(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 43.33%6,880萬 | 13.09%4,060萬 | 340.85%3,130萬 | 170.75%1.94億 | 162.44%1.03億 | 380.00%4,800萬 | 133.12%3,590萬 | 1.43%710萬 | -29.47%7,180萬 | -15.63%3,940萬 |
持續經營淨收入 | 24.48%5,390萬 | 50.87%6,080萬 | 88.32%5,160萬 | 30.73%1.57億 | 34.10%4,640萬 | 36.16%4,330萬 | 20.30%4,030萬 | 33.66%2,740萬 | 19.68%1.2億 | 77.44%3,460萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -28.57%-180萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -121.54%-140萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 7.84%1,650萬 | 1.94%1,580萬 | 7.69%1,540萬 | 10.42%6,040萬 | 9.29%1,530萬 | 12.50%1,530萬 | 13.14%1,550萬 | 6.72%1,430萬 | 8.53%5,470萬 | 8.53%1,400萬 |
遞延稅費 | 950.00%170萬 | -40.00%150萬 | 366.67%80萬 | 92.86%-30萬 | 48.89%-230萬 | 93.10%-20萬 | -13.79%250萬 | -200.00%-30萬 | 35.38%-420萬 | -400.00%-450萬 |
其他非現金項目 | 66.67%-20萬 | 16.67%-50萬 | 25.00%-60萬 | -1,100.00%-400萬 | ---200萬 | ---60萬 | ---60萬 | ---80萬 | 112.50%40萬 | ---- |
營運資金變化 | 49.61%-650萬 | -61.72%-4,140萬 | -13.52%-4,030萬 | 71.93%-3,040萬 | 781.25%4,360萬 | 62.72%-1,290萬 | 32.10%-2,560萬 | -19.93%-3,550萬 | -102.05%-1.08億 | -186.49%-640萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | 83.95%-610萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,620.00%-3,800萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 116.07%980萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -152.07%-6,100萬 | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | -240.00%-170萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.77%-50萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | -22.34%730萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 944.44%940萬 | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | -72.31%-4,480萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.52%-2,600萬 | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | -34.62%510萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 154.55%780萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 43.33%6,880萬 | 13.09%4,060萬 | 340.85%3,130萬 | 170.75%1.94億 | 162.44%1.03億 | 380.00%4,800萬 | 133.12%3,590萬 | 1.43%710萬 | -29.47%7,180萬 | -15.63%3,940萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -81.40%-780萬 | 70.38%-1,540萬 | 60.82%-760萬 | 16.05%-8,370萬 | 83.87%-800萬 | -4.88%-430萬 | -344.44%-5,200萬 | 43.44%-1,940萬 | 40.90%-9,970萬 | 52.40%-4,960萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -38.60%-790萬 | -62.89%-1,580萬 | -40.00%-840萬 | 42.83%-3,030萬 | -20.27%-890萬 | -39.02%-570萬 | -24.36%-970萬 | 82.20%-600萬 | -41.71%-5,300萬 | 70.28%-740萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -10.44%-5,500萬 | 100.23%10萬 | 228.57%90萬 | -767.35%-4,250萬 | -1,250.00%-1,350萬 | 62.22%-4,980萬 | 45.73%-4,320萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -80.00%10萬 | 100.00%40萬 | 700.00%80萬 | -48.39%160萬 | -20.00%80萬 | -28.57%50萬 | -80.00%20萬 | -75.00%10萬 | 520.00%310萬 | 233.33%100萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -81.40%-780萬 | 70.38%-1,540萬 | 60.82%-760萬 | 16.05%-8,370萬 | 83.87%-800萬 | -4.88%-430萬 | -344.44%-5,200萬 | 43.44%-1,940萬 | 40.90%-9,970萬 | 52.40%-4,960萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 27.18%-3,670萬 | -196.55%-2,520萬 | -1,238.71%-3,530萬 | -375.77%-9,790萬 | -463.51%-7,670萬 | -9,980.00%-5,040萬 | 333.04%2,610萬 | -88.12%310萬 | 34.47%3,550萬 | 111.00%2,110萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 37.16%-2,520萬 | -151.40%-1,650萬 | -292.86%-2,430萬 | -179.93%-6,490萬 | -322.04%-6,950萬 | -791.38%-4,010萬 | 1,288.89%3,210萬 | -73.08%1,260萬 | 15.18%8,120萬 | 2.96%3,130萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 0.00%-450萬 | -12.50%-180萬 | -10.53%-420萬 | 43.95%-1,250萬 | 18.75%-260萬 | -800.00%-450萬 | 54.29%-160萬 | 74.83%-380萬 | 14.56%-2,230萬 | 78.52%-320萬 |
現金股利支付 | -19.67%-730萬 | -21.31%-740萬 | -32.73%-730萬 | -9.17%-2,380萬 | -12.96%-610萬 | -10.91%-610萬 | -12.96%-610萬 | 0.00%-550萬 | 0.91%-2,180萬 | 1.82%-540萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 0.00%30萬 | -68.75%50萬 | 100.00%80萬 | 1,850.00%390萬 | 1,500.00%160萬 | --30萬 | 1,500.00%160萬 | --40萬 | -95.24%20萬 | 0.00%10萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | 50.00%-30萬 | 66.67%-60萬 | 94.12%-10萬 | --0 | -66.67%10萬 | -500.00%-60萬 | -800.00%-180萬 | -1,600.00%-170萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 27.18%-3,670萬 | -196.55%-2,520萬 | -1,238.71%-3,530萬 | -375.77%-9,790萬 | -463.51%-7,670萬 | -9,980.00%-5,040萬 | 333.04%2,610萬 | -88.12%310萬 | 34.47%3,550萬 | 111.00%2,110萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -0.41%4,860萬 | 27.34%4,890萬 | 28.42%6,100萬 | 17.28%4,750萬 | 15.49%4,100萬 | 56.41%4,880萬 | -2.04%3,840萬 | 17.28%4,750萬 | -50.43%4,050萬 | -59.66%3,550萬 |
當期現金流變化 | 462.69%2,430萬 | --0 | -26.09%-1,160萬 | 68.42%1,280萬 | 71.56%1,870萬 | -224.07%-670萬 | 233.33%1,000萬 | -666.67%-920萬 | 118.77%760萬 | 122.95%1,090萬 |
利率變動影響 | 172.73%80萬 | -175.00%-30萬 | -600.00%-50萬 | 216.67%70萬 | 18.18%130萬 | 0.00%-110萬 | 180.00%40萬 | 200.00%10萬 | 14.29%-60萬 | --110萬 |
期末現金流 | 79.76%7,370萬 | -0.41%4,860萬 | 27.34%4,890萬 | 28.42%6,100萬 | 28.42%6,100萬 | 15.49%4,100萬 | 56.41%4,880萬 | -2.04%3,840萬 | 17.28%4,750萬 | 17.28%4,750萬 |
自由現金流 | 43.97%6,090萬 | -5.34%2,480萬 | 1,981.82%2,290萬 | 772.87%1.64億 | 195.31%9,450萬 | 616.95%4,230萬 | 244.74%2,620萬 | 104.12%110萬 | -70.81%1,880萬 | 46.79%3,200萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
暫無數據
暫無數據