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(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 107.48%4.17萬 | 10.18%-54萬 | 66.47%-50.27萬 | -304.19%-349.7萬 | -296.69%-83.88萬 | -251.79%-55.81萬 | -361.97%-60.12萬 | -310.70%-149.9萬 | 48.35%-86.52萬 | 87.54%-21.15萬 |
持續經營淨收入 | -6.47%-146.61萬 | -83.62%-211萬 | -33.57%-244.4萬 | -544.65%-979.28萬 | -1,554.69%-543.69萬 | -683.44%-137.71萬 | -333.04%-114.91萬 | -144.16%-182.97萬 | 78.65%-151.91萬 | 95.35%-32.86萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -3,529.68%-1.85萬 | --6,938 | --0 | ---- | ---- | --539 | --0 |
折舊和攤銷 | -17.18%26.15萬 | -23.42%26.15萬 | -36.86%22.07萬 | 1,787.92%134.04萬 | 1,980.06%33.36萬 | 1,868.63%31.57萬 | 2,028.85%34.14萬 | 1,427.83%34.96萬 | 354.87%7.1萬 | 1,922.61%1.6萬 |
其他非現金項目 | -91.09%1.51萬 | -84.25%2.6萬 | -50.84%8.02萬 | --49.78萬 | --0 | --16.95萬 | --16.51萬 | --16.32萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -277.42%-52.35萬 | -218.34%-3.32萬 | 252.67%32.46萬 | -109.75%-5.58萬 | -257.06%-16.64萬 | 9,994.12%29.51萬 | -77.75%2.81萬 | -163.02%-21.26萬 | 11,856.27%57.25萬 | 393.55%10.59萬 |
-應收款項(增)減 | -360.51%-56.52萬 | ---- | ---- | --7.55萬 | --12.77萬 | ---12.27萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---21.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-預付費用(增)減 | 270.64%6,713 | -266.16%-1.85萬 | -51.93%-3.26萬 | ---4,723 | --9,509 | ---3,934 | --1.11萬 | ---2.14萬 | --0 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -115.50%-6.54萬 | 242.69%7.64萬 | 286.82%35.71萬 | -84.99%8.59萬 | -185.93%-9.1萬 | 14,327.30%42.17萬 | -142.43%-5.36萬 | -156.67%-19.12萬 | 2,331.37%57.25萬 | 770.93%10.59萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | -2,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.38%3.17萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | 107.48%4.17萬 | 10.18%-54萬 | 66.28%-50.55萬 | -319.57%-349.7萬 | -296.69%-83.88萬 | -251.79%-55.81萬 | -361.98%-60.12萬 | -349.78%-149.9萬 | 44.93%-83.35萬 | 86.23%-21.15萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -156.83萬 | 1 | -3.75萬 | -4.02萬 | -149.06萬 | 0 | 0 |
資本性支出 | --0 | ---- | ---- | ---7.77萬 | --1 | ---3.75萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --3.48萬 | --0 | --0 | --0 | --3.48萬 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---152.55萬 | --0 | --0 | --0 | ---152.55萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | ---156.83萬 | --1 | ---3.75萬 | ---4.02萬 | ---149.06萬 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -87.18%6.65萬 | 234.01%54.3萬 | -66.95%48.61萬 | -34.17%230.96萬 | -75.03%72.53萬 | 128.69%51.88萬 | -617.02%-40.52萬 | 393.15%147.06萬 | 161.74%350.86萬 | 118.40%290.51萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -87.18%6.65萬 | 316.16%54.3萬 | 126.33%48.61萬 | -189.79%-180.34萬 | -113.58%-22.47萬 | 308.93%51.88萬 | -420.52%-25.12萬 | -1,345.74%-184.64萬 | 449.57%200.86萬 | 367.04%165.51萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 516.67%92.5萬 | 675.00%57.5萬 | --0 | --0 | 133.33%35萬 | 20.00%15萬 | ---10萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | -110.19%-13.75萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 58.82%135萬 | --135萬 |
現金股利支付 | --0 | ---- | ---- | ---1.65萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --334.2萬 | --37.5萬 | --0 | --0 | --296.7萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
融資活動現金淨額 | -87.18%6.65萬 | 234.01%54.3萬 | -66.95%48.61萬 | -34.17%230.96萬 | -75.03%72.53萬 | 128.69%51.88萬 | -617.02%-40.52萬 | 393.15%147.06萬 | 161.74%350.86萬 | 118.40%290.51萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -97.97%4,289 | -99.90%1,284 | -99.26%2.07萬 | 2,639.79%277.64萬 | 62.10%13.42萬 | 1,351.67%21.09萬 | 1,797.13%125.75萬 | 2,639.79%277.64萬 | -76.27%10.13萬 | -13.50%8.28萬 |
當期現金流變化 | 241.07%10.82萬 | 100.29%3,005 | 98.72%-1.94萬 | -203.02%-275.58萬 | -104.21%-11.35萬 | -212.45%-7.67萬 | -1,922.17%-104.66萬 | -4,233.18%-151.9萬 | 921.55%267.51萬 | 853.28%269.37萬 |
期末現金流 | -16.12%11.25萬 | -97.97%4,289 | -99.90%1,284 | -99.26%2.07萬 | -99.26%2.07萬 | 62.10%13.42萬 | 1,351.67%21.09萬 | 1,797.13%125.75萬 | 2,639.79%277.64萬 | 2,639.79%277.64萬 |
自由現金流 | 107.01%4.17萬 | 15.81%-54萬 | 66.28%-50.55萬 | -328.89%-357.47萬 | -296.69%-83.88萬 | -275.43%-59.56萬 | -392.89%-64.14萬 | -349.78%-149.9萬 | 49.49%-83.35萬 | 87.35%-21.15萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |