(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -152.06%-122.77萬 | -524.46%-42.29萬 | 472.41%24.95萬 | 275.87%53.67萬 | -636.68%-185.42萬 | 413.57%235.82萬 | -92.45%9.96萬 | 94.50%-6.7萬 | -12.63%-30.51萬 | -74.10%34.55萬 |
持續經營淨收入 | 28.96%-160.71萬 | 137.81%79.43萬 | -125.71%-103.47萬 | -65.75%-397.1萬 | -65.73%-363.31萬 | -54.93%-226.23萬 | -304.37%-210.08萬 | 1,660.19%402.52萬 | -6.89%-239.58萬 | -23.97%-219.22萬 |
持續經營損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.47%-4.04萬 | -100.18%-90 |
折舊和攤銷 | 4.54%37.41萬 | -6.68%40.95萬 | -3.45%42.36萬 | -7.06%166.62萬 | -3.03%43.08萬 | -21.11%35.79萬 | -1.90%43.88萬 | -2.00%43.87萬 | 3.43%179.28萬 | -0.64%44.42萬 |
其他非現金項目 | -92.69%3,774 | -91.89%1.6萬 | 79.93%7.99萬 | 10.06%34.78萬 | --5.45萬 | --5.16萬 | --19.73萬 | --4.44萬 | 100.89%31.6萬 | ---- |
營運資金變化 | -121.38%-84.29萬 | -66.07%36.96萬 | 113.61%68.02萬 | 82.11%-24.01萬 | -122.80%-27.28萬 | 157,512.08%394.19萬 | 351.09%108.93萬 | -137.17%-499.85萬 | -535.01%-134.21萬 | -31.03%119.68萬 |
-應收款項(增)減 | -110.96%-56.08萬 | -918.56%-46.23萬 | 102.46%16.55萬 | 13.17%-66.2萬 | 310.88%88.71萬 | 176.35%511.5萬 | 104.42%5.65萬 | -634.07%-672.05萬 | 69.17%-76.24萬 | -770.63%-42.07萬 |
-預付費用(增)減 | -111.54%-4.13萬 | 24.97%39.4萬 | 100.87%27.58萬 | -285.20%-197.95萬 | -751.94%-279.02萬 | 91.41%35.82萬 | -7.31%31.53萬 | 20.91%13.73萬 | 59.45%106.88萬 | 325.14%42.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 84.28%-24.07萬 | -38.97%43.79萬 | -84.92%23.89萬 | 245.67%240.14萬 | 37.07%163.04萬 | 24.77%-153.13萬 | 42.63%71.75萬 | 221.38%158.47萬 | -178.10%-164.85萬 | -36.14%118.94萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -152.06%-122.77萬 | -524.46%-42.29萬 | 472.41%24.95萬 | 275.87%53.67萬 | -636.68%-185.42萬 | 413.57%235.82萬 | -92.45%9.96萬 | 94.50%-6.7萬 | -12.63%-30.51萬 | -74.10%34.55萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -95.66%635 | 257.46萬 | -174.32%-11.66萬 | 86.60%-2.98萬 | -101.77%-1,914 | 106.10%1.46萬 | 0 | 33.77%-4.25萬 | 57.20%-22.24萬 | 518.79%10.84萬 |
資本性支出 | -95.66%635 | --8.98萬 | -174.32%-11.66萬 | ---- | ---- | 106.10%1.46萬 | --0 | 33.77%-4.25萬 | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 86.60%-2.98萬 | ---2.98萬 | --0 | ---- | ---- | 57.20%-22.24萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -95.66%635 | --257.46萬 | -174.32%-11.66萬 | 86.60%-2.98萬 | -101.77%-1,914 | 106.10%1.46萬 | --0 | 33.77%-4.25萬 | 57.20%-22.24萬 | 518.79%10.84萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 2.99%-97.37萬 | 73.01%-16.12萬 | -277.05%-40.48萬 | 66.54%-61.87萬 | 236.62%108.95萬 | -642.99%-100.37萬 | 1.96%-59.72萬 | 65.07%-10.73萬 | -215.18%-184.9萬 | -519.61%-79.75萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 10.51%-97.37萬 | 73.01%-16.12萬 | -302.95%-40.48萬 | 62.71%-69.56萬 | 237.99%109.01萬 | -866.39%-108.81萬 | 1.96%-59.72萬 | 71.61%-10.04萬 | -283.73%-186.55萬 | -731.08%-79萬 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | 77.00%-6,900 | --0 | --0 | --0 | ---6,900 | 0.00%-3萬 | ---7,500 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 80.19%8.37萬 | ---624 | ---- | ---- | ---- | 149.62%4.65萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 2.99%-97.37萬 | 73.01%-16.12萬 | -277.05%-40.48萬 | 66.54%-61.87萬 | 236.62%108.95萬 | -642.99%-100.37萬 | 1.96%-59.72萬 | 65.07%-10.73萬 | -215.18%-184.9萬 | -519.61%-79.75萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 136.36%402.33萬 | -7.59%203.28萬 | -4.63%230.47萬 | -49.58%241.66萬 | 11.28%307.14萬 | -56.21%170.22萬 | -31.34%219.97萬 | -49.58%241.66萬 | 20.48%479.31萬 | -23.62%276.02萬 |
當期現金流變化 | -260.74%-220.07萬 | 500.08%199.05萬 | -25.37%-27.19萬 | 95.29%-11.19萬 | -123.15%-76.67萬 | 221.50%136.92萬 | -172.85%-49.75萬 | 86.35%-21.69萬 | -391.67%-237.65萬 | -129.13%-34.36萬 |
期末現金流 | -40.66%182.26萬 | 136.36%402.33萬 | -7.59%203.28萬 | -4.63%230.47萬 | -4.63%230.47萬 | 11.28%307.14萬 | -56.21%170.22萬 | -31.34%219.97萬 | -49.58%241.66萬 | -49.58%241.66萬 |
自由現金流 | -151.71%-122.7萬 | -434.36%-33.32萬 | 221.33%13.29萬 | 196.09%50.69萬 | -508.92%-185.61萬 | 339.26%237.29萬 | -92.29%9.96萬 | 91.46%-10.95萬 | 33.27%-52.75萬 | -65.30%45.39萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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