(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -95.79%19.3萬 | 24.34%880.6萬 | -4.51%1,791萬 | 12.48%696萬 | -112.79%-71.9萬 | 36.19%458.7萬 | 97.55%708.2萬 | 33.99%1,875.5萬 | 443.76%618.8萬 | 307.10%562.2萬 |
持續經營淨收入 | 730.94%765.3萬 | 8.91%838.1萬 | 594.52%2,014.1萬 | 231.15%621.5萬 | 104.15%531萬 | 395.16%92.1萬 | 58.46%769.5萬 | -76.16%290萬 | -461.48%-473.9萬 | -3.45%260.1萬 |
折舊和攤銷 | 237.71%162.1萬 | 14.50%62.4萬 | -70.00%208.8萬 | -59.46%56.8萬 | -72.19%49.5萬 | -75.41%48萬 | -70.15%54.5萬 | 189.84%695.9萬 | 133.50%140.1萬 | 204.27%178萬 |
其他非現金項目 | -606.95%-648.9萬 | -137.26%-49萬 | -88.28%105.8萬 | -77.66%195.5萬 | -381.39%-349.2萬 | 431.61%128萬 | 327.12%131.5萬 | 1,386.18%902.9萬 | 1,516.02%875.1萬 | 523.55%124.1萬 |
營運資金變化 | -239.65%-339.9萬 | 82.34%-72萬 | -124.97%-607.2萬 | -109.26%-6.4萬 | -312.87%-436.4萬 | 68.79%243.4萬 | -8.26%-407.8萬 | -922.87%-269.9萬 | 163.74%69.1萬 | 24.50%-105.7萬 |
-應收款項(增)減 | -211.82%-220.4萬 | 157.99%224萬 | -77.92%-1,038.7萬 | -259.43%-326萬 | -128.40%-523.5萬 | -19.75%197.1萬 | 24.03%-386.3萬 | -963.39%-583.8萬 | -572.40%-90.7萬 | -555.67%-229.2萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | 200.00%7.5萬 | --0 | --1.3萬 | ---- | ---- | ---7.5萬 | ---7.5萬 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -398.00%-119.5萬 | -1,276.74%-296萬 | 31.92%424萬 | 91.03%319.6萬 | -30.53%85.8萬 | 139.55%40.1萬 | -116.31%-21.5萬 | 266.48%321.4萬 | 2,290.00%167.3萬 | 164.90%123.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -95.79%19.3萬 | 24.34%880.6萬 | -4.51%1,791萬 | 12.48%696萬 | -112.79%-71.9萬 | 36.19%458.7萬 | 97.55%708.2萬 | 33.99%1,875.5萬 | 443.76%618.8萬 | 307.10%562.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -341.41%-2,753.5萬 | -52.71%-498.9萬 | 40.44%-1,947.4萬 | -20.45%-699.1萬 | -310.19%-297.8萬 | -33.86%-623.8萬 | 84.81%-326.7萬 | -486.63%-3,269.9萬 | -94.24%-580.4萬 | -15.79%-72.6萬 |
資本性支出 | -4.17%-52.4萬 | -17.86%-54.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---50.3萬 | ---45.9萬 | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | -1,550.98%-84.2萬 | 52.94%-7.2萬 | -36.67%-45.1萬 | -885.00%-15.7萬 | 16.67%-9萬 | 48.48%-5.1萬 | -6.99%-15.3萬 | -8.20%-33萬 | 125.64%2萬 | -74.19%-10.8萬 |
無形資產交易淨現金流 | -16,124.41%-2,060.5萬 | --0 | 1.85%-879.2萬 | -18.89%-692.4萬 | -138.83%-147.6萬 | 71.59%-12.7萬 | 87.19%-26.5萬 | -70.01%-895.8萬 | -100.14%-582.4萬 | -9.38%-61.8萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | 76.26%-555.7萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---2,341.1萬 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---559.4萬 | -86.19%-445萬 | ---493.3萬 | --0 | ---254.3萬 | --0 | ---239萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -341.41%-2,753.5萬 | -52.71%-498.9萬 | 40.44%-1,947.4萬 | -20.45%-699.1萬 | -310.19%-297.8萬 | -33.86%-623.8萬 | 84.81%-326.7萬 | -486.63%-3,269.9萬 | -94.24%-580.4萬 | -15.79%-72.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,188.80%972.3萬 | -1,297.71%-366.2萬 | 57.00%-314.3萬 | 70.33%-194.9萬 | 89.20%-3.9萬 | -620.16%-89.3萬 | -2.34%-26.2萬 | -120.89%-731萬 | -3,217.68%-656.9萬 | -101.02%-36.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 19,085.11%1,784.6萬 | 4.76%-10萬 | 93.63%-40.2萬 | 98.39%-9.8萬 | -40.00%-10.5萬 | -18.99%-9.4萬 | -22.09%-10.5萬 | -2,706.67%-631.5萬 | -9,104.55%-607.5萬 | -17.19%-7.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -778.26%-666.6萬 | ---308.4萬 | -639.08%-257.2萬 | -420.98%-181.3萬 | --0 | ---75.9萬 | --0 | -100.89%-34.8萬 | 87.84%-34.8萬 | --0 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --45.1萬 | --10.6萬 | --10.6萬 | --0 | --10.6萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,188.80%972.3萬 | -1,297.71%-366.2萬 | 57.00%-314.3萬 | 70.33%-194.9萬 | 89.20%-3.9萬 | -620.16%-89.3萬 | -2.34%-26.2萬 | -120.89%-731萬 | -3,217.68%-656.9萬 | -101.02%-36.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -24.57%2,531.8萬 | -14.28%2,542.9萬 | -41.89%2,966.4萬 | -23.39%2,688.4萬 | 0.67%3,131.1萬 | 1.50%3,356.4萬 | -41.89%2,966.4萬 | 520.63%5,104.7萬 | -33.99%3,509.2萬 | 81.16%3,110.2萬 |
當期現金流變化 | -592.57%-1,761.9萬 | -95.64%15.5萬 | 77.85%-470.7萬 | 67.99%-198萬 | -182.38%-373.6萬 | -79.66%-254.4萬 | 119.55%355.3萬 | -148.96%-2,125.4萬 | -202.00%-618.5萬 | -87.49%453.5萬 |
利率變動影響 | -160.48%-17.6萬 | -176.66%-26.6萬 | 465.89%47.2萬 | -30.65%52.5萬 | -26.79%-69.1萬 | 152.81%29.1萬 | 74.37%34.7萬 | 78.10%-12.9萬 | 1,264.62%75.7萬 | -109.62%-54.5萬 |
期末現金流 | -75.97%752.3萬 | -24.57%2,531.8萬 | -14.28%2,542.9萬 | -14.28%2,542.9萬 | -23.39%2,688.4萬 | 0.67%3,131.1萬 | 1.50%3,356.4萬 | -41.89%2,966.4萬 | -41.89%2,966.4萬 | -33.99%3,509.2萬 |
自由現金流 | -657.55%-2,177.8萬 | 32.04%819.3萬 | -8.45%866.7萬 | -131.51%-12.1萬 | -127.02%-132.3萬 | 38.41%390.6萬 | 351.93%620.5萬 | 12.39%946.7萬 | 120.76%38.4萬 | 549.34%489.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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