(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -73.75%-693.8萬 | -4.57%-3,111.5萬 | -38.31%-1,589.5萬 | -42.96%-448.9萬 | -673.8萬 | -399.3萬 | -135.63%-2,975.5萬 | -1,149.2萬 | -314萬 | -1,262.8萬 |
持續經營淨收入 | 28.47%-1,324.7萬 | -109.13%-7,926.7萬 | -65.15%-2,067.7萬 | -186.91%-2,126.9萬 | ---1,880.2萬 | ---1,851.9萬 | -120.08%-3,790.3萬 | ---1,252萬 | ---741.3萬 | ---1,722.2萬 |
持續經營損益 | -145.81%-8.2萬 | --20.3萬 | ---189.3萬 | ---- | ---- | --17.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 10.97%152.8萬 | 1.98%571.1萬 | -26.06%125.7萬 | 54.62%169萬 | --138.7萬 | --137.7萬 | 960.61%560萬 | --170萬 | --109.3萬 | --52.8萬 |
遞延稅費 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.4萬 | ---- | ---- | --0 |
其他非現金項目 | -79.20%252.2萬 | 557.85%3,989.2萬 | 280.65%896.8萬 | 195.03%1,079.8萬 | --799.9萬 | --1,212.7萬 | 1,306.96%606.4萬 | --235.6萬 | --366萬 | --43.1萬 |
營運資金變化 | 1,222.22%71.4萬 | 61.00%-187.6萬 | -51.89%-579.9萬 | 1,003.35%161.7萬 | --225.2萬 | --5.4萬 | -1,284.73%-481萬 | ---381.8萬 | ---17.9萬 | --40.6萬 |
-應收款項(增)減 | -248.17%-76.9萬 | -7.79%-539.5萬 | -6.61%-321.1萬 | -82.36%-177.8萬 | ---92.5萬 | --51.9萬 | -3,028.13%-500.5萬 | ---301.2萬 | ---97.5萬 | ---16萬 |
-存貨(增)減 | 8.66%-131.8萬 | -41.76%-227.1萬 | 103.73%2.9萬 | -173.25%-124.6萬 | --38.9萬 | ---144.3萬 | -162.19%-160.2萬 | ---77.7萬 | ---45.6萬 | ---61.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 72.18%248.8萬 | 94.67%478.3萬 | -294.63%-154.3萬 | 48.08%385.6萬 | --102.5萬 | --144.5萬 | 231.58%245.7萬 | ---39.1萬 | --260.4萬 | --74.1萬 |
-其他流動資產變化 | 229.65%65.6萬 | -40.68%118.4萬 | -16.76%76.5萬 | 266.67%24萬 | ---2萬 | --19.9萬 | 35.87%199.6萬 | --91.9萬 | ---14.4萬 | --146.9萬 |
-其他流動負債變化 | 132.66%12.9萬 | 21.25%-207.9萬 | 43.62%-88.8萬 | -415.18%-115.4萬 | --35.8萬 | ---39.5萬 | -115.16%-264萬 | ---157.5萬 | ---22.4萬 | ---122.7萬 |
-其他營運資本變化 | -74.17%-47.2萬 | 11,987.50%190.2萬 | -193.42%-95.1萬 | 272.66%169.9萬 | --142.5萬 | ---27.1萬 | -108.25%-1.6萬 | --101.8萬 | ---98.4萬 | --19.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -73.75%-693.8萬 | -4.57%-3,111.5萬 | -38.31%-1,589.5萬 | -42.96%-448.9萬 | ---673.8萬 | ---399.3萬 | -135.63%-2,975.5萬 | ---1,149.2萬 | ---314萬 | ---1,262.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0.21%-142萬 | 73.10%-1,062.3萬 | -65.78%-181.7萬 | -802.06%-350.9萬 | -387.4萬 | -142.3萬 | -518.22%-3,948.6萬 | -109.6萬 | -38.9萬 | -638.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 0.21%-142萬 | -79.88%-592.9萬 | -48.08%-162.3萬 | -287.92%-150.9萬 | ---137.4萬 | ---142.3萬 | -90.74%-329.6萬 | ---109.6萬 | ---38.9萬 | ---172.8萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---450萬 | --0 | ---200萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---3,619萬 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---19.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---2,000 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---465.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 0.21%-142萬 | 73.10%-1,062.3萬 | -65.78%-181.7萬 | -802.06%-350.9萬 | ---387.4萬 | ---142.3萬 | -518.22%-3,948.6萬 | ---109.6萬 | ---38.9萬 | ---638.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -14.28%624.7萬 | -41.78%4,168.9萬 | 368.02%2,148.7萬 | -39.94%673.9萬 | 617.5萬 | 728.8萬 | 453.68%7,160.7萬 | 459.1萬 | 1,122.1萬 | 1,293.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 29.74%774.7萬 | 54.42%4,169.4萬 | 794.12%2,280.9萬 | 238.32%673.9萬 | --617.5萬 | --597.1萬 | 1,146.01%2,700.1萬 | --255.1萬 | ---487.2萬 | --216.7萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | -97.10%131.6萬 | --0 | --0 | --0 | --131.6萬 | 681.24%4,531.2萬 | --260萬 | --1,609.3萬 | --580萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | 100.00%2,000 | --1,000 | --0 | --0 | --1,000 | --1,000 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---150萬 | -87.13%-132.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.24%-70.7萬 | ---56萬 | --0 | --496.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -14.28%624.7萬 | -41.78%4,168.9萬 | 368.02%2,148.7萬 | -39.94%673.9萬 | --617.5萬 | --728.8萬 | 453.68%7,160.7萬 | --459.1萬 | --1,122.1萬 | --1,293.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 0.19%470.5萬 | 152.34%469.6萬 | -85.16%162.8萬 | ---- | --659.7萬 | --469.6萬 | -76.51%186.1萬 | --1,097.1萬 | ---- | --792.1萬 |
當期現金流變化 | -212.77%-211.1萬 | -102.07%-4.9萬 | 147.21%377.5萬 | ---- | ---- | --187.2萬 | 138.90%236.6萬 | ---799.7萬 | ---- | ---608.2萬 |
利率變動影響 | -262.07%-4.7萬 | -87.63%5.8萬 | -140.53%-69.8萬 | 212.80%71.4萬 | --1.3萬 | --2.9萬 | 2,031.82%46.9萬 | --172.2萬 | ---63.3萬 | --2.2萬 |
期末現金流 | -61.39%254.7萬 | 0.19%470.5萬 | 0.19%470.5萬 | ---- | ---- | --659.7萬 | 152.34%469.6萬 | --469.6萬 | ---- | --186.1萬 |
自由現金流 | -54.32%-835.8萬 | -24.28%-4,154.4萬 | -35.19%-1,751.8萬 | -126.38%-799.8萬 | ---1,061.2萬 | ---541.6萬 | -132.84%-3,342.7萬 | ---1,295.8萬 | ---353.3萬 | ---1,435.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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