(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | |
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經營活動現金流(間接法) | ||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||
持續經營淨收入 | 32.16%10.71億 | -69.42%8.1億 | 258.54%26.49億 | -53.75%7.39億 | --15.97億 | --3.48億 | --2.23億 | --2.01億 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.06億 | --2,060萬 | --9,720萬 |
其他非現金項目 | -11.11%-23.82億 | -9.12%-21.44億 | 1.15%-19.65億 | 2.71%-19.88億 | ---20.43億 | ---5.21億 | ---5.24億 | ---5.05億 |
營運資金變化 | 355.48%39.12億 | -165.94%-15.31億 | -107.61%-5.76億 | -20.62%75.62億 | --95.27億 | --23.99億 | --21.49億 | --21.22億 |
-應收款項(增)減 | -752.21%-2.89億 | 84.93%-3,390萬 | -50.23%-2.25億 | 26.76%-1.5億 | ---2.04億 | --1.46億 | ---6,220萬 | --4,990萬 |
-其他流動資產變化 | 382.69%37.98億 | ---13.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||
經營活動現金流淨額 | -126.42%-10.23億 | -9.42%38.71億 | 178.94%42.74億 | -57.98%15.32億 | --36.46億 | --13.78億 | --9.16億 | --7.43億 |
投資活動現金流 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資產品交易的現金淨流 | 18.03%-47.7億 | 14.86%-58.19億 | -1,416.15%-68.35億 | 91.89%-4.51億 | ---55.62億 | ---11.65億 | ---10.3億 | ---15.44億 |
固定資產交易的淨現金流 | -149.31%-3,590萬 | 62.20%-1,440萬 | 61.52%-3,810萬 | -21.47%-9,900萬 | ---8,150萬 | ---2,300萬 | ---2,670萬 | ---1,970萬 |
無形資產交易的淨現金流 | -2.86%-5,760萬 | 11.53%-5,600萬 | ---6,330萬 | --0 | ---400萬 | ---400萬 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -411.96%-5,740萬 | --1,840萬 | --380萬 | --10萬 | --1,450萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資活動現金流淨額 | 39.89%-18.33億 | 25.26%-30.5億 | -285.15%-40.81億 | 177.91%22.04億 | ---28.29億 | ---5.09億 | ---3.02億 | ---8.08億 |
融資活動現金流 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||
債務發行付款淨額 | ---- | ---- | ---4億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | -38.49%-4.26億 | -8.31%-3.08億 | 0.00%-2.84億 | 0.00%-2.84億 | ---2.84億 | ---- | ---4,730萬 | ---2.37億 |
其他籌資活動現金流 | ---- | ---- | ---- | --390萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金流淨額 | -35.67%-4.49億 | 54.36%-3.31億 | -139.76%-7.25億 | 1.14%-3.02億 | ---3.06億 | ---550萬 | ---5,070萬 | ---2.48億 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | 5.38%96.08億 | -5.51%91.18億 | 55.24%96.5億 | 8.95%62.16億 | --57.05億 | --54.35億 | --46.6億 | --54.58億 |
當期現金流變化 | -774.21%-33.05億 | 192.13%4.9億 | -115.50%-5.32億 | 572.26%34.34億 | --5.11億 | --8.64億 | --5.64億 | ---3.13億 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,280萬 | --2.12億 | ---4.86億 |
期末現金流 | -34.40%63.03億 | 5.38%96.08億 | -5.51%91.18億 | 55.24%96.5億 | --62.16億 | --62.16億 | --54.35億 | --46.6億 |
自由現金流 | -129.38%-11.17億 | -8.85%38億 | 190.94%41.69億 | -59.74%14.33億 | --35.6億 | --13.51億 | --8.9億 | --7.23億 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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