雪佛龍
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迪爾股份
DE
Steel Dynamics
STLD
4
紐柯鋼鐵
NUE
5
美國達樂公司
DG
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -12.80%2.42億 | -61.30%1,846.4萬 | -9.43%1.09億 | 95.23%2,871.3萬 | -9.43%8,580.7萬 | -3.54%2.78億 | -21.05%4,770.6萬 | 117.06%1.21億 | -70.60%1,470.7萬 | -22.32%9,474萬 |
持續經營淨收入 | -70.22%3,196.6萬 | -38.61%1,549.1萬 | 7.35%2,632萬 | -209.95%-3,251.3萬 | -19.05%2,266.8萬 | -37.53%1.07億 | -39.24%2,523.2萬 | -36.04%2,451.9萬 | -44.96%2,957.1萬 | -26.73%2,800.3萬 |
持續經營損益 | 1,311.18%8,050.7萬 | 792.32%504.7萬 | -418.71%-665.5萬 | 1,937.44%8,185.8萬 | 242.78%25.7萬 | 14.29%-664.7萬 | 90.91%-72.9萬 | -130.63%-128.3萬 | -32.95%-445.5萬 | 68.42%-18萬 |
折舊和攤銷 | 0.35%1.26億 | 2.55%3,178.6萬 | 1.87%3,175.6萬 | -1.19%3,131.3萬 | -1.75%3,136.5萬 | -5.37%1.26億 | -5.04%3,099.7萬 | -3.58%3,117.3萬 | -1.02%3,169.1萬 | -11.17%3,192.3萬 |
遞延稅費 | 4.13%153.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.24%147.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -31.40%825.2萬 | -46.04%165.5萬 | -47.18%166.8萬 | -32.24%202萬 | 3.01%290.9萬 | 33.61%1,203萬 | 9.81%306.7萬 | 28.58%315.8萬 | 56.32%298.1萬 | 52.81%282.4萬 |
營運資金變化 | -248.95%-2,943.5萬 | -158.45%-4,042.6萬 | -16.68%4,920.5萬 | -16.83%-5,752萬 | -24.53%1,930.6萬 | 176.51%1,976.2萬 | -3,111.91%-1,564.2萬 | 334.33%5,905.7萬 | -27.66%-4,923.4萬 | -33.43%2,558.1萬 |
-應收款項(增)減 | -164.95%-758.1萬 | 55.28%-1,493萬 | 89.91%2,410.7萬 | -10.14%-4,251.1萬 | -63.71%2,575.3萬 | 124.48%1,167.2萬 | -151.64%-3,338.7萬 | 131.43%1,269.4萬 | -113.08%-3,859.7萬 | 194.55%7,096.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -370.14%-2,185.4萬 | -243.68%-2,549.6萬 | -45.87%2,509.8萬 | -41.10%-1,500.9萬 | 85.79%-644.7萬 | -62.97%809萬 | 38.84%1,774.5萬 | 205.36%4,636.3萬 | 48.00%-1,063.7萬 | -416.57%-4,538.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -12.80%2.42億 | -61.30%1,846.4萬 | -9.43%1.09億 | 95.23%2,871.3萬 | -9.43%8,580.7萬 | -3.54%2.78億 | -21.05%4,770.6萬 | 117.06%1.21億 | -70.60%1,470.7萬 | -22.32%9,474萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -90.42%-1.02億 | -21.60%-2,146.1萬 | -522.73%-4,326.1萬 | -44.24%-1,970.5萬 | -14.04%-1,729.1萬 | -568.88%-5,341.9萬 | -43.62%-1,764.9萬 | -116.16%-694.7萬 | -826.17%-1,366.1萬 | 15.02%-1,516.2萬 |
資本性支出 | -7.79%-7,869.1萬 | -6.94%-2,078.2萬 | 14.67%-1,873.5萬 | -36.75%-2,440.6萬 | -7.27%-1,476.8萬 | 18.91%-7,300.2萬 | -9.22%-1,943.3萬 | 39.31%-2,195.5萬 | 19.92%-1,784.7萬 | 0.04%-1,376.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 326.83%17.5萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---2,302.7萬 | ---67.9萬 | ---2,452.6萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.70%-252.3萬 | ---- | ---- | ---- | -79.05%436.1萬 | 61.79%-157萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -90.42%-1.02億 | -21.60%-2,146.1萬 | -522.73%-4,326.1萬 | -44.24%-1,970.5萬 | -14.04%-1,729.1萬 | -568.88%-5,341.9萬 | -43.62%-1,764.9萬 | -116.16%-694.7萬 | -826.17%-1,366.1萬 | 15.02%-1,516.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 18.84%-1.69億 | 121.74%1,722.9萬 | -189.10%-7,291.5萬 | -43.90%-8,310.2萬 | 34.39%-3,010萬 | 70.24%-2.08億 | -173.25%-7,923.4萬 | 95.87%-2,522.1萬 | -8.13%-5,775萬 | -611.18%-4,587.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 53.80%-9,627.5萬 | 122.20%1,709.9萬 | -184.06%-7,176.8萬 | 68.26%-1,835.3萬 | 51.83%-2,325.3萬 | 68.26%-2.08億 | -164.62%-7,703.1萬 | 95.56%-2,526.5萬 | -8.17%-5,782.1萬 | -826.72%-4,827.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --575萬 | --0 | --0 | --0 | --575萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 2,008.59%835萬 | 3,740.21%745萬 | 275.61%15.4萬 | 154.93%18.1萬 | 527.78%56.5萬 | 50.00%39.6萬 | 70.18%19.4萬 | -12.77%4.1萬 | 18.33%7.1萬 | 109.30%9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -1,286.59%-8,096.3萬 | -205.38%-732萬 | -43,466.67%-130.1萬 | ---6,493萬 | -115.15%-741.2萬 | 86.37%-583.9萬 | -239,600.00%-239.7萬 | 100.01%3,000 | --0 | -168.09%-344.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 18.84%-1.69億 | 121.74%1,722.9萬 | -189.10%-7,291.5萬 | -43.90%-8,310.2萬 | 34.39%-3,010萬 | 70.24%-2.08億 | -173.25%-7,923.4萬 | 95.87%-2,522.1萬 | -8.13%-5,775萬 | -611.18%-4,587.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 11.14%1.6億 | -42.57%1.18億 | 3.27%1.23億 | 10.79%1.95億 | 11.14%1.6億 | -73.77%1.44億 | 69.88%2.06億 | -81.35%1.19億 | -72.82%1.76億 | -73.77%1.44億 |
當期現金流變化 | -274.26%-2,837萬 | 128.94%1,423.2萬 | -107.83%-692.4萬 | -30.67%-7,409.4萬 | 13.99%3,841.6萬 | 104.07%1,628萬 | -356.92%-4,917.7萬 | 117.29%8,846.1萬 | -1,066.51%-5,670.4萬 | -65.49%3,370萬 |
利率變動影響 | -2,100.39%-563.3萬 | -336.75%-677.1萬 | 348.50%264.9萬 | 295.29%149.2萬 | -133.51%-300.3萬 | 94.61%-25.6萬 | -14.09%286萬 | 71.57%-106.6萬 | 88.99%-76.4萬 | -149.35%-128.6萬 |
期末現金流 | -21.27%1.26億 | -21.27%1.26億 | -42.57%1.18億 | 3.27%1.23億 | 10.79%1.95億 | 11.14%1.6億 | 11.14%1.6億 | 69.88%2.06億 | -81.35%1.19億 | -72.82%1.76億 |
自由現金流 | -20.14%1.64億 | -108.20%-231.8萬 | -8.27%9,051.7萬 | 237.17%430.7萬 | -12.27%7,103.9萬 | 3.45%2.05億 | -33.68%2,827.3萬 | 408.63%9,867.4萬 | -111.32%-314萬 | -25.15%8,097.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |