(Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -71.29%-4.16萬 | 91.36%-5,307 | -81.05%-10.02萬 | 236.69%1.71萬 | -35.83%-3.15萬 | -135.92%-2.43萬 | -558.71%-6.14萬 | 20.90%-5.54萬 | -399.31%-1.25萬 | -86.40%-2.32萬 |
持續經營淨收入 | -3,451.14%-3.81萬 | -116.68%-9,183 | -132.24%-6,753 | -215.89%-6.67萬 | 12.54%3,796 | -86.74%1,136 | 82.71%5.51萬 | 124.77%2.09萬 | 78.40%-2.11萬 | 142.90%3,373 |
折舊攤銷及損耗 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
資產減值支出 | ---- | ---- | --2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---5,654 | ---5,653 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 85.94%-3,578 | 103.33%3,876 | -41.26%-10.78萬 | 705.24%6.95萬 | -32.88%-3.53萬 | -34.87%-2.55萬 | -195.21%-11.65萬 | -45.12%-7.63萬 | -75.23%8,633 | -478.57%-2.66萬 |
-應收款項(增)減 | -75.98%-1.93萬 | 99.65%-215 | -1.50%-11.97萬 | 36.09%-4.27萬 | -164.02%-4,718 | 31.23%-1.09萬 | -82.83%-6.14萬 | -467.35%-11.8萬 | -243.25%-6.69萬 | -20.74%-1,787 |
-存貨(增)減 | --0 | 114.47%7,018 | -106.67%-1,621 | -4.97%4.69萬 | --0 | --0 | -426.85%-4.85萬 | 204.42%2.43萬 | 246.83%4.93萬 | -947.55%-9,847 |
-預付費用(增)減 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 208.08%1.57萬 | 56.02%-2,927 | -21.70%1.36萬 | 149.75%6.54萬 | -104.66%-3.06萬 | -585.02%-1.45萬 | -301.79%-6,655 | 304.46%1.74萬 | 200.53%2.62萬 | -587.32%-1.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -71.29%-4.16萬 | 91.36%-5,307 | -81.05%-10.02萬 | 236.70%1.71萬 | -35.83%-3.15萬 | -135.92%-2.43萬 | -558.71%-6.14萬 | 20.90%-5.54萬 | -399.31%-1.25萬 | -86.40%-2.32萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 15.57%3.1萬 | -94.73%2,202 | 168.75%8.36萬 | -14.78%-1.87萬 | -28.71%3.37萬 | 11,716.30%2.68萬 | 33,241.27%4.18萬 | -65.75%3.11萬 | -155.35%-1.63萬 | 812.57%4.73萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 66.67%10萬 | --0 | --10萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 15.57%3.1萬 | -94.73%2,202 | 221.38%8.36萬 | -14.78%-1.87萬 | 163.93%3.37萬 | 11,716.30%2.68萬 | 33,241.27%4.18萬 | -323.37%-6.89萬 | -155.35%-1.63萬 | 20.88%-5.27萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 15.57%3.1萬 | -94.73%2,202 | 168.75%8.36萬 | -14.78%-1.87萬 | -28.71%3.37萬 | 11,716.30%2.68萬 | 33,241.27%4.18萬 | -65.75%3.11萬 | -155.35%-1.63萬 | 812.57%4.73萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -0.53%4,869 | -67.55%7,975 | -49.66%2.46萬 | -82.07%9,564 | -74.72%7,404 | -87.56%4,895 | -49.66%2.46萬 | 74.64%4.88萬 | 249.79%5.33萬 | -14.73%2.93萬 |
當期現金流變化 | -524.35%-1.06萬 | 84.22%-3,106 | 31.52%-1.66萬 | 94.48%-1,589 | -91.02%2,160 | 124.89%2,509 | -108.19%-1.97萬 | -216.18%-2.42萬 | -185.69%-2.88萬 | 225.98%2.41萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
期末現金流 | -178.04%-5,778 | -0.53%4,869 | -67.55%7,975 | -67.55%7,975 | -82.07%9,564 | -74.72%7,404 | -87.56%4,895 | -49.66%2.46萬 | -49.66%2.46萬 | 249.79%5.33萬 |
自由現金流 | -71.29%-4.16萬 | 91.36%-5,307 | -81.05%-10.02萬 | 236.70%1.71萬 | -35.83%-3.15萬 | -135.92%-2.43萬 | -558.71%-6.14萬 | 20.90%-5.54萬 | -399.31%-1.25萬 | -86.40%-2.32萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。