(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 73.90%-10.77萬 | 79.12%-2.2萬 | 36.10%-97.57萬 | -14.82%-25.25萬 | 48.57%-20.54萬 | 32.98%-41.25萬 | 63.94%-10.53萬 | 14.14%-152.69萬 | 66.95%-21.99萬 | -23.11%-39.94萬 |
持續經營淨收入 | 56.12%-19.05萬 | -4.36%-28.5萬 | 66.99%-136.17萬 | 83.70%-46.7萬 | 58.27%-18.73萬 | -38.71%-43.42萬 | 45.17%-27.31萬 | -2,715.29%-412.52萬 | 12.74%-286.53萬 | -110.37%-44.88萬 |
折舊和攤銷 | --0 | --0 | -98.99%624 | --0 | --0 | --0 | -96.89%624 | -12.52%6.17萬 | --0 | 15.43%2.12萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | -564.43%-27.88萬 | --0 | -602.51%-7.43萬 | -1,606.44%-21.95萬 | -5.64%1.51萬 | -83.16%6萬 | 107.50%1.47萬 | -95.32%1.48萬 |
營運資金變化 | 275.53%8.28萬 | 139.28%26.3萬 | 373.53%40.28萬 | -16.32%21.46萬 | 519.39%5.62萬 | 106.41%2.21萬 | -32.76%10.99萬 | 23.94%8.51萬 | 221.07%25.64萬 | -95.26%9,073 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | 202.35%10.81萬 | 194.54%3.82萬 | -100.00%2 | ---- | ---- | -165.09%-10.57萬 | -319.44%-4.04萬 | -42.96%6.15萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 273.04%8.28萬 | 139.28%26.3萬 | 322.08%29.46萬 | 0.25%17.64萬 | 207.10%5.62萬 | 73.35%-4.79萬 | -12.73%10.99萬 | 895.02%6.98萬 | 221.07%17.59萬 | -162.92%-5.25萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 242.39%12.09萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 73.90%-10.77萬 | 79.12%-2.2萬 | 36.10%-97.57萬 | -14.82%-25.25萬 | 48.57%-20.54萬 | 32.98%-41.25萬 | 63.94%-10.53萬 | 18.18%-152.69萬 | 66.95%-21.99萬 | 6.78%-39.94萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 1,111.06%32萬 | 0 | 6,490.98%8.5萬 | -102.18%-3.17萬 | 0 | -100.09%-1,330 | ||||
資本性支出 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.18%-3.17萬 | ---- | ---- |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,330 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | --32萬 | --0 | --8.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | 1,111.06%32萬 | --0 | 6,490.98%8.5萬 | ---- | ---- | -102.18%-3.17萬 | --0 | -100.09%-1,330 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -56.43%11萬 | -60.00%1萬 | -61.12%55.78萬 | 342.94%24.7萬 | 95.84%3.33萬 | -79.80%25.24萬 | -77.70%2.5萬 | 465.45%143.45萬 | 111.04%5.58萬 | 1.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 120.00%11萬 | --0 | 759.57%32.2萬 | 1,885.20%24.7萬 | --0 | 484.17%5萬 | 293.95%2.5萬 | 90.70%-4.88萬 | 97.59%-1.38萬 | ---9,079 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --148.34萬 | ---14.17萬 | --3萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --1萬 | --23.58萬 | ---1.78萬 | --3.33萬 | --22.02萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.03%1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,900 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -56.43%11萬 | -60.00%1萬 | -61.12%55.78萬 | 342.94%24.7萬 | 95.84%3.33萬 | -79.80%25.24萬 | -77.70%2.5萬 | 389.26%143.45萬 | 111.04%5.58萬 | 148.01%1.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --0 | -89.09%1.2萬 | -53.01%10.99萬 | -93.63%1.75萬 | -84.11%10.45萬 | -45.12%2.96萬 | -53.01%10.99萬 | -79.58%23.39萬 | -81.78%27.4萬 | 26.64%65.78萬 |
當期現金流變化 | -96.90%2,320 | 85.07%-1.2萬 | 21.02%-9.79萬 | 96.67%-5,468 | 77.31%-8.71萬 | -87.59%7.49萬 | 55.37%-8.03萬 | 86.40%-12.4萬 | 87.08%-16.41萬 | -138.96%-38.37萬 |
期末現金流 | -97.78%2,320 | --0 | -89.09%1.2萬 | -89.09%1.2萬 | -93.63%1.75萬 | -84.11%10.45萬 | -45.12%2.96萬 | -53.01%10.99萬 | -53.01%10.99萬 | -81.78%27.4萬 |
自由現金流 | 73.90%-10.77萬 | 79.12%-2.2萬 | 37.40%-97.57萬 | -14.82%-25.25萬 | 48.74%-20.54萬 | 36.13%-41.25萬 | 63.94%-10.53萬 | 24.57%-155.85萬 | 71.27%-21.99萬 | 6.47%-40.07萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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