Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
標普油氣開採指數ETF-SPDR
XOP
5
美國12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/02/28 | (FY)2025/11/29 | (Q4)2025/11/29 | (Q3)2025/08/30 | (Q2)2025/05/31 | (Q1)2025/03/01 | (FY)2024/11/30 | (Q4)2024/11/30 | (Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/06/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 2.02%1.08億 | -36.69%1.07億 | -36.69%1.07億 | -6.81%1.22億 | -15.71%9,678.5萬 | -36.01%1.06億 | -5.63%1.69億 | -5.63%1.69億 | 38.42%1.31億 | --1.15億 |
| -現金和現金等價物 | 2.02%1.08億 | -36.69%1.07億 | -36.69%1.07億 | -6.81%1.22億 | -15.71%9,678.5萬 | -36.01%1.06億 | -5.63%1.69億 | -5.63%1.69億 | 38.42%1.31億 | --1.15億 |
| 應收款項 | 1.27%5.32億 | -0.92%5.92億 | -0.92%5.92億 | -1.95%5.64億 | 2.26%5.84億 | -0.04%5.25億 | -3.43%5.97億 | -3.43%5.97億 | -0.22%5.75億 | --5.71億 |
| -應收賬款 | 1.27%5.32億 | 1.08%5.64億 | 1.08%5.64億 | -1.95%5.64億 | 2.26%5.84億 | -0.04%5.25億 | -3.39%5.58億 | -3.39%5.58億 | -0.22%5.75億 | --5.71億 |
| -其他應收款 | ---- | -29.39%2,764.2萬 | -29.39%2,764.2萬 | ---- | ---- | ---- | -3.95%3,914.9萬 | -3.95%3,914.9萬 | ---- | ---- |
| 存貨 | 8.21%5.07億 | 0.96%4.72億 | 0.96%4.72億 | -1.19%5.03億 | -0.10%4.96億 | -4.46%4.68億 | 5.76%4.67億 | 5.76%4.67億 | 7.70%5.09億 | --4.96億 |
| 預付費用 | ---- | 41.99%9,210.8萬 | 41.99%9,210.8萬 | ---- | ---- | ---- | -9.80%6,487萬 | -9.80%6,487萬 | ---- | ---- |
| 其他流動資產 | 12.14%1.29億 | ---- | ---- | -2.88%1.12億 | 8.40%1.18億 | -0.99%1.15億 | ---- | ---- | 17.71%1.15億 | --1.09億 |
| 流動資產合計 | 5.04%12.75億 | -2.77%12.63億 | -2.77%12.63億 | -2.22%13.01億 | 0.27%12.95億 | -6.38%12.14億 | -0.98%12.99億 | -0.98%12.99億 | 7.16%13.3億 | --12.91億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | 13.34%9.57億 | 5.09%9.91億 | 5.09%9.91億 | 3.28%8.9億 | 3.42%8.68億 | 2.56%8.44億 | 8.14%9.43億 | 8.14%9.43億 | 7.49%8.61億 | --8.39億 |
| -固定資產 | 12.00%20.1億 | 4.48%20.12億 | 4.48%20.12億 | 3.13%19.13億 | 2.66%18.62億 | 1.25%17.94億 | 6.84%19.26億 | 6.84%19.26億 | 8.54%18.55億 | --18.14億 |
| -累計折舊 | -10.81%-10.53億 | -3.90%-10.21億 | -3.90%-10.21億 | -3.01%-10.24億 | -2.00%-9.94億 | -0.12%-9.5億 | -5.62%-9.83億 | -5.62%-9.83億 | -9.47%-9.94億 | ---9.75億 |
| 商譽及其他無形資產 | 1.21%24.89億 | 7.99%24.86億 | 7.99%24.86億 | 4.73%25.11億 | 5.29%25.18億 | 12.32%24.59億 | 3.90%23.02億 | 3.90%23.02億 | 7.19%23.98億 | --23.91億 |
| -商譽 | 4.50%16.97億 | 9.65%16.8億 | 9.65%16.8億 | 5.67%16.82億 | 5.82%16.7億 | 9.25%16.24億 | 3.07%15.32億 | 3.07%15.32億 | 6.79%15.92億 | --15.78億 |
| -其他無形資產 | -5.20%7.91億 | 4.69%8.06億 | 4.69%8.06億 | 2.89%8.29億 | 4.26%8.48億 | 18.82%8.35億 | 5.57%7.7億 | 5.57%7.7億 | 7.99%8.06億 | --8.13億 |
| 投資和預付款 | ---- | 3.39%4,952.2萬 | 3.39%4,952.2萬 | ---- | ---- | ---- | -0.75%4,789.6萬 | -0.75%4,789.6萬 | ---- | ---- |
| 長期應收款 | ---- | 7.27%1,563.7萬 | 7.27%1,563.7萬 | ---- | ---- | ---- | 4.02%1,457.7萬 | 4.02%1,457.7萬 | ---- | ---- |
| 非流動遞延資產 | ---- | -1.61%3,866.7萬 | -1.61%3,866.7萬 | ---- | ---- | ---- | -8.50%3,929.8萬 | -8.50%3,929.8萬 | ---- | ---- |
| 確認的養老福利金 | ---- | 18.27%3.27億 | 18.27%3.27億 | ---- | ---- | ---- | 34.17%2.76億 | 34.17%2.76億 | ---- | ---- |
| 其他非流動資產 | 12.59%5億 | 13.70%1,217.6萬 | 13.70%1,217.6萬 | 19.47%4.64億 | 13.76%4.53億 | 18.96%4.44億 | -16.06%1,070.9萬 | -16.06%1,070.9萬 | 2.27%3.89億 | --3.98億 |
| 非流動資產合計 | 5.29%39.45億 | 7.87%39.19億 | 7.87%39.19億 | 5.96%38.65億 | 5.78%38.38億 | 10.68%37.47億 | 6.51%36.34億 | 6.51%36.34億 | 6.71%36.48億 | --36.28億 |
| 總資產 | 5.23%52.2億 | 5.06%51.83億 | 5.06%51.83億 | 3.77%51.66億 | 4.34%51.32億 | 5.96%49.61億 | 4.44%49.33億 | 4.44%49.33億 | 6.83%49.78億 | --49.19億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | 1.49%4.73億 | -3.98%5.19億 | -3.98%5.19億 | -10.25%4.78億 | -2.18%5.1億 | -8.58%4.66億 | 5.95%5.4億 | 5.95%5.4億 | 24.51%5.33億 | --5.21億 |
| -應付賬款 | 0.58%4.53億 | -4.33%4.7億 | -4.33%4.7億 | -6.92%4.59億 | 1.66%4.82億 | -2.22%4.5億 | 11.77%4.91億 | 11.77%4.91億 | 24.98%4.94億 | --4.74億 |
| -應付稅費 | 27.07%2,031.3萬 | -0.36%4,860.8萬 | -0.36%4,860.8萬 | -52.16%1,877.4萬 | -40.98%2,767.2萬 | -67.72%1,598.6萬 | -30.49%4,878.4萬 | -30.49%4,878.4萬 | 18.90%3,924.4萬 | --4,688.3萬 |
| 應計費用 | 53.01%1.23億 | 3.50%5,909.7萬 | 3.50%5,909.7萬 | 20.88%1.06億 | 16.96%9,749萬 | 2.85%8,058.8萬 | -1.46%5,709.8萬 | -1.46%5,709.8萬 | -14.92%8,749.5萬 | --8,335萬 |
| 現行撥備 | ---- | --3,457.9萬 | --3,457.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款與租賃負債 | ---- | 4.21%1,664.1萬 | 4.21%1,664.1萬 | ---- | ---- | -62.56%57.8萬 | -45.51%1,596.8萬 | -45.51%1,596.8萬 | -93.65%79.7萬 | --139.6萬 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.56%57.8萬 | -68.12%58.7萬 | -68.12%58.7萬 | -93.65%79.7萬 | --139.6萬 |
| -短期租賃負債 | ---- | 8.19%1,664.1萬 | 8.19%1,664.1萬 | ---- | ---- | ---- | -43.99%1,538.1萬 | -43.99%1,538.1萬 | ---- | ---- |
| 流動負債總額 | 8.31%6.66億 | 3.35%7.43億 | 3.35%7.43億 | -4.36%6.74億 | 1.18%6.92億 | -5.87%6.15億 | 3.82%7.19億 | 3.82%7.19億 | 14.01%7.05億 | --6.84億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期撥備 | ---- | -12.84%391.8萬 | -12.84%391.8萬 | ---- | ---- | ---- | -21.28%449.5萬 | -21.28%449.5萬 | ---- | ---- |
| 長期借款與租賃負債 | -4.74%20.76億 | 0.03%20.59億 | 0.03%20.59億 | 2.98%20.8億 | 4.39%21.12億 | 19.14%21.79億 | 9.89%20.59億 | 9.89%20.59億 | 7.89%20.2億 | --20.24億 |
| -長期借款 | -4.74%20.76億 | 0.34%20.17億 | 0.34%20.17億 | 2.98%20.8億 | 4.39%21.12億 | 19.14%21.79億 | 9.44%20.1億 | 9.44%20.1億 | 7.89%20.2億 | --20.24億 |
| -長期租賃負債 | ---- | -12.70%4,245.1萬 | -12.70%4,245.1萬 | ---- | ---- | ---- | 31.86%4,862.8萬 | 31.86%4,862.8萬 | ---- | ---- |
| 遞延負債 | ---- | -13.21%1.33億 | -13.21%1.33億 | ---- | ---- | ---- | -17.64%1.53億 | -17.64%1.53億 | ---- | ---- |
| 員工福利 | 0.27%5,212.4萬 | -1.09%5,300.8萬 | -1.09%5,300.8萬 | 8.60%5,618.8萬 | 8.20%5,501.7萬 | 2.88%5,198.6萬 | 2.90%5,359.2萬 | 2.90%5,359.2萬 | -5.35%5,173.9萬 | --5,084.8萬 |
| 衍生品負債 | ---- | 128.38%1.13億 | 128.38%1.13億 | ---- | ---- | ---- | -31.75%4,954.2萬 | -31.75%4,954.2萬 | ---- | ---- |
| 其他非流動負債 | 7.31%3.61億 | 39.05%6,423.2萬 | 39.05%6,423.2萬 | 10.20%3.96億 | 7.69%3.97億 | -11.67%3.36億 | -29.48%4,619.3萬 | -29.48%4,619.3萬 | -7.16%3.6億 | --3.69億 |
| 非流動負債總額 | -3.06%24.89億 | 2.18%24.36億 | 2.18%24.36億 | 4.17%25.33億 | 4.97%25.64億 | 13.59%25.68億 | 4.80%23.84億 | 4.80%23.84億 | 5.06%24.32億 | --24.43億 |
| 總負債 | -0.87%31.55億 | 2.45%31.8億 | 2.45%31.8億 | 2.25%32.07億 | 4.14%32.56億 | 9.23%31.83億 | 4.57%31.03億 | 4.57%31.03億 | 6.95%31.37億 | --31.27億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.53%5,447.6萬 | -0.88%5,417.5萬 | -0.88%5,417.5萬 | -1.04%5,404.3萬 | -1.02%5,395.3萬 | -0.46%5,419萬 | 1.04%5,465.7萬 | 1.04%5,465.7萬 | 1.11%5,461.3萬 | --5,450.8萬 |
| -普通股股本 | 0.53%5,447.6萬 | -0.88%5,417.5萬 | -0.88%5,417.5萬 | -1.04%5,404.3萬 | -1.02%5,395.3萬 | -0.46%5,419萬 | 1.04%5,465.7萬 | 1.04%5,465.7萬 | 1.11%5,461.3萬 | --5,450.8萬 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 5.63%20.34億 | 5.26%20.26億 | 5.26%20.26億 | 3.33%20.09億 | 2.81%19.55億 | 3.41%19.26億 | 4.46%19.25億 | 4.46%19.25億 | 7.50%19.44億 | --19.01億 |
| 資本公積 | 8.22%3.09億 | -7.63%2.98億 | -7.63%2.98億 | -8.89%2.88億 | -10.29%2.79億 | -7.74%2.86億 | 7.02%3.23億 | 7.02%3.23億 | 7.58%3.16億 | --3.1億 |
| 不影響留存收益的損益 | 31.92%-3.33億 | 20.78%-3.75億 | 20.78%-3.75億 | 16.99%-3.94億 | 13.14%-4.13億 | -6.46%-4.88億 | -6.89%-4.73億 | -6.89%-4.73億 | -10.23%-4.74億 | ---4.75億 |
| 股東權益總額 | 16.22%20.65億 | 9.55%20.03億 | 9.55%20.03億 | 6.34%19.58億 | 4.65%18.75億 | 0.54%17.77億 | 4.18%18.29億 | 4.18%18.29億 | 6.63%18.41億 | --17.91億 |
| 非控制性權益 | --0 | -102.02%-2.4萬 | -102.02%-2.4萬 | 82.05%132.9萬 | 78.50%128.7萬 | 69.72%122.2萬 | 67.94%118.9萬 | 67.94%118.9萬 | 6.88%73萬 | --72.1萬 |
| 總權益 | 16.14%20.65億 | 9.47%20.03億 | 9.47%20.03億 | 6.37%19.59億 | 4.68%18.76億 | 0.57%17.78億 | 4.21%18.3億 | 4.21%18.3億 | 6.64%18.42億 | --17.92億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |