(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -16.13%2,600萬 | 103.92%1.04億 | 38.33%8,300萬 | 43.66%2.04億 | 3.33%6,200萬 | 358.33%3,100萬 | 8.51%5,100萬 | 27.66%6,000萬 | -23.24%1.42億 | 36.36%6,000萬 |
持續經營淨收入 | 38.89%1億 | 33.33%9,200萬 | 54.55%3,400萬 | 140.85%1.71億 | 0.00%800萬 | 157.14%7,200萬 | 109.09%6,900萬 | 1,000.00%2,200萬 | -44.53%7,100萬 | 33.33%800萬 |
折舊和攤銷 | 0.00%1,000萬 | 0.00%900萬 | 0.00%900萬 | 8.82%3,700萬 | 0.00%900萬 | 25.00%1,000萬 | 0.00%900萬 | 12.50%900萬 | -2.86%3,400萬 | 12.50%900萬 |
遞延稅費 | --0 | --0 | --0 | -30.00%-1,300萬 | -150.00%-100萬 | 33.33%-400萬 | 0.00%-600萬 | ---200萬 | -400.00%-1,000萬 | 150.00%200萬 |
其他非現金項目 | 100.00%400萬 | ---200萬 | --100萬 | -18.75%1,300萬 | 166.67%800萬 | -33.33%200萬 | ---- | ---- | 166.67%1,600萬 | 400.00%300萬 |
營運資金變化 | -54.10%-9,400萬 | 87.10%-400萬 | 26.92%3,300萬 | -540.00%-3,200萬 | -2.86%3,400萬 | 7.58%-6,100萬 | -342.86%-3,100萬 | -21.21%2,600萬 | 86.84%-500萬 | 25.00%3,500萬 |
-應收款項(增)減 | --100萬 | ---200萬 | 200.00%100萬 | --0 | 200.00%100萬 | --0 | --0 | -150.00%-100萬 | 200.00%200萬 | 50.00%-100萬 |
-預付費用(增)減 | -14.75%-7,000萬 | -100.00%-600萬 | 133.33%200萬 | 66.67%-100萬 | 6.15%6,900萬 | -10.91%-6,100萬 | 78.57%-300萬 | -700.00%-600萬 | ---300萬 | 32.65%6,500萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -1,350.00%-2,500萬 | 164.00%6,600萬 | -72.73%-3,800萬 | -144.00%-1,100萬 | 40.74%-1,600萬 | 128.57%200萬 | -61.54%2,500萬 | -266.67%-2,200萬 | 600.00%2,500萬 | -22.73%-2,700萬 |
-其他營運資本變化 | --0 | -16.98%-6,200萬 | 23.64%6,800萬 | 31.03%-2,000萬 | ---- | ---- | 7.02%-5,300萬 | 52.78%5,500萬 | 6.45%-2,900萬 | -166.67%-200萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -7.41%2,500萬 | 98.08%1.03億 | 40.00%8,400萬 | 42.25%2.02億 | 1.61%6,300萬 | 292.86%2,700萬 | 10.64%5,200萬 | 27.66%6,000萬 | -23.24%1.42億 | 44.19%6,200萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -12.50%-900萬 | -71.43%-1,200萬 | -25.00%-1,000萬 | 11.11%-3,200萬 | 18.18%-900萬 | -33.33%-800萬 | 30.00%-700萬 | 11.11%-800萬 | -16.13%-3,600萬 | -37.50%-1,100萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -12.50%-900萬 | -71.43%-1,200萬 | -25.00%-1,000萬 | 20.00%-3,200萬 | 10.00%-900萬 | 27.27%-800萬 | 30.00%-700萬 | 11.11%-800萬 | -29.03%-4,000萬 | -25.00%-1,000萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -12.50%-900萬 | -71.43%-1,200萬 | -25.00%-1,000萬 | 8.57%-3,200萬 | 10.00%-900萬 | -33.33%-800萬 | 36.36%-700萬 | 0.00%-800萬 | -12.90%-3,500萬 | -25.00%-1,000萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -35.56%-6,100萬 | -32.43%-4,900萬 | -200.00%-2,100萬 | -75.64%-1.37億 | -1,100.00%-4,800萬 | -800.00%-4,500萬 | -68.18%-3,700萬 | 85.11%-700萬 | 84.05%-7,800萬 | 95.06%-400萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 0.00%-500萬 | 0.00%-400萬 | 0.00%-400萬 | 0.00%-1,700萬 | 0.00%-400萬 | 0.00%-500萬 | 0.00%-400萬 | 0.00%-400萬 | 95.22%-1,700萬 | 0.00%-400萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -47.62%-6,200萬 | -32.35%-4,500萬 | ---1,300萬 | -105.08%-1.21億 | ---4,500萬 | ---4,200萬 | -78.95%-3,400萬 | --0 | 42.72%-5,900萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 133.33%700萬 | -200.00%-100萬 | -33.33%-400萬 | 200.00%100萬 | --0 | --300萬 | 0.00%100萬 | 0.00%-300萬 | 96.67%-100萬 | --100萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -36.36%-6,000萬 | -35.14%-5,000萬 | -200.00%-2,100萬 | -77.92%-1.37億 | -1,533.33%-4,900萬 | -780.00%-4,400萬 | -68.18%-3,700萬 | 85.11%-700萬 | 84.25%-7,700萬 | 96.34%-300萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 21.80%4.19億 | 12.17%3.78億 | 11.30%3.25億 | 11.45%2.92億 | 31.15%3.2億 | 27.88%3.44億 | 32.16%3.37億 | 11.45%2.92億 | -56.11%2.62億 | -21.04%2.44億 |
當期現金流變化 | -83.33%-4,400萬 | 485.71%4,100萬 | 17.78%5,300萬 | 10.00%3,300萬 | -89.58%500萬 | 4.00%-2,400萬 | -50.00%700萬 | 742.86%4,500萬 | 108.96%3,000萬 | 202.13%4,800萬 |
期末現金流 | 17.19%3.75億 | 21.80%4.19億 | 12.17%3.78億 | 11.30%3.25億 | 11.30%3.25億 | 31.15%3.2億 | 27.88%3.44億 | 32.16%3.37億 | 11.45%2.92億 | 11.45%2.92億 |
自由現金流 | -15.79%1,600萬 | 102.22%9,100萬 | 42.31%7,400萬 | 66.67%1.7億 | 3.85%5,400萬 | 176.00%1,900萬 | 21.62%4,500萬 | 36.84%5,200萬 | -33.77%1.02億 | 48.57%5,200萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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