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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -38.09%8,732.4萬 | -33.58%1.05億 | 28.94%1.26億 | 55.84%5.21億 | 52.52%1.25億 | 49.56%1.41億 | 51.54%1.58億 | 80.03%9,765.7萬 | -1.05%3.34億 | -14.43%8,180萬 |
持續經營淨收入 | -113.91%-928.7萬 | -102.49%-138.7萬 | 459.50%1,895.6萬 | 13.33%1.46億 | -56.01%2,049.9萬 | 678.98%6,678.2萬 | -19.91%5,567.8萬 | -23.85%338.8萬 | 193.55%1.29億 | 178.99%4,659.8萬 |
持續經營損益 | 65.96%-1,005.7萬 | -51.66%-1,807.3萬 | -324.80%-2,152.2萬 | 72.79%-2,956.3萬 | 106.54%232.2萬 | -432.23%-2,954.2萬 | 82.39%-1,191.7萬 | 166.73%957.4萬 | -299.47%-1.09億 | -178.58%-3,550.2萬 |
折舊和攤銷 | 19.68%8,183.7萬 | 13.42%7,761.3萬 | 0.84%7,377.1萬 | -5.41%2.8億 | -11.20%7,022.3萬 | -7.53%6,837.9萬 | -7.12%6,842.7萬 | 5.26%7,316萬 | -4.37%2.96億 | -27.30%7,908萬 |
遞延稅費 | -415.24%-117.9萬 | -498.47%-52.2萬 | 21.19%50.9萬 | -126.50%-62.4萬 | -215.17%-154.9萬 | -8.78%37.4萬 | -68.88%13.1萬 | 134.64%42萬 | 140.31%235.5萬 | 284.29%134.5萬 |
其他非現金項目 | -40.45%566.6萬 | 0.63%777.5萬 | -14.03%585萬 | 1.57%3,025.2萬 | -26.73%620.7萬 | 45.83%951.4萬 | 9.29%772.6萬 | -11.85%680.5萬 | -69.15%2,978.4萬 | -54.49%847.1萬 |
營運資金變化 | 297.43%1,052萬 | 11.58%2,075.9萬 | 261.34%2,847.3萬 | 104.75%417.4萬 | 101.45%57萬 | 111.85%264.7萬 | 533.04%1,860.5萬 | 39.50%-1,764.8萬 | -392.30%-8,781.8萬 | -266.37%-3,924.2萬 |
-應收款項(增)減 | 37.39%-5,855.6萬 | 40.11%-1,965.3萬 | -48.73%9,269.6萬 | 160.88%1.59億 | 215.06%1.05億 | 23.57%-9,352.5萬 | -139.54%-3,281.4萬 | 237.76%1.81億 | -248.37%-2.62億 | -0.62%-9,121.4萬 |
-存貨(增)減 | 81.49%-168.3萬 | 484.52%2,031.8萬 | 186.39%2,044.3萬 | -1,900.00%-3,756.6萬 | -156.12%-828.5萬 | -747.53%-909.4萬 | 130.70%347.6萬 | -8,291.13%-2,366.3萬 | -89.75%208.7萬 | 59.40%1,476.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -20.90%7,892.8萬 | -83.48%447.5萬 | 50.69%-8,624萬 | -219.76%-1.64億 | -358.54%-1.16億 | 8.83%9,978.1萬 | 129.56%2,709.2萬 | -289.62%-1.75億 | 134.11%1.37億 | -49.31%4,501.9萬 |
-其他流動資產變化 | 99.48%-2.3萬 | 39.06%1,562.5萬 | 56.63%-492.9萬 | 69.73%-211萬 | 209.18%246.1萬 | -18.23%-444.2萬 | 554.40%1,123.6萬 | -324.54%-1,136.5萬 | -485.80%-697.1萬 | -124.65%-225.4萬 |
-其他營運資本變化 | -182.06%-814.6萬 | -100.06%-6,000 | -43.26%650.3萬 | 17.30%4,883.5萬 | 420.89%1,783.2萬 | -24.62%992.7萬 | -54.68%961.5萬 | -10.50%1,146.1萬 | 52.00%4,163.4萬 | -179.07%-555.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -38.09%8,732.4萬 | -33.58%1.05億 | 28.94%1.26億 | 55.84%5.21億 | 52.52%1.25億 | 49.56%1.41億 | 51.54%1.58億 | 80.03%9,765.7萬 | -1.05%3.34億 | -14.43%8,180萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 22.13%-1.12億 | -43.21%-1.57億 | -36.80%-1.67億 | -58.51%-5.94億 | -80.92%-2.18億 | -19.93%-1.44億 | -88.12%-1.1億 | -61.37%-1.22億 | -36.63%-3.75億 | -49.70%-1.2億 |
固定資產交易的淨現金流 | 19.38%-1.2億 | -48.85%-1.72億 | -32.33%-1.74億 | -46.16%-6.2億 | -86.25%-2.24億 | -21.30%-1.48億 | -14.32%-1.16億 | -64.12%-1.32億 | -40.74%-4.24億 | -44.33%-1.2億 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | 76.05%-28.5萬 | 56.42%-448.9萬 | 99.47%-2.6萬 | 8.07%-226.6萬 | 39.08%-100.7萬 | 10.05%-119萬 | -2,826.42%-1,030.1萬 | -2,079.37%-486萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 191.43%30.6萬 | 5,895.56%1,079.2萬 | -95.31%20.4萬 | -88.07%481萬 | 242.00%17.1萬 | -30.00%10.5萬 | --18萬 | --435.4萬 | 6,577.32%4,033.1萬 | -86.88%5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 22.13%-1.12億 | -43.21%-1.57億 | -36.80%-1.67億 | -58.51%-5.94億 | -80.92%-2.18億 | -19.93%-1.44億 | -88.12%-1.1億 | -61.37%-1.22億 | -36.63%-3.75億 | -49.70%-1.2億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 89.44%2,428.6萬 | 192.57%5,026.4萬 | 38.20%4,760萬 | 77.45%7,399.3萬 | 99.63%8,102.7萬 | -41.62%1,282萬 | -71.40%-5,429.6萬 | 218.05%3,444.2萬 | 163.31%4,169.9萬 | 807.99%4,058.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 7.90%6,992萬 | 1,089.68%1.09億 | 5.21%8,192.4萬 | -36.87%3.11億 | 86.42%1.59億 | 19.57%6,480萬 | -97.00%920萬 | 70.01%7,786.5萬 | 218.26%4.92億 | 122.19%8,520萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 73.65%-7,604.4萬 | ---7,500萬 | ---- | ---- | ---- | -410.02%-2.89億 | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | 3.45%-4,026.4萬 | 5.05%-4,026.4萬 | 5.01%-4,026.4萬 | -12.93%-1.67億 | -10.51%-4,096.6萬 | -12.49%-4,170.1萬 | -14.39%-4,240.4萬 | -14.35%-4,238.9萬 | 0.00%-1.48億 | 0.00%-3,707.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -134.06%-537萬 | -584.21%-1,892.3萬 | 674.47%594萬 | 150.20%680萬 | -104.21%-1,183.9萬 | 226.13%1,576.5萬 | 101.30%390.8萬 | -149.24%-103.4萬 | -103.34%-1,354.7萬 | -32.32%2.81億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 89.44%2,428.6萬 | 192.57%5,026.4萬 | 38.20%4,760萬 | 77.45%7,399.3萬 | 99.63%8,102.7萬 | -41.62%1,282萬 | -71.40%-5,429.6萬 | 218.05%3,444.2萬 | 163.31%4,169.9萬 | 807.99%4,058.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 7.22%3,249.9萬 | -5.31%3,485.1萬 | 5.54%2,803.8萬 | 6.30%2,656.7萬 | 62.98%3,990.5萬 | 6.29%3,031萬 | 152.93%3,680.6萬 | 6.30%2,656.7萬 | -7.50%2,499.2萬 | 58.01%2,448.5萬 |
當期現金流變化 | -107.62%-73.1萬 | 63.79%-235.2萬 | -33.46%681.3萬 | -6.60%147.1萬 | -669.98%-1,186.7萬 | 338.03%959.5萬 | -146.52%-649.6萬 | 198.07%1,023.9萬 | 177.74%157.5萬 | -78.07%208.2萬 |
期末現金流 | -20.39%3,176.8萬 | 7.22%3,249.9萬 | -5.31%3,485.1萬 | 5.54%2,803.8萬 | 5.54%2,803.8萬 | 62.98%3,990.5萬 | 6.29%3,031萬 | 152.93%3,680.6萬 | 6.30%2,656.7萬 | 6.30%2,656.7萬 |
自由現金流 | -338.91%-3,232.1萬 | -261.11%-6,754.9萬 | -42.05%-4,825.2萬 | -10.13%-9,889.3萬 | -157.70%-9,948.9萬 | 73.74%-736.4萬 | 1,397.43%4,192.8萬 | -30.88%-3,396.8萬 | -345.65%-8,980萬 | -417.20%-3,860.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |