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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -15.94%-5,894.2萬 | -80.66%-5,347.8萬 | -34.27%-6,225.3萬 | -31.69%-1.68億 | -16.36%-4,093.8萬 | -71.86%-5,083.9萬 | -3.35%-2,960.1萬 | -36.47%-4,636.5萬 | -33.30%-1.27億 | -58.70%-3,518.1萬 |
持續經營淨收入 | 40.97%-2,644.7萬 | -36.88%-6,738.3萬 | -45.30%-5,539萬 | -29.76%-1.84億 | -21.90%-5,197.3萬 | -9.14%-4,480.5萬 | -75.08%-4,922.7萬 | -26.66%-3,812.2萬 | -22.21%-1.42億 | -33.16%-4,263.5萬 |
折舊和攤銷 | -24.44%20.1萬 | 56.00%42.9萬 | 9.56%27.5萬 | 19.01%103.3萬 | 5.24%24.1萬 | 18.22%26.6萬 | 27.31%27.5萬 | 26.77%25.1萬 | 10.86%86.8萬 | 1.33%22.9萬 |
其他非現金項目 | 57.65%40.2萬 | 181.63%69萬 | 231.40%80.2萬 | -18.01%108.8萬 | 54.46%34.6萬 | -36.09%25.5萬 | -30.99%24.5萬 | -30.66%24.2萬 | 48.60%132.7萬 | -15.79%22.4萬 |
營運資金變化 | -247.45%-3,761.5萬 | -85.40%267.2萬 | -4.56%-1,054.2萬 | 20.53%605.9萬 | 53.57%866.9萬 | -220.52%-1,082.6萬 | 658.72%1,829.8萬 | -59.37%-1,008.2萬 | -52.21%502.7萬 | -16.31%564.5萬 |
-應收款項(增)減 | ---2,713.3萬 | ---- | ---- | 207.89%149萬 | --149萬 | --0 | ---- | ---- | -32.66%-138.1萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---1,950.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | 96.69%-53.3萬 | ---- | ---- | 93.98%-19.4萬 | --1,350萬 | ---1,610.5萬 | ---- | ---- | -29.48%-322.4萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | -53.04%317.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.88%676.9萬 | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | -142.77%-81.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 126.26%191.5萬 | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | 81.09%956萬 | -72.98%481萬 | 18.95%-972.3萬 | -11.89%-64萬 | 52.07%-1,172.4萬 | -81.13%527.9萬 | 451.75%1,780.2萬 | -1,340.64%-1,199.7萬 | -12.38%-57.2萬 | -219.95%-2,446萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | -35.25%222.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,986.55%343.5萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -15.94%-5,894.2萬 | -80.66%-5,347.8萬 | -34.27%-6,225.3萬 | -31.69%-1.68億 | -16.36%-4,093.8萬 | -71.86%-5,083.9萬 | -3.35%-2,960.1萬 | -36.47%-4,636.5萬 | -33.30%-1.27億 | -58.70%-3,518.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 88.25%-55.4萬 | 18.67%-3,614.6萬 | 119.14%3,420.7萬 | -390.53%-1.8億 | 150.52%4,756.9萬 | -147.90%-471.4萬 | -1,681.64%-4,444.4萬 | -687.42%-1.79億 | -13.73%6,206.7萬 | 126.99%1,898.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | -1.98%-20.6萬 | -65.32%-61.5萬 | -92.58%-83萬 | 54.29%-6.4萬 | -12.28%-19.2萬 | -188.57%-20.2萬 | -644.00%-37.2萬 | -108.21%-43.1萬 | -35.92%-14萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 87.75%-55.4萬 | 18.76%-3,594萬 | 119.52%3,482.2萬 | -387.20%-1.79億 | 149.02%4,763.3萬 | -145.16%-452.2萬 | -1,636.18%-4,424.2萬 | -685.23%-1.78億 | -13.38%6,249.8萬 | 125.89%1,912.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 88.25%-55.4萬 | 18.67%-3,614.6萬 | 119.14%3,420.7萬 | -390.53%-1.8億 | 150.52%4,756.9萬 | -147.90%-471.4萬 | -1,681.64%-4,444.4萬 | -687.42%-1.79億 | -13.73%6,206.7萬 | 126.99%1,898.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -87.81%357.8萬 | -8.22%1,683.3萬 | -47.41%1.48億 | 314.86%3.62億 | 179.12%3,328萬 | 514.36%2,935.4萬 | -74.01%1,834萬 | 2.81億 | 79.72%8,726.4萬 | -39.29%1,192.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --2,970萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---27.1萬 | -33.91%1.41億 | 205.13%2.13億 | --0 | --0 | --0 | --2.13億 | 242.98%6,991.6萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -87.81%357.8萬 | -6.74%1,710.4萬 | -89.96%679.8萬 | 585.87%1.19億 | -69.53%358萬 | 506.61%2,935.4萬 | 2,309.99%1,834萬 | --6,771萬 | 429.55%1,734.8萬 | 1,881.11%1,174.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -87.81%357.8萬 | -8.22%1,683.3萬 | -47.41%1.48億 | 314.86%3.62億 | 179.12%3,328萬 | 514.36%2,935.4萬 | -74.01%1,834萬 | --2.81億 | 79.72%8,726.4萬 | -39.29%1,192.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 105.56%1.18億 | 68.71%1.91億 | 24.35%7,113.8萬 | 62.36%5,720.9萬 | -49.17%3,124.5萬 | -24.84%5,743.8萬 | 257.04%1.13億 | 62.36%5,720.9萬 | 242.49%3,523.5萬 | 109.08%6,146.7萬 |
當期現金流變化 | -113.44%-5,591.8萬 | -30.67%-7,279.1萬 | 114.04%1.2億 | -36.42%1,395.6萬 | 1,034.68%3,991.1萬 | -75.10%-2,619.9萬 | -224.53%-5,570.5萬 | 1,677.36%5,594.9萬 | -12.01%2,195.2萬 | -173.17%-427萬 |
利率變動影響 | 700.00%4.8萬 | -2,200.00%-2.1萬 | 37.50%-1萬 | -222.73%-2.7萬 | -250.00%-1.8萬 | -25.00%6,000 | 0.00%1,000 | -1,700.00%-1.6萬 | --2.2萬 | --1.2萬 |
期末現金流 | 99.07%6,219.8萬 | 105.56%1.18億 | 68.71%1.91億 | 24.35%7,113.8萬 | 24.35%7,113.8萬 | -49.17%3,124.5萬 | -24.84%5,743.8萬 | 257.04%1.13億 | 62.36%5,720.9萬 | 62.36%5,720.9萬 |
自由現金流 | -15.50%-5,894.2萬 | -80.13%-5,368.4萬 | -34.51%-6,286.8萬 | -31.89%-1.69億 | -16.08%-4,100.2萬 | -71.52%-5,103.1萬 | -3.80%-2,980.3萬 | -37.36%-4,673.7萬 | -33.46%-1.28億 | -58.60%-3,532.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |