(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -120.32%-414.2萬 | -99.90%-190.7萬 | -124.07%-294.2萬 | -75.86%-655.8萬 | -156.49%-241.1萬 | -209.21%-188萬 | -4.15%-95.4萬 | -3.79%-131.3萬 | 1.06%-372.9萬 | 3.39%-94萬 |
持續經營淨收入 | -128.83%-508.7萬 | -281.72%-448.9萬 | -127.60%-292.7萬 | -60.02%-709.7萬 | -87.41%-241.2萬 | -139.55%-222.3萬 | -4.35%-117.6萬 | -17.66%-128.6萬 | -9.05%-443.5萬 | 14.54%-128.7萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.62%1,000 | ---- |
折舊和攤銷 | -28.57%1萬 | 166.67%8,000 | 0.00%4,000 | -43.48%1.3萬 | -300.00%-8,000 | 180.00%1.4萬 | -40.00%3,000 | -55.56%4,000 | -45.24%2.3萬 | -55.56%4,000 |
其他非現金項目 | 94,750.00%189.3萬 | 1,050.00%4.6萬 | 1,000.00%7.7萬 | -6.78%5.5萬 | 253.85%4.6萬 | -110.00%-2,000 | -69.23%4,000 | -46.15%7,000 | 34.09%5.9萬 | -66.67%1.3萬 |
營運資金變化 | -423.00%-96.9萬 | 5,300.00%232.2萬 | -24.21%-11.8萬 | 3.26%19萬 | -135.37%-5.8萬 | 36.99%30萬 | -70.55%4.3萬 | 72.46%-9.5萬 | 447.17%18.4萬 | -49.85%16.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -280.71%-76.8萬 | 825.81%172.2萬 | 1,446.15%17.5萬 | 125.68%16.7萬 | -902.33%-43.1萬 | 329.29%42.5萬 | 250.94%18.6萬 | 62.86%-1.3萬 | 128.79%7.4萬 | -26.47%-4.3萬 |
-其他流動資產變化 | 88.39%-1.3萬 | 375.76%15.7萬 | 53.28%-6.4萬 | -1,003.57%-30.9萬 | -177.50%-9.3萬 | -161.20%-11.2萬 | -52.17%3.3萬 | 65.75%-13.7萬 | -286.67%-2.8萬 | 400.00%12萬 |
-其他流動負債變化 | -1,346.15%-18.8萬 | 351.70%44.3萬 | -516.36%-22.9萬 | 140.58%33.2萬 | 435.63%46.6萬 | 79.37%-1.3萬 | -833.33%-17.6萬 | -38.89%5.5萬 | 180.23%13.8萬 | 390.00%8.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -120.32%-414.2萬 | -99.90%-190.7萬 | -124.07%-294.2萬 | -75.86%-655.8萬 | -156.49%-241.1萬 | -209.21%-188萬 | -4.15%-95.4萬 | -3.79%-131.3萬 | 1.06%-372.9萬 | 3.39%-94萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -3.3萬 | -1.2萬 | -5.9萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.00%1,000 | 225.00%5,000 |
固定資產交易的淨現金流 | ---3.3萬 | ---1.2萬 | ---5.9萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 200.00%1,000 | 225.00%5,000 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---3.3萬 | ---1.2萬 | ---5.9萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 200.00%1,000 | 225.00%5,000 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 438萬 | 873萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
債務發行/償還的淨現金流 | --444.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --873萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --438萬 | ---- | ---- | --873萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -98.09%16.8萬 | 48.77%150.7萬 | 93.14%450.2萬 | -61.87%233.1萬 | 110.27%689.7萬 | 125.35%878.4萬 | -79.07%101.3萬 | -61.87%233.1萬 | -38.16%611.3萬 | -53.66%328萬 |
當期現金流變化 | 110.90%20.5萬 | -117.22%-133.9萬 | -128.56%-300.1萬 | 158.26%217.2萬 | -157.86%-241.1萬 | -209.21%-188萬 | 945.22%777.6萬 | -3.79%-131.3萬 | 1.11%-372.8萬 | 4.30%-93.5萬 |
利率變動影響 | -142.86%-1.7萬 | --0 | 220.00%6,000 | 98.15%-1,000 | 214.29%1.6萬 | 30.00%-7,000 | 76.19%-5,000 | 44.44%-5,000 | -2,600.00%-5.4萬 | -216.67%-1.4萬 |
期末現金流 | -94.84%35.6萬 | -98.09%16.8萬 | 48.77%150.7萬 | 93.14%450.2萬 | 93.14%450.2萬 | 110.27%689.7萬 | 125.35%878.4萬 | -79.07%101.3萬 | -61.87%233.1萬 | -61.87%233.1萬 |
自由現金流 | -122.07%-417.5萬 | -101.15%-191.9萬 | -128.56%-300.1萬 | -75.82%-655.8萬 | -157.31%-241.1萬 | -209.21%-188萬 | -3.70%-95.4萬 | -3.79%-131.3萬 | 1.17%-373萬 | 4.09%-93.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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