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(Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||||||
持續經營活動現金淨額 | 303.85%755.2萬 | -25.45%1,722.38萬 | -72.49%163.38萬 | 187萬 | 37.59%2,310.27萬 | 593.9萬 | 1,679.15萬 |
持續經營淨收入 | 31.77%-334萬 | 71.68%-152.37萬 | 511.90%842.83萬 | ---489.5萬 | -86.20%-538.02萬 | ---204.62萬 | ---288.95萬 |
持續經營損益 | --0 | -61.46%107.92萬 | -242.61%-84.98萬 | --66.2萬 | 50.09%280.04萬 | --59.59萬 | --186.58萬 |
折舊和攤銷 | 16.62%755.1萬 | 17.21%2,619.95萬 | 36.75%799.25萬 | --647.5萬 | 34.88%2,235.23萬 | --584.45萬 | --1,657.21萬 |
其他非現金項目 | 186.79%80.3萬 | -1,105.85%-1,133.39萬 | -4,573.27%-1,221.89萬 | --28萬 | 44.51%112.68萬 | --27.32萬 | --77.97萬 |
營運資金變化 | 489.26%253.8萬 | 23.59%272.34萬 | -241.35%-179.76萬 | ---65.2萬 | 375.54%220.35萬 | --127.17萬 | --46.34萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 4,585.19%253萬 | 115.56%241.34萬 | -396.44%-257.96萬 | --5.4萬 | -73.24%111.96萬 | --87.02萬 | --418.37萬 |
-其他流動資產變化 | 101.13%8,000 | -71.40%30.99萬 | 94.72%78.19萬 | ---70.6萬 | 129.13%108.39萬 | --40.16萬 | ---372.03萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||
經營活動現金淨額 | 303.85%755.2萬 | -25.45%1,722.38萬 | -72.49%163.38萬 | --187萬 | 37.59%2,310.27萬 | --593.9萬 | --1,679.15萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
持續投資活動現金淨額 | 97.55%-59.7萬 | -14.13%-9,381.05萬 | -19.71%-2,160.85萬 | -2,441.3萬 | 44.90%-8,219.86萬 | -1,805.1萬 | -1.49億 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.95萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | ---8.28萬 | ---8.28萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---2,338.95萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||
投資活動現金淨額 | 97.55%-59.7萬 | -14.13%-9,381.05萬 | -19.71%-2,160.85萬 | ---2,441.3萬 | 44.90%-8,219.86萬 | ---1,805.1萬 | ---1.49億 |
融資活動現金流量 | |||||||
持續融資活動現金淨額 | -150.33%-1,368萬 | -22.93%5,263.82萬 | -41.51%2,193.02萬 | 2,717.9萬 | -50.77%6,829.89萬 | 3,749.14萬 | 1.39億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -131.20%-1,022萬 | 659.32%6,860.73萬 | 194.86%2,877.53萬 | --3,276萬 | -89.25%903.53萬 | --975.88萬 | --8,403.53萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -84.66%379.78萬 | 99.98%-200 | ---75萬 | -18.75%2,476.34萬 | ---111.54萬 | --3,047.98萬 |
現金股利支付 | 99.90%-4,000 | -6.22%-1,665.37萬 | -8.20%-439.17萬 | ---416.8萬 | -16.73%-1,567.83萬 | ---405.88萬 | ---1,343.18萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -421.27%-345.6萬 | -106.20%-311.32萬 | -107.46%-245.32萬 | ---66.3萬 | 33.23%5,017.85萬 | --3,290.67萬 | --3,766.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||
融資活動現金淨額 | -150.33%-1,368萬 | -22.93%5,263.82萬 | -41.51%2,193.02萬 | --2,717.9萬 | -50.77%6,829.89萬 | --3,749.14萬 | --1.39億 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | 57.73%1,662萬 | 28.87%4,107.7萬 | -3.34%1,517.3萬 | --1,053.7萬 | 24.89%3,187.4萬 | --1,569.75萬 | --2,552.08萬 |
當期現金流變化 | -245.06%-672.5萬 | -360.22%-2,394.84萬 | -92.29%195.56萬 | --463.6萬 | 44.86%920.3萬 | --2,537.94萬 | --635.32萬 |
期末現金流 | -34.79%989.5萬 | -58.30%1,712.85萬 | -58.30%1,712.85萬 | --1,517.3萬 | 28.87%4,107.7萬 | --4,107.7萬 | --3,187.4萬 |
自由現金流 | 303.85%755.2萬 | -25.81%1,714.1萬 | -73.88%155.1萬 | --187萬 | 38.08%2,310.27萬 | --593.9萬 | --1,673.15萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |