(Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 121.54%2,993.5萬 | -4.47%1,550.5萬 | 42.52%2,116.4萬 | -25.52%5,889.1萬 | -35.66%1,429.9萬 | -13.35%1,351.2萬 | -30.48%1,623萬 | -17.07%1,485萬 | 60.76%7,907.1萬 | 78.49%2,222.4萬 |
持續經營淨收入 | -193.21%-4,796.9萬 | 49.61%-1,155.9萬 | 48.32%450.3萬 | -432.19%-4,414.1萬 | -749.62%-787.6萬 | -922.94%-1,636萬 | -294.76%-2,294.1萬 | 577.68%303.6萬 | 659.31%1,328.8萬 | -111.49%-92.7萬 |
持續經營損益 | 411.76%6,487.1萬 | 134.27%2,114.8萬 | 210.82%351.2萬 | 399.22%1,078.4萬 | -303.31%-775萬 | 215.64%1,267.6萬 | 184.52%902.7萬 | -321.41%-316.9萬 | -580.53%-360.4萬 | 300.10%381.2萬 |
折舊和攤銷 | 26.94%1,352.4萬 | 1.39%1,235.8萬 | -24.93%1,019.5萬 | -8.04%4,779.6萬 | -21.48%1,137.3萬 | -21.19%1,065.4萬 | -10.64%1,218.9萬 | 31.45%1,358萬 | 93.87%5,197.4萬 | 46.68%1,448.5萬 |
其他非現金項目 | 80.81%134.7萬 | 75.89%129.1萬 | 28.52%100.5萬 | -57.46%301.9萬 | 55.33%75.8萬 | 187.85%74.5萬 | -82.74%73.4萬 | -75.60%78.2萬 | -32.25%709.7萬 | -77.94%48.8萬 |
營運資金變化 | -236.82%-235.6萬 | -570.55%-808.4萬 | 400.93%161萬 | -87.66%44.3萬 | -202.41%-246.2萬 | 136.66%172.2萬 | -38.09%171.8萬 | -117.22%-53.5萬 | 23.16%358.9萬 | 131.95%240.4萬 |
-應收款項(增)減 | -1,333.09%-779.6萬 | -4,136.45%-431.9萬 | -186.81%-309.2萬 | -43.36%177萬 | 17.58%-135.5萬 | -106.72%-54.4萬 | 102.18%10.7萬 | 125.44%356.2萬 | 136.04%312.5萬 | 66.03%-164.4萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.5萬 | ---- |
-預付費用(增)減 | 628.57%10.2萬 | 6.38%5萬 | 1,200.00%5.2萬 | -157.78%-11.6萬 | 23.63%-18.1萬 | -77.05%1.4萬 | -51.04%4.7萬 | -88.57%4,000 | 81.93%-4.5萬 | -1,216.67%-23.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 137.03%533.8萬 | -343.93%-381.5萬 | 213.39%465萬 | -355.49%-121.1萬 | -121.79%-92.6萬 | 117.53%225.2萬 | -79.37%156.4萬 | -374.87%-410.1萬 | -95.99%47.4萬 | 259.36%425萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 121.54%2,993.5萬 | -4.47%1,550.5萬 | 42.52%2,116.4萬 | -25.52%5,889.1萬 | -35.66%1,429.9萬 | -13.35%1,351.2萬 | -30.48%1,623萬 | -17.07%1,485萬 | 60.76%7,907.1萬 | 78.49%2,222.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -69.04%-2,504.5萬 | -3.94%-1,887.3萬 | -80.52%-2,714.7萬 | 40.53%-5,826.2萬 | 59.17%-1,025萬 | 22.36%-1,481.6萬 | 32.28%-1,815.8萬 | 44.24%-1,503.8萬 | -25.20%-9,796.7萬 | -25.11%-2,510.2萬 |
資本性支出 | -69.04%-2,504.5萬 | -3.94%-1,887.3萬 | -80.52%-2,714.7萬 | 41.33%-5,826.2萬 | 59.17%-1,025萬 | 22.56%-1,481.6萬 | 32.28%-1,815.8萬 | 46.78%-1,503.8萬 | 5.51%-9,930.1萬 | -25.62%-2,510.2萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.03%133.4萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -69.04%-2,504.5萬 | -3.94%-1,887.3萬 | -80.52%-2,714.7萬 | 40.53%-5,826.2萬 | 59.17%-1,025萬 | 22.36%-1,481.6萬 | 32.28%-1,815.8萬 | 44.24%-1,503.8萬 | -25.20%-9,796.7萬 | -25.11%-2,510.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -116.25%-16.1萬 | 33.27%297.2萬 | 290,150.00%580.1萬 | -104.43%-72.1萬 | -224.29%-394萬 | -66.74%99.1萬 | -56.57%223萬 | -100.04%-2,000 | 128.04%1,628萬 | -67.49%317萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | 20.00%300萬 | --600萬 | -83.47%350萬 | --0 | -71.43%100萬 | -67.41%250萬 | --0 | 106.01%2,117.2萬 | -58.33%500萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -133.33%-2.1萬 | --0 | -1,300.00%-2.8萬 | ---- | ---- | -125.00%-9,000 | 49.72%-27萬 | 60.00%-2,000 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---14萬 | ---2.8萬 | ---17.1萬 | 13.72%-422.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.90%-489.2萬 | 22.98%-237.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -116.25%-16.1萬 | 33.27%297.2萬 | 290,150.00%580.1萬 | -104.43%-72.1萬 | -224.29%-394萬 | -66.74%99.1萬 | -56.57%223萬 | -100.04%-2,000 | 128.04%1,628萬 | -67.49%317萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -50.00%78.2萬 | -6.66%117.8萬 | -6.34%136萬 | -64.31%145.2萬 | 7.84%125.1萬 | -6.29%156.4萬 | --126.2萬 | -64.31%145.2萬 | -84.35%406.8萬 | -39.93%116萬 |
當期現金流變化 | 1,610.86%472.9萬 | -231.13%-39.6萬 | 4.21%-18.2萬 | 96.48%-9.2萬 | -62.67%10.9萬 | 38.51%-31.3萬 | -81.91%30.2萬 | 95.33%-19萬 | 88.07%-261.6萬 | -86.34%29.2萬 |
期末現金流 | 340.53%551.1萬 | -50.00%78.2萬 | -6.66%117.8萬 | -6.34%136萬 | -6.34%136萬 | 7.84%125.1萬 | -6.29%156.4萬 | --126.2萬 | -64.31%145.2萬 | -64.31%145.2萬 |
自由現金流 | 475.00%489萬 | -74.69%-336.8萬 | -3,082.45%-598.3萬 | 103.11%62.9萬 | 240.69%404.9萬 | 63.15%-130.4萬 | 44.37%-192.8萬 | 98.18%-18.8萬 | 63.81%-2,023萬 | 61.79%-287.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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