(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 109.80%244.3萬 | 55.12%-3,187.4萬 | 12.97%-6,704.6萬 | 40.29%-1.73億 | 99.70%-5.7萬 | 63.37%-2,492.1萬 | 14.87%-7,102.8萬 | 35.37%-7,703.9萬 | -68.58%-2.9億 | 33.77%-1,911.8萬 |
持續經營淨收入 | 35.27%-5,468.4萬 | 52.35%-2,583.3萬 | 32.43%-5,632.9萬 | 31.04%-2.93億 | -367.12%-7,104萬 | 54.70%-8,448.5萬 | 42.92%-5,420.9萬 | 35.05%-8,336.8萬 | -20.82%-4.25億 | 81.18%-1,520.8萬 |
持續經營損益 | ---775.2萬 | ---1,212.4萬 | ---963.7萬 | -194.47%-160.7萬 | ---160.9萬 | ---- | ---- | ---- | 174.64%170.1萬 | --0 |
折舊和攤銷 | 6.15%1,070.1萬 | 9.20%1,048.9萬 | 7.85%1,025.5萬 | -0.47%3,962.2萬 | 12.38%1,042.7萬 | 11.47%1,008.1萬 | 1.92%960.5萬 | -21.17%950.9萬 | 3.08%3,980.9萬 | -5.79%927.8萬 |
遞延稅費 | 15.20%-21.2萬 | 181.82%9.9萬 | 199.12%11.3萬 | 40.28%-99.5萬 | 1.16%-51萬 | 36.22%-25萬 | 65.92%-12.1萬 | 71.71%-11.4萬 | 37.86%-166.6萬 | 45.57%-51.6萬 |
其他非現金項目 | -121.09%-17.1萬 | -111.86%-9.5萬 | -110.81%-8.5萬 | -9.97%326.9萬 | 101.08%87.1萬 | -99.01%81.1萬 | -44.83%80.1萬 | 87.14%78.6萬 | -76.59%363.1萬 | -1,942.34%-8,049.2萬 |
營運資金變化 | 24.92%4,523.7萬 | 63.35%-1,471.8萬 | -38.77%-2,434萬 | -27.40%2,855.3萬 | -13.58%5,004萬 | 136.39%3,621.3萬 | -238.87%-4,016萬 | 20.43%-1,754萬 | -49.30%3,933萬 | 57.50%5,790.6萬 |
-應收款項(增)減 | 63.05%-491.3萬 | 123.36%176.8萬 | 141.51%661.5萬 | -270.22%-3,620萬 | -26,683.82%-1,807.7萬 | -7.99%-1,329.5萬 | -522.50%-756.7萬 | 306.38%273.9萬 | 35.02%-977.8萬 | 101.06%6.8萬 |
-預付費用(增)減 | 100.44%4.9萬 | 1,449.01%1,257.8萬 | 18.01%-398萬 | 54.65%-1,602.3萬 | 66.15%-72.5萬 | -37.70%-1,125.6萬 | 110.88%81.2萬 | 72.35%-485.4萬 | -416.73%-3,533.4萬 | -157.14%-214.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -5.22%3,470.8萬 | 9.98%-2,432.2萬 | -53.11%-2,532.9萬 | -5.34%5,881.5萬 | 23.90%6,575.5萬 | 92.29%3,662.1萬 | -392.31%-2,701.8萬 | -267.95%-1,654.3萬 | -15.49%6,213萬 | 70.37%5,306.9萬 |
-其他流動負債變化 | -25.21%-132.6萬 | -92.79%-131.1萬 | -1,907.14%-126.5萬 | -332.48%-281.3萬 | -545.14%-114.4萬 | -403.44%-105.9萬 | -2,733.33%-68萬 | -88.85%7萬 | 1,108.33%121萬 | -62.65%25.7萬 |
-其他營運資本變化 | -33.66%1,671.9萬 | 39.88%-343.1萬 | -136.35%-38.1萬 | 17.40%2,477.4萬 | -36.41%423.1萬 | 53.58%2,520.2萬 | -758.20%-570.7萬 | 180.80%104.8萬 | -19.01%2,110.2萬 | -12.32%665.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | -65.15%-220.8萬 | -382.93%-39.6萬 | 79.74%-23.3萬 | 82.99%-457.7萬 | -13.70%-200.8萬 | 87.60%-133.7萬 | 99.06%-8.2萬 | 79.74%-115萬 | -12.00%-2,691.5萬 | -176.6萬 |
經營活動現金淨額 | 100.89%23.5萬 | 54.62%-3,227萬 | 13.95%-6,727.9萬 | 43.91%-1.78億 | 90.11%-206.5萬 | 66.69%-2,625.8萬 | 22.81%-7,111萬 | 37.39%-7,818.9萬 | -61.64%-3.17億 | 60.52%-2,088.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 52.24%-356.6萬 | 27.86%-342.9萬 | -8.65%-425.7萬 | -324.54%-2,541.7萬 | -109.41%-927.9萬 | -355.58%-746.7萬 | 95.30%-475.3萬 | -114.80%-391.8萬 | 80.29%-598.7萬 | 1,761.08%9,856.3萬 |
資本性支出 | 55.65%-198.3萬 | 29.80%-322.1萬 | 5.42%-360.9萬 | -255.82%-1,728.2萬 | -229.37%-440.7萬 | -184.78%-447.1萬 | -397.07%-458.8萬 | -271.93%-381.6萬 | -19.22%-485.7萬 | 67.16%-133.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -1,531.96%-158.3萬 | -26.06%-20.8萬 | -5.88%-10.8萬 | 7.70%-104.3萬 | -585.86%-67.9萬 | -40.58%-9.7萬 | -0.61%-16.5萬 | 87.22%-10.2萬 | 66.85%-113萬 | -121.85%-9.9萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | ---54萬 | ---359.2萬 | ---69.3萬 | ---289.9萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---350萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --1億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 52.24%-356.6萬 | 27.86%-342.9萬 | -8.65%-425.7萬 | -104.60%-2,541.7萬 | -109.43%-927.9萬 | -103.96%-746.7萬 | 95.31%-475.3萬 | 33.54%-391.8萬 | 83.69%-1,242.3萬 | 342.98%9,840.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -4,099.30%-567.9萬 | 105.67%2,203.3萬 | -104.72%-489萬 | -62.46%1.11億 | -105.25%-330.9萬 | -98.39%14.2萬 | -29.49%1,071.3萬 | -50.44%1.04億 | -42.13%2.96億 | -11.15%6,303.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -134,611.11%-1,212.4萬 | -13,455.05%-1,477.5萬 | 50.69%-10.7萬 | -123.19%-375.4萬 | -1,528.10%-341.9萬 | 92.04%-9,000 | 91.98%-10.9萬 | ---21.7萬 | -100.46%-168.2萬 | ---21萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 49,869.23%647萬 | 242.29%3,687.5萬 | -100.01%-1.5萬 | -59.99%1.17億 | -100.01%-4,000 | -100.15%-1.3萬 | -34.40%1,077.3萬 | -47.92%1.06億 | 108.00%2.92億 | -10.38%6,316.3萬 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -97.96%1,000 | -126.58%-17.9萬 | -95.75%24.8萬 | 42.50%11.4萬 | -7.34%16.4萬 | -62.02%4.9萬 | -101.45%-7.9萬 | -13.96%582.9萬 | -82.91%8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---214.7萬 | --0 | --0 | --0 | ---214.7萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.33億 | |||||
融資活動現金淨額 | -4,099.30%-567.9萬 | 105.67%2,203.3萬 | -104.72%-489萬 | -62.46%1.11億 | -105.25%-330.9萬 | -98.39%14.2萬 | -29.49%1,071.3萬 | -50.44%1.04億 | -42.13%2.96億 | -11.15%6,303.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -46.16%1.61億 | -52.03%1.75億 | -26.75%2.51億 | -8.74%3.43億 | 31.28%2.66億 | 8.45%3億 | -19.74%3.65億 | -8.74%3.43億 | 176.08%3.76億 | -49.15%2.03億 |
當期現金流變化 | 73.17%-901萬 | 79.02%-1,366.6萬 | -454.15%-7,642.6萬 | -179.44%-9,180.6萬 | -110.43%-1,465.3萬 | 54.40%-3,358.3萬 | 63.44%-6,515萬 | -72.49%2,158萬 | -113.70%-3,285.4萬 | 726.02%1.41億 |
期末現金流 | -42.75%1.52億 | -46.16%1.61億 | -52.03%1.75億 | -26.75%2.51億 | -26.75%2.51億 | 31.28%2.66億 | 8.45%3億 | -19.74%3.65億 | -8.74%3.43億 | -8.74%3.43億 |
自由現金流 | 90.13%-333.1萬 | 52.94%-3,569.9萬 | 12.87%-7,153.6萬 | 38.15%-2億 | 64.78%-786.1萬 | 58.07%-3,373.6萬 | 18.61%-7,586.3萬 | 35.20%-8,210.7萬 | -58.64%-3.23億 | 60.51%-2,232.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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