(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 135.03%87.9萬 | -60.02%-158.9萬 | -206.44%-107.5萬 | 116.82%69.6萬 | 119.70%30.5萬 | -48.77%37.4萬 | 36.95%-99.3萬 | 157.85%101萬 | -643.89%-413.9萬 | -919.05%-154.8萬 |
持續經營淨收入 | -82.57%8萬 | 59.67%-42.1萬 | 167.87%28.1萬 | -6.66%-153.8萬 | -34.08%-53.9萬 | 46.18%45.9萬 | -193.26%-104.4萬 | 58.52%-41.4萬 | -2,770.37%-144.2萬 | -64.75%-40.2萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | --1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -10.09%9.8萬 | 2.13%9.6萬 | 6.67%9.6萬 | -22.27%34.2萬 | -52.43%4.9萬 | 3.81%10.9萬 | -24.19%9.4萬 | -16.67%9萬 | -40.62%44萬 | -39.41%10.3萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | -113.16%-5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 660.00%3.8萬 | ---- |
其他非現金項目 | 68.10%-3.7萬 | 41.67%-6.3萬 | 90.53%-9,000 | -8,560.00%-43.3萬 | ---11.4萬 | ---11.6萬 | ---10.8萬 | ---9.5萬 | ---5,000 | ---- |
營運資金變化 | 451.40%62.9萬 | -3,915.15%-132.5萬 | -215.45%-154.7萬 | 158.73%193.1萬 | 161.34%80.3萬 | -157.93%-17.9萬 | 97.71%-3.3萬 | 257.83%134萬 | -264.40%-328.8萬 | -261.01%-130.9萬 |
-應收款項(增)減 | 46.83%-51.1萬 | -6,500.00%-158.4萬 | -143.13%-42.7萬 | 123.36%103.9萬 | 203.50%103.4萬 | -371.08%-96.1萬 | 98.61%-2.4萬 | 165.13%99萬 | -217.24%-444.8萬 | -141.82%-99.9萬 |
-存貨(增)減 | -89.66%2.1萬 | 494.74%7.5萬 | 14.66%-9.9萬 | -2.22%-4.6萬 | -11,300.00%-11.4萬 | 1,350.00%20.3萬 | 57.78%-1.9萬 | -792.31%-11.6萬 | 82.14%-4.5萬 | 99.55%-1,000 |
-預付費用(增)減 | 15.66%28.8萬 | 242.86%21.6萬 | 196.08%15.1萬 | 98.09%-6,000 | 46.05%-36.9萬 | 50.91%24.9萬 | -69.71%6.3萬 | 1,800.00%5.1萬 | -149.53%-31.4萬 | -26.20%-68.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 151.82%83.1萬 | 39.62%-3.2萬 | -382.41%-117.2萬 | -37.85%94.4萬 | -32.80%25.2萬 | -1.20%33萬 | -143.09%-5.3萬 | -39.59%41.5萬 | 169.81%151.9萬 | 146.07%37.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 135.03%87.9萬 | -60.02%-158.9萬 | -206.44%-107.5萬 | 116.82%69.6萬 | 119.70%30.5萬 | -48.77%37.4萬 | 36.95%-99.3萬 | 157.85%101萬 | -643.89%-413.9萬 | -919.05%-154.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 147.60%92.3萬 | 62.53%69.4萬 | 42.57%-500.5萬 | 32.05%-644.4萬 | 688.13%378.3萬 | 80.26%-193.9萬 | 602.35%42.7萬 | -16,343.40%-871.5萬 | -11,189.29%-948.3萬 | -4.00%48萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -14.29%-11.2萬 | -23.29%-9萬 | -280.00%-11.4萬 | -102.91%-41.8萬 | -985.00%-21.7萬 | -104.17%-9.8萬 | 14.12%-7.3萬 | 43.40%-3萬 | -145.24%-20.6萬 | -104.00%-2萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 156.22%103.5萬 | 56.80%78.4萬 | 43.68%-489.1萬 | 35.04%-602.6萬 | 700.00%400萬 | 81.17%-184.1萬 | --50萬 | ---868.5萬 | ---927.7萬 | --50萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 147.60%92.3萬 | 62.53%69.4萬 | 42.57%-500.5萬 | 32.05%-644.4萬 | 688.13%378.3萬 | 80.26%-193.9萬 | 602.35%42.7萬 | -16,343.40%-871.5萬 | -11,189.29%-948.3萬 | -4.00%48萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 347.06%4.2萬 | 0 | 0 | -100.07%-1.7萬 | 0 | ||||
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | --4.2萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.07%-1.7萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | -326.19%-9.5萬 | --0 | 347.06%4.2萬 | --0 | --0 | --4.2萬 | --0 | -100.07%-1.7萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -31.25%1,040.4萬 | -27.49%1,138.2萬 | -24.65%1,757.8萬 | -37.04%2,332.8萬 | -44.01%1,348.3萬 | -54.55%1,513.4萬 | -55.45%1,569.8萬 | -37.04%2,332.8萬 | 193.94%3,705.4萬 | -33.70%2,408.2萬 |
當期現金流變化 | 215.14%180.2萬 | -88.93%-99萬 | 21.09%-608萬 | 58.16%-570.6萬 | 482.77%408.8萬 | 82.79%-156.5萬 | 68.43%-52.4萬 | -324.28%-770.5萬 | -155.32%-1,363.9萬 | -255.01%-106.8萬 |
利率變動影響 | 179.07%6.8萬 | 130.00%1.2萬 | -254.67%-11.6萬 | 49.43%-4.4萬 | -97.77%7,000 | 28.93%-8.6萬 | 85.82%-4萬 | 3,650.00%7.5萬 | 57.77%-8.7萬 | 630.23%31.4萬 |
期末現金流 | -8.97%1,227.4萬 | -31.25%1,040.4萬 | -27.49%1,138.2萬 | -24.65%1,757.8萬 | -24.65%1,757.8萬 | -44.01%1,348.3萬 | -54.55%1,513.4萬 | -55.45%1,569.8萬 | -37.04%2,332.8萬 | -37.04%2,332.8萬 |
自由現金流 | 177.90%76.7萬 | -57.50%-167.9萬 | -221.33%-118.9萬 | 106.40%27.8萬 | 105.61%8.8萬 | -59.53%27.6萬 | 35.78%-106.6萬 | 154.47%98萬 | -741.80%-434.5萬 | -327.58%-156.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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