(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -16.88%-428萬 | 5.52%-608.9萬 | -24.89%1,189.7萬 | -24.42%1,288.7萬 | -13.74%715.5萬 | -1,251.57%-366.2萬 | -244.47%-644.5萬 | 53.64%1,583.9萬 | 117.04%1,705.1萬 | 25.34%829.5萬 |
持續經營淨收入 | -57.40%183.8萬 | -125.98%-205.2萬 | -17.85%140.8萬 | 164.89%3,168.1萬 | 164.59%1,775.4萬 | 285.61%431.5萬 | 163.97%789.8萬 | 50.48%171.4萬 | 16.58%1,196萬 | -49.60%671萬 |
持續經營損益 | 80.70%-198.8萬 | 100.42%4.7萬 | 100.50%9,000 | -1,327.66%-3,613.4萬 | -1,120.61%-1,297.2萬 | -22,486.96%-1,029.8萬 | -244.92%-1,106.5萬 | -181.09%-179.9萬 | 72.81%-253.1萬 | 121.40%127.1萬 |
折舊和攤銷 | -25.74%141.4萬 | -35.21%143萬 | -17.45%148.1萬 | 7.74%749.9萬 | -15.39%159.4萬 | 14.35%190.4萬 | 32.95%220.7萬 | 2.46%179.4萬 | -8.77%696萬 | -0.74%188.4萬 |
其他非現金項目 | -7.51%16萬 | 1.79%17.1萬 | -774.34%-102.5萬 | 72.29%74.6萬 | 33.86%25.3萬 | 105.95%17.3萬 | 102.41%16.8萬 | 97.40%15.2萬 | -53.49%43.3萬 | 145.45%18.9萬 |
營運資金變化 | -57.27%-657.4萬 | -2.99%-619.7萬 | -28.84%953.3萬 | 154.44%118.9萬 | 5.90%-201萬 | -30.75%-418萬 | -55.80%-601.7萬 | 91.07%1,339.6萬 | 42.63%-218.4萬 | 33.29%-213.6萬 |
-應收款項(增)減 | -89.86%-789.8萬 | -65.11%81.2萬 | 30.37%418.1萬 | 132.68%80.2萬 | -14.86%-57.2萬 | 1.40%-416萬 | 228.67%232.7萬 | 106.24%320.7萬 | -128.49%-245.4萬 | -121.15%-49.8萬 |
-存貨(增)減 | 146.64%23.6萬 | -705.00%-32.2萬 | -479.17%-36.4萬 | 88.45%47.3萬 | 193.02%92.3萬 | -216.25%-50.6萬 | -500.00%-4萬 | 11.63%9.6萬 | 114.64%25.1萬 | 127.95%31.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -119.21%-17.9萬 | 927.73%98.5萬 | -109.70%-319.8萬 | -847.06%-76.2萬 | -131.85%-5萬 | -45.05%93.2萬 | 64.05%-11.9萬 | -7.39%-152.5萬 | 131.78%10.2萬 | 103.09%15.7萬 |
-其他流動資產變化 | -43.91%31.3萬 | 1.41%93.3萬 | 29.69%117.5萬 | 180.58%11.2萬 | -11.26%-227.2萬 | -19.25%55.8萬 | -60.05%92萬 | 183.04%90.6萬 | 78.25%-13.9萬 | -408.46%-204.2萬 |
-其他營運資本變化 | 195.02%95.4萬 | 5.49%-860.5萬 | -27.75%773.9萬 | 907.14%56.4萬 | 42.65%-3.9萬 | 16.68%-100.4萬 | -38.97%-910.5萬 | 35.92%1,071.2萬 | 196.55%5.6萬 | -1,033.33%-6.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -16.88%-428萬 | 5.52%-608.9萬 | -24.89%1,189.7萬 | -24.42%1,288.7萬 | -13.74%715.5萬 | -1,251.57%-366.2萬 | -244.47%-644.5萬 | 53.64%1,583.9萬 | 117.04%1,705.1萬 | 25.34%829.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -85.41%869.6萬 | -103.67%-124.8萬 | -345.25%-1,449.7萬 | 362.36%1.58億 | 269.86%5,889.5萬 | 746.46%5,961.7萬 | 491.96%3,403.8萬 | 175.60%591.1萬 | -221.80%-6,039.8萬 | -260.09%-3,467.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -100.13%-8.8萬 | -100.02%-1.1萬 | -77.29%162.1萬 | 1,049.99%1.95億 | 75,151.02%7,374.6萬 | --7,020.4萬 | 259.75%4,440萬 | 56.55%713.7萬 | -75.93%1,699.9萬 | -99.77%9.8萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.85%-70.5萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 338.81%921.5萬 | ---45萬 | 785.71%6.2萬 | 49.30%-909.3萬 | 30.31%-1,120萬 | --210萬 | --0 | 100.20%7,000 | -389.36%-1,793.5萬 | ---1,607.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -85.41%869.6萬 | -103.67%-124.8萬 | -345.25%-1,449.7萬 | 362.36%1.58億 | 269.86%5,889.5萬 | 746.46%5,961.7萬 | 491.96%3,403.8萬 | 175.60%591.1萬 | -221.80%-6,039.8萬 | -260.09%-3,467.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 96.61%-207.2萬 | 123.97%685.5萬 | 119.44%333.9萬 | -933.00%-1.74億 | -364.75%-6,661.8萬 | -3,077.03%-6,112.6萬 | -302.08%-2,859.4萬 | -3.72%-1,717.5萬 | 50.21%2,083萬 | 113.08%2,516.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 101.97%100萬 | -66.54%1,000萬 | 378.61%1,986.7萬 | -3.32%-7,639.3萬 | -305.84%-5,969.5萬 | -217.09%-5,073.1萬 | 177.50%2,988.2萬 | 108.58%415.1萬 | -1,521.67%-7,394.1萬 | 133.36%2,900萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 100.23%3.4萬 | -159.69%-7,245萬 | -33,627.27%-371萬 | -131.11%-713.8萬 | -178.25%-4,706.5萬 | -137.96%-1,453.7萬 | 346.95%1.21億 | -100.61%-1.1萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 20.26%-810萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1,462.77%-1,015.8萬 | --0 |
現金股利支付 | 1.60%-289萬 | 9.07%-288.9萬 | -146.27%-1,593.1萬 | -5.79%-1,548.3萬 | 11.02%-290萬 | 7.20%-293.7萬 | -30.85%-317.7萬 | -11.84%-646.9萬 | 10.82%-1,463.6萬 | -97.87%-325.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 43.13%-18.2萬 | -91.04%-25.6萬 | -97.19%-63.1萬 | 39.91%-108.7萬 | 44.80%-31.3萬 | 46.93%-32萬 | -397.78%-13.4萬 | 53.22%-32萬 | -26.68%-180.9萬 | 25.59%-56.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 96.61%-207.2萬 | 123.97%685.5萬 | 119.44%333.9萬 | -933.00%-1.74億 | -364.75%-6,661.8萬 | -3,077.03%-6,112.6萬 | -302.08%-2,859.4萬 | -3.72%-1,717.5萬 | 50.21%2,083萬 | 113.08%2,516.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -48.82%574.6萬 | -49.07%622.8萬 | -28.29%548.9萬 | -74.63%765.4萬 | -31.71%605.7萬 | -43.00%1,122.8萬 | -24.05%1,222.9萬 | -74.63%765.4萬 | 10.85%3,017.1萬 | -58.50%886.9萬 |
當期現金流變化 | 145.33%234.4萬 | 51.85%-48.2萬 | -83.85%73.9萬 | 90.39%-216.5萬 | 53.25%-56.8萬 | 52.24%-517.1萬 | -127.84%-100.1萬 | 132.52%457.5萬 | -862.25%-2,251.7萬 | -113.81%-121.5萬 |
期末現金流 | 33.56%809萬 | -48.82%574.6萬 | -49.07%622.8萬 | -28.29%548.9萬 | -28.29%548.9萬 | -31.71%605.7萬 | -43.00%1,122.8萬 | -24.05%1,222.9萬 | -74.63%765.4萬 | -74.63%765.4萬 |
自由現金流 | -16.88%-428萬 | 5.52%-608.9萬 | -24.89%1,189.7萬 | -24.42%1,288.7萬 | -13.74%715.5萬 | -1,251.57%-366.2萬 | -244.47%-644.5萬 | 53.64%1,583.9萬 | 117.04%1,705.1萬 | 25.34%829.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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