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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -39.62%1.6億 | -26.06%1.05億 | -13.07%1.73億 | 656.52%6.96億 | 34.33%9,000萬 | 308.66%2.65億 | 294.52%1.42億 | -11.56%1.99億 | -93.93%9,200萬 | -62.98%6,700萬 |
其他非現金項目 | -1.79%-5,700萬 | 5.77%-4,900萬 | 7.69%-3,600萬 | 3.63%-1.86億 | 15.22%-3,900萬 | -33.33%-5,600萬 | -15.56%-5,200萬 | 35.00%-3,900萬 | -13.53%-1.93億 | 28.13%-4,600萬 |
營運資金變動 | -156.36%-2.82億 | 13.59%1.17億 | -87.50%-1.2億 | -127.24%-8,800萬 | -111.72%-1,700萬 | -189.43%-1.1億 | -69.97%1.03億 | 77.78%-6,400萬 | 188.98%3.23億 | 166.82%1.45億 |
-應收款項(增)減 | -136.63%-2.39億 | -1.14%8,700萬 | -126.83%-9,300萬 | -134.52%-9,700萬 | -128.48%-4,300萬 | -203.06%-1.01億 | -74.42%8,800萬 | 86.86%-4,100萬 | 159.16%2.81億 | 178.65%1.51億 |
-預付費用(增)減 | -342.86%-1,700萬 | --0 | -200.00%-200萬 | 125.00%100萬 | -150.00%-500萬 | 800.00%700萬 | -200.00%-300萬 | --200萬 | -300.00%-400萬 | -300.00%-200萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-其他流動負債變化 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -66.53%8,100萬 | -50.59%3.76億 | 88.66%4.66億 | 25.02%13.84億 | -80.75%1.34億 | -25.77%2.42億 | 25.79%7.61億 | 147.50%2.47億 | 273.24%11.07億 | 309.01%6.96億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 141.09%5,300萬 | 107.46%3,900萬 | -1,009.09%-2.44億 | -26.32%-5.28億 | 129.44%1.46億 | -2.38%-1.29億 | -4.18%-5.23億 | -103.12%-2,200萬 | -130.58%-4.18億 | -172.20%-4.96億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 42.86%-3,200萬 | --0 | --0 | --0 | -255.56%-3,200萬 | -366.67%-5,600萬 | -109.09%-2,300萬 |
現金股利支付 | 6.67%-1.96億 | 0.00%-2.1億 | -9.38%-2.1億 | -11.52%-8.23億 | -11.05%-2.11億 | -8.81%-2.1億 | -17.32%-2.1億 | -9.09%-1.92億 | -47.01%-7.38億 | -2.15%-1.9億 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 57.94%-1.43億 | 74.90%-1.85億 | -83.47%-4.55億 | -13.87%-14.04億 | 88.89%-7,900萬 | -3.34%-3.4億 | -4.54%-7.37億 | -148.44%-2.48億 | -249.45%-12.33億 | -251.60%-7.11億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 58.03%4.33億 | -3.20%2.42億 | -7.97%2.31億 | -33.42%2.51億 | -33.83%1.76億 | 1.86%2.74億 | -32.25%2.5億 | -33.42%2.51億 | 97.38%3.77億 | 10.37%2.66億 |
當期現金流變化 | 36.73%-6,200萬 | 695.83%1.91億 | 1,200.00%1,100萬 | 84.13%-2,000萬 | 466.67%5,500萬 | -3,166.67%-9,800萬 | 124.00%2,400萬 | 87.50%-100萬 | -167.74%-1.26億 | -111.03%-1,500萬 |
期末現金流 | 110.80%3.71億 | 58.03%4.33億 | -3.20%2.42億 | -7.97%2.31億 | -7.97%2.31億 | -33.83%1.76億 | 1.86%2.74億 | -32.25%2.5億 | -33.42%2.51億 | -33.42%2.51億 |
自由現金流 | -66.53%8,100萬 | -50.59%3.76億 | 88.66%4.66億 | 25.02%13.84億 | -80.75%1.34億 | -25.77%2.42億 | 25.79%7.61億 | 147.50%2.47億 | 273.24%11.07億 | 309.01%6.96億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |