(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 77.60%-32.9萬 | 2.31%-309.4萬 | 39.68%-94.7萬 | -60.60%-1,057.2萬 | -3,763.72%-436.6萬 | 78.52%-146.9萬 | -148.78%-316.7萬 | -195.67%-157萬 | 43.72%-658.3萬 | 97.80%-11.3萬 |
持續經營淨收入 | -47.76%-812.1萬 | 70.22%-129.4萬 | -3.96%-592.7萬 | 13.19%-2,398.1萬 | 15.17%-843.9萬 | 8.58%-549.6萬 | 23.36%-434.5萬 | 4.94%-570.1萬 | -121.17%-2,762.6萬 | -174.35%-994.8萬 |
持續經營損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -21.76%125.1萬 | -12.65%131.9萬 | 9.06%148萬 | 11.24%594.7萬 | -5.12%148.1萬 | 15.87%159.9萬 | 12.35%151萬 | 27.90%135.7萬 | 94.54%534.6萬 | 60.93%156.1萬 |
遞延稅費 | 516.67%3.7萬 | -625.00%-4.2萬 | --5,000 | -71.72%8.4萬 | -76.43%7萬 | 700.00%6,000 | --8,000 | --0 | 108.89%29.7萬 | 162.66%29.7萬 |
其他非現金項目 | 125.91%6,256萬 | 77.09%8,061.2萬 | 36.65%4,999.8萬 | -41.33%1.51億 | -10.94%4,150.4萬 | -61.50%2,769.3萬 | -37.27%4,552萬 | -45.23%3,658.9萬 | 45.22%2.58億 | -34.84%4,660.4萬 |
營運資金變化 | -102.94%-5,802.4萬 | -69.70%-8,323萬 | -34.17%-4,915.5萬 | 37.64%-1.57億 | -3.30%-4,265.1萬 | 62.50%-2,859.1萬 | 31.36%-4,904.5萬 | 41.51%-3,663.5萬 | -39.77%-2.52億 | 44.49%-4,128.8萬 |
-應收款項(增)減 | -130.48%-6,006.1萬 | -68.45%-8,287.6萬 | -31.26%-4,924.2萬 | 37.05%-1.55億 | -4.88%-4,198.6萬 | 64.39%-2,605.9萬 | 30.70%-4,919.8萬 | 39.14%-3,751.5萬 | -36.16%-2.46億 | 43.68%-4,003.3萬 |
-預付費用(增)減 | -95.14%-48.2萬 | -252.75%-32.1萬 | -546.04%-90.1萬 | 75.78%-23.2萬 | -108.21%-9.6萬 | 87.50%-24.7萬 | -141.55%-9.1萬 | 154.45%20.2萬 | 23.24%-95.8萬 | 340.25%117萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 168.24%114.1萬 | -39.97%40.4萬 | 46.54%154.6萬 | 90.13%-30萬 | 85.00%-35.6萬 | -363.16%-167.2萬 | 295.88%67.3萬 | 322.11%105.5萬 | -209.12%-304萬 | -37.86%-237.4萬 |
-其他流動資產變化 | -3,200.00%-3.3萬 | 166.67%2,000 | 366.67%8,000 | 150.00%19.5萬 | -26.81%20.2萬 | 99.64%-1,000 | ---3,000 | -103.75%-3,000 | -88.55%7.8萬 | -58.93%27.6萬 |
-其他流動負債變化 | 330.56%141.1萬 | -3.05%-43.9萬 | -51.34%-56.6萬 | 2.14%-182.7萬 | -26.91%-41.5萬 | -31.33%-61.2萬 | 49.82%-42.6萬 | -66.22%-37.4萬 | -9.50%-186.7萬 | 81.50%-32.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 77.54%-33萬 | 2.31%-309.4萬 | 39.68%-94.7萬 | -60.60%-1,057.2萬 | -3,763.72%-436.6萬 | 78.52%-146.9萬 | -148.78%-316.7萬 | -195.67%-157萬 | 43.72%-658.3萬 | 97.80%-11.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -122.94%-100.1萬 | 2,166.98%663.5萬 | 9.01%-53.5萬 | 73.68%-186.8萬 | 56.15%-51萬 | 41.15%-44.9萬 | 87.25%-32.1萬 | 77.83%-58.8萬 | 51.26%-709.6萬 | -16.53%-116.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -209.09%-3.4萬 | -1,000.00%-1.1萬 | 88.89%-1,000 | 97.67%-2.2萬 | -102.78%-1,000 | 95.58%-1.1萬 | 99.76%-1,000 | 97.16%-9,000 | -7.75%-94.5萬 | 111.96%3.6萬 |
無形資產交易淨現金流 | -120.78%-96.7萬 | -105.94%-65.9萬 | 7.77%-53.4萬 | 41.81%-181.1萬 | 25.82%-47.4萬 | 14.79%-43.8萬 | 73.24%-32萬 | 24.12%-57.9萬 | -19.60%-311.2萬 | -9.23%-63.9萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 97.86%-3.5萬 | -104.17%-3.5萬 | --0 | ---- | ---- | 85.21%-163.9萬 | 850.00%84萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---140萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -122.94%-100.1萬 | 2,166.98%663.5萬 | 9.01%-53.5萬 | 73.68%-186.8萬 | 56.15%-51萬 | 41.15%-44.9萬 | 87.25%-32.1萬 | 77.83%-58.8萬 | 51.26%-709.6萬 | -16.53%-116.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 909.78%397.6萬 | -78.20%127.7萬 | -116.58%-9.6萬 | 173.13%1,160萬 | 212.50%565.4萬 | -118.45%-49.1萬 | 181.49%585.8萬 | 109.18%57.9萬 | -145.82%-1,586.2萬 | -115.84%-502.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 1,885.17%373.1萬 | -76.90%141.9萬 | -97.41%1.5萬 | 182.45%809.4萬 | 131.48%158.2萬 | -107.85%-20.9萬 | 387.95%614.2萬 | 110.89%57.9萬 | -589.14%-981.7萬 | -523.57%-502.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 181.06%490萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -117.23%-604.5萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 186.88%24.5萬 | ---14.2萬 | ---11.1萬 | ---139.4萬 | ---82.8萬 | ---28.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 909.78%397.6萬 | -78.20%127.7萬 | -116.58%-9.6萬 | 173.13%1,160萬 | 212.50%565.4萬 | -118.45%-49.1萬 | 181.49%585.8萬 | 109.18%57.9萬 | -145.82%-1,586.2萬 | -115.84%-502.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 17.54%1,078萬 | -12.34%596.2萬 | -10.02%754萬 | -77.90%838萬 | -53.94%676.2萬 | -53.26%917.1萬 | -77.78%680.1萬 | -77.90%838萬 | 28.28%3,792.1萬 | 19.14%1,468.2萬 |
當期現金流變化 | 209.84%264.6萬 | 103.29%481.8萬 | 0.06%-157.8萬 | 97.16%-84萬 | 112.35%77.8萬 | 51.23%-240.9萬 | 121.58%237萬 | 78.43%-157.9萬 | -453.40%-2,954.1萬 | -124.62%-630.2萬 |
期末現金流 | 98.55%1,342.6萬 | 17.54%1,078萬 | -12.34%596.2萬 | -10.02%754萬 | -10.02%754萬 | -53.94%676.2萬 | -53.26%917.1萬 | -77.78%680.1萬 | -77.90%838萬 | -77.90%838萬 |
自由現金流 | 30.60%-133.1萬 | -7.91%-376.4萬 | 31.33%-148.2萬 | -16.59%-1,240.5萬 | -576.12%-484.1萬 | 74.77%-191.8萬 | -20.94%-348.8萬 | -484.67%-215.8萬 | 29.89%-1,064萬 | 88.09%-71.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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