 | 4.17%20.86億 |
自由現金流 | 59.19%5.27億 | 133.62%3.31億 | 588.28%1.42億 | -136.71%-2,900萬 | 115.74%7,900萬 | -74.94%-5.02億 | -926.80%-2.87億 | 119.19%3,470萬 | -159.47%-1.81億 | 551.71%3.04億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |