(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 7.21%-1,217萬 | -41.05%-1,706.4萬 | -374.35%-4,313.3萬 | 89.05%-228.99萬 | 901.79%3,201.61萬 | -1,311.5萬 | -1,209.8萬 | -909.3萬 | -23.85%-2,090.38萬 | -399.31萬 |
持續經營淨收入 | -29.75%-2,217.8萬 | -46.89%-2,218.7萬 | -248.82%-4,460萬 | 127.47%595.35萬 | 1,116.60%5,093.75萬 | ---1,709.3萬 | ---1,510.5萬 | ---1,278.6萬 | -18.32%-2,167.14萬 | ---501.06萬 |
持續經營損益 | -174.74%-50萬 | -808.21%-188萬 | -459.55%-532.5萬 | -4,762.70%-1,307.48萬 | -25,424.72%-1,501.78萬 | --66.9萬 | ---20.7萬 | --148.1萬 | -78.21%28.04萬 | --5.93萬 |
折舊和攤銷 | 37.50%68.2萬 | 136.42%71.4萬 | 183.12%65.4萬 | ---- | ---- | --49.6萬 | --30.2萬 | --23.1萬 | 27.65%84.17萬 | --22.17萬 |
其他非現金項目 | 116.06%183萬 | 267.13%131.8萬 | 7,788.46%205.1萬 | 2,274.74%262.66萬 | 1,633.10%139.46萬 | --84.7萬 | --35.9萬 | --2.6萬 | 202.92%11.06萬 | --8.05萬 |
營運資金變化 | 198.87%529.9萬 | -19.56%176萬 | -1,131.25%-1,620.1萬 | 201.70%220.49萬 | -4,844.03%-332.71萬 | --177.3萬 | --218.8萬 | --157.1萬 | -50.51%-216.81萬 | ---6.73萬 |
-應收款項(增)減 | 188.57%45.7萬 | -170.66%-115.3萬 | 61.40%-15.4萬 | ---- | ---- | ---51.6萬 | ---42.6萬 | ---39.9萬 | 47.14%-184.04萬 | ---45.53萬 |
-存貨(增)減 | 530.77%11.2萬 | 326.88%21.1萬 | -101.91%-31.7萬 | ---- | ---- | ---2.6萬 | ---9.3萬 | ---15.7萬 | 93.79%-1.27萬 | --33.44萬 |
-預付費用(增)減 | 286.86%369.8萬 | 2,036.00%290.4萬 | -756.14%-940.9萬 | -154.32%-137.13萬 | 14,580.46%185.67萬 | ---197.9萬 | ---15萬 | ---109.9萬 | -65.52%-53.92萬 | ---1.28萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -57.16%-110.8萬 | 403.83%236.8萬 | -128.84%-26.5萬 | 2,743.22%365.37萬 | 1,569.70%296.97萬 | ---70.5萬 | --47萬 | --91.9萬 | -114.59%-13.82萬 | --17.79萬 |
-其他流動資產變化 | 248.99%29.5萬 | 35.42%6.5萬 | -7,843.59%-302萬 | ---7.75萬 | --3.35萬 | ---19.8萬 | --4.8萬 | --3.9萬 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -64.50%184.5萬 | -212.65%-263.5萬 | -233.86%-303.6萬 | ---- | ---- | --519.7萬 | --233.9萬 | --226.8萬 | -77.67%36.24萬 | ---11.14萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 7.21%-1,217萬 | -41.05%-1,706.4萬 | -374.35%-4,313.3萬 | 89.05%-228.99萬 | 901.79%3,201.61萬 | ---1,311.5萬 | ---1,209.8萬 | ---909.3萬 | -23.85%-2,090.38萬 | ---399.31萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 83.58%-56.9萬 | 3.00%-155.1萬 | -17.35%-161萬 | -48,373.64%-3.45億 | -93,735.45%-3.39億 | -346.6萬 | -159.9萬 | -137.2萬 | 51.81%-71.17萬 | -36.08萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 61.57%-133.2萬 | 3.00%-155.1萬 | -17.35%-161萬 | ---- | ---- | ---346.6萬 | ---159.9萬 | ---137.2萬 | 51.81%-71.17萬 | ---36.08萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---3.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 83.58%-56.9萬 | 3.00%-155.1萬 | -17.35%-161萬 | -48,373.64%-3.45億 | -93,735.45%-3.39億 | ---346.6萬 | ---159.9萬 | ---137.2萬 | 51.81%-71.17萬 | ---36.08萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -123.75%-373.4萬 | -105.06%-88.1萬 | 15,893.32%9,340.1萬 | 6,461.71%3.47億 | 146,249.77%3.14億 | 1,571.9萬 | 1,739.9萬 | 58.4萬 | -89.02%529.35萬 | 21.43萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -123.41%-379.9萬 | -105.23%-91.4萬 | -606.43%-291.2萬 | 111.48%31.16萬 | -15,944.32%-3,397.24萬 | --1,622.9萬 | --1,748萬 | --57.5萬 | -409.72%-271.32萬 | --21.44萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --7,500萬 | --3.38億 | --3.38億 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.58%800萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 170.83%6.5萬 | 2,014.29%14.8萬 | 600.00%6.3萬 | 139,159.26%940萬 | 9,176,570.59%936萬 | --2.4萬 | --7,000 | --9,000 | -11.25%6,750 | ---102 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---11.5萬 | --2,125萬 | ---46.44萬 | --15.76萬 | ---53.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -123.75%-373.4萬 | -105.06%-88.1萬 | 15,893.32%9,340.1萬 | 6,461.71%3.47億 | 146,249.77%3.14億 | --1,571.9萬 | --1,739.9萬 | --58.4萬 | -89.02%529.35萬 | --21.43萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 207.46%3,786.4萬 | 565.97%5,736萬 | -52.95%870.2萬 | -99.93%2.5萬 | -49.40%1,145.3萬 | --1,231.5萬 | --861.3萬 | --1,849.4萬 | 600.49%3,481.62萬 | --2,263.38萬 |
當期現金流變化 | -1,811.02%-1,647.3萬 | -626.63%-1,949.6萬 | 592.44%4,865.8萬 | 100.35%5.73萬 | 271.47%709.83萬 | ---86.2萬 | --370.2萬 | ---988.1萬 | -154.69%-1,632.2萬 | ---413.96萬 |
期末現金流 | 86.77%2,139.1萬 | 207.46%3,786.4萬 | 565.97%5,736萬 | -99.56%8.22萬 | -99.56%8.22萬 | --1,145.3萬 | --1,231.5萬 | --861.3萬 | -46.88%1,849.42萬 | --1,849.42萬 |
自由現金流 | 18.57%-1,350.2萬 | -35.91%-1,861.5萬 | -327.55%-4,474.3萬 | 89.41%-228.99萬 | 983.19%3,845.31萬 | ---1,658.1萬 | ---1,369.7萬 | ---1,046.5萬 | -17.76%-2,161.55萬 | ---435.39萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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