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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | 31.63%-579.07萬 | -42.83%-846.97萬 | -73.73%-592.97萬 | -46.60%-341.32萬 | -55.60%-232.82萬 | -149.63萬 |
持續經營淨收入 | -13.93%-932.76萬 | 0.17%-818.72萬 | -40.14%-820.08萬 | -66.96%-585.2萬 | -45.56%-350.5萬 | ---240.8萬 |
持續經營損益 | ---- | -94.22%12.81萬 | 182.29%221.56萬 | --78.49萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 66.27%40.46萬 | -19.45%24.33萬 | -43.11%30.21萬 | -19.54%53.1萬 | 23.46%66萬 | --53.45萬 |
其他非現金項目 | -77.22%23.3萬 | 12.88%102.3萬 | -40.01%90.63萬 | 313.20%151.06萬 | 38.47%36.56萬 | --26.4萬 |
營運資金變化 | 165.10%174.55萬 | -93.13%-268.13萬 | -153.17%-138.83萬 | -503.18%-54.84萬 | 20.24%13.6萬 | --11.31萬 |
-應收款項(增)減 | 142.87%111.58萬 | -70.48%-260.27萬 | 12.06%-152.67萬 | -456.35%-173.61萬 | -68.85%-31.21萬 | ---18.48萬 |
-預付費用(增)減 | 144.93%29.97萬 | -12.79%-66.72萬 | -27.81%-59.15萬 | -675.68%-46.28萬 | -520.02%-5.97萬 | ---9,623 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -43.93%33萬 | -19.36%58.85萬 | -55.78%72.99萬 | 225.09%165.06萬 | 65.09%50.77萬 | --30.75萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | 31.63%-579.07萬 | -42.83%-846.97萬 | -73.73%-592.97萬 | -46.60%-341.32萬 | -55.60%-232.82萬 | ---149.63萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | 4.52%-36.34萬 | 19.10%-38.06萬 | -106.63%-47.04萬 | 45.09%-22.77萬 | -0.95%-41.46萬 | -41.07萬 |
資本性支出 | 9.63%-32.86萬 | 20.58%-36.37萬 | -136.45%-45.79萬 | 50.64%-19.36萬 | 1.80%-39.23萬 | ---39.95萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -105.31%-3.47萬 | -35.00%-1.69萬 | 63.16%-1.25萬 | -52.18%-3.4萬 | -98.84%-2.23萬 | ---1.12萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | 4.52%-36.34萬 | 19.10%-38.06萬 | -106.63%-47.04萬 | 45.09%-22.77萬 | -0.95%-41.46萬 | ---41.07萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | 3.47%680.07萬 | -3.82%657.25萬 | 12.16%683.32萬 | 161.98%609.25萬 | -6.13%232.56萬 | 247.76萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 342.42%714.72萬 | -75.75%161.55萬 | 15.79%666.07萬 | 147.43%575.26萬 | -8.38%232.49萬 | --253.76萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --235.62萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --600萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -0.07%19.13萬 | -56.48%19.15萬 | 64,218.42%43.99萬 | --684 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 90.35%-34.65萬 | -18,851.22%-359.05萬 | 81.05%-1.89萬 | ---10萬 | ---- | ---6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | 3.47%680.07萬 | -3.82%657.25萬 | 12.16%683.32萬 | 161.98%609.25萬 | -6.13%232.56萬 | --247.76萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -69.56%101.3萬 | 13.14%332.8萬 | 499.53%294.15萬 | -46.04%49.06萬 | 168.49%90.92萬 | --33.86萬 |
當期現金流變化 | 128.39%64.67萬 | -625.95%-227.78萬 | -82.34%43.31萬 | 687.67%245.17萬 | -173.12%-41.72萬 | --57.06萬 |
利率變動影響 | -167.76%-9.96萬 | 20.17%-3.72萬 | -5,217.47%-4.66萬 | 37.52%-876 | ---1,402 | --0 |
期末現金流 | 54.01%156.01萬 | -69.56%101.3萬 | 13.14%332.8萬 | 499.53%294.15萬 | -46.04%49.06萬 | --90.92萬 |
自由現金流 | 30.47%-615.41萬 | -38.28%-885.03萬 | -75.79%-640.01萬 | -32.74%-364.08萬 | -43.83%-274.28萬 | ---190.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |