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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 39.81%1,440萬 | -10.43%1,030萬 | 119.90%1,150萬 | -788.10%-5,780萬 | -63.48%840萬 | -36.11%2,300萬 | -9.77%3,600萬 | 1.79%3,990萬 | 8.59%3,920萬 | 7.76%3,610萬 |
遞延稅費 | -37.50%-110萬 | ---80萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -1.53%1,290萬 | 87.14%1,310萬 | -60.00%700萬 | -5.91%1,750萬 | 9.41%1,860萬 | 203.57%1,700萬 | -41.67%560萬 | 24.68%960萬 | 24.19%770萬 | -3.13%620萬 |
營運資金變化 | 800.00%770萬 | -103.96%-110萬 | 645.10%2,780萬 | -240.00%-510萬 | 84.21%-150萬 | 17.39%-950萬 | -410.81%-1,150萬 | 19.35%370萬 | 181.82%310萬 | -70.27%110萬 |
-應收款項(增)減 | -76.00%60萬 | 400.00%250萬 | 225.00%50萬 | 63.64%-40萬 | -136.67%-110萬 | 66.67%300萬 | 400.00%180萬 | -100.00%-60萬 | 50.00%-30萬 | -160.00%-60萬 |
-存貨(增)減 | 133.33%20萬 | 60.00%-60萬 | -188.24%-150萬 | 54.55%170萬 | 222.22%110萬 | -325.00%-90萬 | 125.00%40萬 | -433.33%-160萬 | ---30萬 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 43.79%6,830萬 | -33.29%4,750萬 | 468.91%7,120萬 | -248.46%-1,930萬 | -60.61%1,300萬 | -36.90%3,300萬 | -17.38%5,230萬 | 5.32%6,330萬 | 16.25%6,010萬 | 4.66%5,170萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -85.03%-2,720萬 | 6.96%-1,470萬 | -177.19%-1,580萬 | 83.62%-570萬 | -64.15%-3,480萬 | -66.93%-2,120萬 | 58.50%-1,270萬 | 49.75%-3,060萬 | -119.06%-6,090萬 | -7.34%-2,780萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.18%-3,280萬 | -89.62%-2,010萬 | 49.04%-1,060萬 | -50.72%-2,080萬 | 45.45%-1,380萬 | -160.82%-2,530萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -99.87%30萬 | 5,433.33%2.24億 | -2.44%-420萬 | ---410萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -85.03%-2,720萬 | 6.96%-1,470萬 | -192.59%-1,580萬 | -103.45%-540萬 | 443.74%1.56億 | -66.06%-4,550萬 | 46.69%-2,740萬 | 31.19%-5,140萬 | -40.68%-7,470萬 | -49.16%-5,310萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---150萬 | --0 | -346.89%-8,740萬 | 154.13%3,540萬 | -280.17%-6,540萬 | 553.75%3,630萬 | -148.48%-800萬 | -54.42%1,650萬 | 50.83%3,620萬 | 674.19%2,400萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -153.19%-1,190萬 | -109.06%-470萬 | --5,190萬 | --0 | 185.71%180萬 | 55.32%-210萬 | -56.67%-470萬 | 44.44%-300萬 | 11.48%-540萬 | -56.41%-610萬 |
現金股利支付 | -34.67%-1,010萬 | -200.00%-750萬 | -2,400.00%-250萬 | 99.88%-10萬 | -632.73%-8,060萬 | -3.77%-1,100萬 | -3.92%-1,060萬 | -6.25%-1,020萬 | -9.09%-960萬 | -10.00%-880萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 88.89%-10萬 | ---90萬 | ---- | ---- | ---10萬 | ---- | ---40萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -25.36%-4,300萬 | 39.72%-3,430萬 | -364.65%-5,690萬 | 113.43%2,150萬 | -1,052.98%-1.6億 | 158.13%1,680萬 | -932.14%-2,890萬 | -117.83%-280萬 | 554.17%1,570萬 | 117.14%240萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -9.62%1,410萬 | -8.77%1,560萬 | -15.76%1,710萬 | 84.55%2,030萬 | -5.98%1,100萬 | -23.53%1,170萬 | 146.77%1,530萬 | 21.57%620萬 | 24.39%510萬 | -4.65%410萬 |
當期現金流變化 | -26.67%-190萬 | 0.00%-150萬 | 53.13%-150萬 | -134.41%-320萬 | 116.28%930萬 | 207.50%430萬 | -143.96%-400萬 | 727.27%910萬 | 10.00%110萬 | 600.00%100萬 |
期末現金流 | -13.48%1,220萬 | -9.62%1,410萬 | -8.77%1,560萬 | -15.76%1,710萬 | 24.54%2,030萬 | 39.32%1,630萬 | -23.53%1,170萬 | 146.77%1,530萬 | 21.57%620萬 | 24.39%510萬 |
自由現金流 | 144.64%4,110萬 | -63.00%1,680萬 | 226.82%4,540萬 | -7.83%-3,580萬 | -837.78%-3,320萬 | -84.38%450萬 | 1.77%2,880萬 | 579.66%2,830萬 | -128.64%-590萬 | -1.44%2,060萬 |
貨幣單位 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |