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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -53.56%1,086.7萬 | 11.93%2,097.1萬 | 56.97%2,119.6萬 | 176.26%8,318.6萬 | 186.82%2,754.9萬 | 310.08%2,339.9萬 | 164.21%1,873.5萬 | 75.14%1,350.3萬 | -20.83%3,011.2萬 | 16.49%960.5萬 |
持續經營淨收入 | -55.27%135.3萬 | 1,339.21%326.7萬 | 118.45%78.8萬 | 105.15%368.1萬 | 461.89%470.1萬 | 126.65%302.5萬 | 100.54%22.7萬 | 74.83%-427.2萬 | -9.96%-7,148.7萬 | 93.35%-129.9萬 |
持續經營損益 | -136.43%-10.6萬 | 157.89%5.5萬 | 24.72%11.1萬 | 1,320.00%7.1萬 | -36.31%-21.4萬 | 9,600.00%29.1萬 | -131.46%-9.5萬 | 162.24%8.9萬 | -97.82%5,000 | -134.33%-15.7萬 |
折舊和攤銷 | 156.78%339.2萬 | -2.90%160.6萬 | -33.33%115萬 | -41.22%598.7萬 | -35.49%128.7萬 | -31.84%132.1萬 | -47.36%165.4萬 | -44.53%172.5萬 | 48.12%1,018.5萬 | -28.03%199.5萬 |
其他非現金項目 | -1,915.43%-1,152.8萬 | 0.47%63.8萬 | 0.47%63.7萬 | 25.61%254.1萬 | 0.63%63.7萬 | 0.47%63.5萬 | 400.00%63.5萬 | 0.48%63.4萬 | -89.64%202.3萬 | -87.62%63.3萬 |
營運資金變化 | -78.35%15萬 | -10.92%-187.9萬 | 125.98%58.4萬 | 116.65%272.7萬 | 160.21%597.6萬 | 115.41%69.3萬 | 49.54%-169.4萬 | -260.92%-224.8萬 | -224.95%-1,638.3萬 | -1,077.93%-992.6萬 |
-應收款項(增)減 | 74.55%-89.3萬 | -23.91%-219.7萬 | -205.54%-297.6萬 | 40.64%-287.7萬 | 33,890.00%337.9萬 | -46.09%-350.9萬 | 33.77%-177.3萬 | -502.48%-97.4萬 | 22.32%-484.7萬 | 99.74%-1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -93.41%25.3萬 | -79.55%11.7萬 | 254.33%343.7萬 | 57.07%609.6萬 | 261.64%391萬 | 3,274.38%384.1萬 | -87.64%57.2萬 | -301.54%-222.7萬 | -38.83%388.1萬 | 69.66%-241.9萬 |
-其他流動資產變化 | 13.52%-303.2萬 | 255.28%692.8萬 | 26.95%-1,162萬 | 43.93%-858.2萬 | 289.99%888萬 | -28.80%-350.6萬 | -56.09%195萬 | 17.60%-1,590.6萬 | 48.51%-1,530.7萬 | 335.47%227.7萬 |
-其他流動負債變化 | -7.64%292.4萬 | -287.19%-577.3萬 | -35.78%994.6萬 | -36.38%917.1萬 | -278.59%-799.2萬 | 27.40%316.6萬 | 64.98%-149.1萬 | -15.36%1,548.8萬 | -45.78%1,441.6萬 | -410.44%-211.1萬 |
-其他營運資本變化 | 28.10%89.8萬 | -0.21%-95.4萬 | 31.07%179.7萬 | 92.56%-108.1萬 | 71.28%-220.1萬 | 140.36%70.1萬 | 82.66%-95.2萬 | 30.08%137.1萬 | -189.96%-1,452.6萬 | -158.12%-766.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -53.56%1,086.7萬 | 11.93%2,097.1萬 | 56.97%2,119.6萬 | 176.26%8,318.6萬 | 186.82%2,754.9萬 | 310.08%2,339.9萬 | 164.21%1,873.5萬 | 75.14%1,350.3萬 | -20.83%3,011.2萬 | 16.49%960.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 75.26%-1,377.4萬 | 9.13%5,301.4萬 | -72.93%-1,490.8萬 | 166.85%977.6萬 | 133.32%2,549.3萬 | -214.37%-5,567.3萬 | 82.90%4,857.7萬 | 35.40%-862.1萬 | 93.63%-1,462.4萬 | 7.41%-7,651.8萬 |
資本性支出 | --0 | --0 | -300.00%-2萬 | 94.00%-6萬 | -115.79%-3,000 | 62.07%-4.4萬 | 98.41%-8,000 | 98.75%-5,000 | -11.86%-100萬 | 105.90%1.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -30.04%-29萬 | 15.80%-30.9萬 | -15.24%-37.8萬 | 12.10%-105.3萬 | -55.17%-13.5萬 | 20.36%-22.3萬 | -8.58%-36.7萬 | 33.47%-32.8萬 | 28.86%-119.8萬 | 73.64%-8.7萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.5萬 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---3,019.2萬 | ---916.3萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 130.70%1,700.8萬 | 27.65%6,248.6萬 | 213.24%935.1萬 | -226.99%-3,596.9萬 | 44.88%-2,122.7萬 | -262.12%-5,540.6萬 | 969.52%4,895.2萬 | 26.52%-825.8萬 | 87.60%-1,100萬 | -1,416.72%-3,851.4萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---30萬 | ---- | -79,436.67%-2,386.1萬 | 3,845.64%4,685.8萬 | ---- | ---- | ---- | 97.53%-3萬 | 96.96%-125.1萬 | -1,414.94%-3,793.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 75.26%-1,377.4萬 | 9.13%5,301.4萬 | -72.93%-1,490.8萬 | 166.85%977.6萬 | 133.32%2,549.3萬 | -214.37%-5,567.3萬 | 82.90%4,857.7萬 | 35.40%-862.1萬 | 93.63%-1,462.4萬 | 7.41%-7,651.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -13,575.76%-2,668.2萬 | -163,734.78%-7,527.2萬 | -89.38%22.1萬 | 274.22%285.2萬 | -69.27%52.7萬 | -55.10%19.8萬 | 106.96%4.6萬 | 166.44%208.1萬 | 31.71%-163.7萬 | -34.89%171.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---399.2萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -278.80%-226.9萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---2,298萬 | ---7,710.1萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 143.12%53萬 | 220.55%138.8萬 | -74.74%44.2萬 | -26.56%276.5萬 | -75.02%36.4萬 | -63.48%21.8萬 | -56.70%43.3萬 | 146.13%175萬 | -54.61%376.5萬 | 41.73%145.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -1,100.00%-24萬 | 213.95%44.1萬 | -166.77%-22.1萬 | 102.78%8.7萬 | -36.82%16.3萬 | 87.18%-2萬 | 76.70%-38.7萬 | 121.03%33.1萬 | 68.96%-313.3萬 | -85.58%25.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -13,575.76%-2,668.2萬 | -163,734.78%-7,527.2萬 | -89.38%22.1萬 | 274.22%285.2萬 | -69.27%52.7萬 | -55.10%19.8萬 | 106.96%4.6萬 | 166.44%208.1萬 | 31.71%-163.7萬 | -34.89%171.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 16.32%1.89億 | 100.52%1.9億 | 108.98%1.84億 | 18.66%8,788.9萬 | -15.07%1.3億 | 65.35%1.62億 | 44.84%9,478.9萬 | 18.66%8,788.9萬 | -72.37%7,407萬 | 5.01%1.53億 |
當期現金流變化 | 7.75%-2,958.9萬 | -101.91%-128.7萬 | -6.52%650.9萬 | 591.75%9,581.4萬 | 182.16%5,356.9萬 | -158.51%-3,207.6萬 | 104.18%6,735.8萬 | 179.42%696.3萬 | 107.15%1,385.1萬 | 9.14%-6,519.8萬 |
利率變動影響 | 136.71%10.5萬 | -158.00%-5.8萬 | -73.02%-10.9萬 | 9.38%-2.9萬 | 45.70%22萬 | -2,283.33%-28.6萬 | 131.85%10萬 | -144.06%-6.3萬 | 75.38%-3.2萬 | -19.68%15.1萬 |
期末現金流 | 22.60%1.59億 | 16.32%1.89億 | 100.52%1.9億 | 108.98%1.84億 | 108.98%1.84億 | -15.07%1.3億 | 65.35%1.62億 | 44.84%9,478.9萬 | 18.66%8,788.9萬 | 18.66%8,788.9萬 |
自由現金流 | -54.28%1,057.7萬 | 12.54%2,066.2萬 | 57.92%2,079.8萬 | 195.88%8,207.3萬 | 187.42%2,741.1萬 | 335.63%2,313.2萬 | 202.27%1,836萬 | 93.17%1,317萬 | -21.77%2,773.9萬 | 25.60%953.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |