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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 4,432.04%1,640.6萬 | 170.76%522萬 | 159.62%500.2萬 | -119.80%-494.8萬 | 225.63%1,113.2萬 | 100.52%36.2萬 | 39.17%-737.7萬 | 69.64%-839萬 | 249.82%2,499萬 | 32.82%-886.1萬 |
持續經營淨收入 | -18.76%-1.58億 | -40.62%-3,288.6萬 | 30.00%-3,801.6萬 | -308.53%-4,372.9萬 | 2.82%-4,342.7萬 | 30.24%-1.33億 | 49.87%-2,338.6萬 | 14.36%-5,431.1萬 | 34.88%-1,070.4萬 | 30.46%-4,468.7萬 |
持續經營損益 | 98.41%-82.5萬 | 91.89%-126.9萬 | --0 | 100.12%4.5萬 | 58.96%39.9萬 | 3.04%-5,191.1萬 | ---1,565.6萬 | ---4.2萬 | 32.23%-3,646.4萬 | -6.34%25.1萬 |
折舊和攤銷 | 2.24%7,363.6萬 | 1.08%1,868.6萬 | 1.79%1,855.6萬 | 0.68%1,821.8萬 | 5.58%1,817.6萬 | 11.99%7,202.6萬 | 9.04%1,848.6萬 | 12.82%1,823萬 | 12.78%1,809.5萬 | 13.56%1,721.5萬 |
遞延稅費 | 299.22%179.3萬 | 199.22%89.3萬 | --33.9萬 | --33.3萬 | --22.8萬 | ---90萬 | ---90萬 | --0 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | 0.75%4,166萬 | -11.59%982萬 | 9.84%1,111.4萬 | 3.86%1,050.2萬 | 2.11%1,022.4萬 | 0.31%4,135萬 | -17.01%1,110.7萬 | -3.88%1,011.8萬 | 19.61%1,011.2萬 | 13.05%1,001.3萬 |
營運資金變化 | 22.55%-5,410.6萬 | 49.49%-1,634.4萬 | 42.86%-1,292.7萬 | -417.44%-1,875.1萬 | 70.73%-608.4萬 | 17.11%-6,985.7萬 | -6.25%-3,235.5萬 | 29.96%-2,262.3萬 | 181.92%590.7萬 | -45.19%-2,078.6萬 |
-應收款項(增)減 | 102.05%67.6萬 | 97.25%-62.2萬 | 80.64%-397.6萬 | -204.20%-675.4萬 | 224.99%1,202.8萬 | -20.42%-3,294.5萬 | -30.67%-2,259萬 | -245.23%-2,053.8萬 | 27.17%648.2萬 | 140.15%370.1萬 |
-預付費用(增)減 | -187.58%-762.7萬 | -105.04%-20.7萬 | -151.58%-258.9萬 | -1,082.03%-213.1萬 | -325.87%-270萬 | 228.87%870.9萬 | 522.97%410.7萬 | 614.77%501.9萬 | 108.03%21.7萬 | 69.97%-63.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 69.08%-231.1萬 | -8.23%-268.3萬 | 1,040.83%746.1萬 | 16.04%157萬 | -23.66%-865.9萬 | -309.65%-747.4萬 | -197.91%-247.9萬 | 167.21%65.4萬 | 444.27%135.3萬 | -391.87%-700.2萬 |
-其他流動資產變化 | 48.70%-1,186.9萬 | 39.72%-414萬 | 36.89%-270.5萬 | 32.72%-321萬 | 74.85%-181.4萬 | 34.63%-2,313.7萬 | 55.67%-686.8萬 | 68.26%-428.6萬 | -20.85%-477.1萬 | -194.25%-721.2萬 |
-其他流動負債變化 | -119.69%-3,297.5萬 | -92.09%-869.2萬 | -220.22%-1,111.8萬 | -413.25%-822.6萬 | 48.76%-493.9萬 | 18.12%-1,501萬 | -689.96%-452.5萬 | 68.14%-347.2萬 | 149.87%262.6萬 | -228.53%-963.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 4,432.04%1,640.6萬 | 170.76%522萬 | 159.62%500.2萬 | -119.80%-494.8萬 | 225.63%1,113.2萬 | 100.52%36.2萬 | 39.17%-737.7萬 | 69.64%-839萬 | 249.82%2,499萬 | 32.82%-886.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -39.34%1.79億 | 290.39%7,090.9萬 | 763.83%6,631.6萬 | -92.39%799.1萬 | -84.66%3,368.4萬 | 25.11%2.95億 | -151.31%-3,724.5萬 | -87.52%767.7萬 | 652.42%1.05億 | 150.37%2.2億 |
資本性支出 | -22.55%-2,609.4萬 | 5.08%-560.2萬 | -37.71%-681.8萬 | -9.61%-682.9萬 | -62.63%-684.5萬 | -17.34%-2,129.2萬 | -37.58%-590.2萬 | 3.30%-495.1萬 | -26.47%-623萬 | -10.47%-420.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -1.55%-1,109.6萬 | -84.52%-496.9萬 | -539.74%-199.6萬 | 43.19%-252.8萬 | 53.83%-160.3萬 | 82.28%-1,092.7萬 | 86.07%-269.3萬 | 93.02%-31.2萬 | 87.46%-445萬 | -45.45%-347.2萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -33.95%2.16億 | 384.40%8,148萬 | 480.60%7,513萬 | -85.00%1,734.8萬 | -81.46%4,213.2萬 | -4.19%3.27億 | -130.36%-2,865萬 | -82.24%1,294萬 | 45.30%1.16億 | 140.04%2.27億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -39.34%1.79億 | 290.39%7,090.9萬 | 763.83%6,631.6萬 | -92.39%799.1萬 | -84.66%3,368.4萬 | 25.11%2.95億 | -151.31%-3,724.5萬 | -87.52%767.7萬 | 652.42%1.05億 | 150.37%2.2億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 94.84%-1,709.9萬 | 93.79%-731.7萬 | 58.65%-110.9萬 | 96.69%-679.3萬 | 67.09%-188萬 | -75.20%-3.31億 | -2,250.90%-1.18億 | 68.03%-268.2萬 | -13.22%-2.05億 | -204.79%-571.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 44.96%-1,495.8萬 | 56.95%-255.4萬 | -101.73%-329.6萬 | 97.92%-423.6萬 | 43.64%-487.2萬 | -20.61%-2,717.5萬 | -34.00%-593.2萬 | 2,797.75%1.91億 | -5,158.17%-2.03億 | -20.76%-864.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -31.40%735.9萬 | -43.54%96.6萬 | -34.89%218.7萬 | -55.47%121.4萬 | 2.05%299.2萬 | 2.51%1,072.8萬 | 392.48%171.1萬 | 355.63%335.9萬 | 1,203.64%272.6萬 | -76.75%293.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 96.98%-950萬 | 94.96%-572.9萬 | --0 | ---- | ---- | -77.85%-3.15億 | ---1.14億 | ---1.97億 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 94.84%-1,709.9萬 | 93.79%-731.7萬 | 58.65%-110.9萬 | 96.69%-679.3萬 | 67.09%-188萬 | -75.20%-3.31億 | -2,250.90%-1.18億 | 68.03%-268.2萬 | -13.22%-2.05億 | -204.79%-571.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -24.71%1.08億 | -19.57%2.18億 | -46.26%1.47億 | -56.70%1.51億 | -24.71%1.08億 | -14.03%1.44億 | 207.17%2.7億 | 337.11%2.74億 | 41.32%3.49億 | -14.03%1.44億 |
當期現金流變化 | 593.95%1.78億 | 142.36%6,881.2萬 | 2,168.01%7,020.9萬 | 95.01%-375萬 | -79.05%4,293.6萬 | -56.66%-3,607.8萬 | -392.94%-1.62億 | -113.32%-339.5萬 | 59.12%-7,519萬 | 156.37%2.05億 |
利率變動影響 | -116.94%-10.3萬 | -315.71%-15.1萬 | 331.91%10.9萬 | -102.77%-1.3萬 | -141.38%-4.8萬 | 255.90%60.8萬 | 79.49%7萬 | 57.27%-4.7萬 | 569.00%46.9萬 | 152.97%11.6萬 |
期末現金流 | 164.80%2.86億 | 164.80%2.86億 | -19.57%2.18億 | -46.26%1.47億 | -56.70%1.51億 | -24.71%1.08億 | -24.71%1.08億 | 207.17%2.7億 | 337.11%2.74億 | 41.32%3.49億 |
自由現金流 | 34.78%-2,080.8萬 | 66.50%-535.1萬 | 72.11%-381.2萬 | -200.23%-1,432.9萬 | 116.20%268.4萬 | 78.72%-3,190.6萬 | 55.47%-1,597.2萬 | 63.41%-1,366.6萬 | 124.93%1,429.6萬 | 14.56%-1,656.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |