(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -224.30%-32.88萬 | 56.61%-94.21萬 | 1,244.47%65.26萬 | 16.58%-54.93萬 | -48.41%-94.39萬 | 87.63%-10.14萬 | 59.81%-217.11萬 | 96.81%-5.7萬 | 38.14%-65.85萬 | 62.47%-63.6萬 |
持續經營淨收入 | 274.40%67.96萬 | 25.51%-315.97萬 | 48.98%-60.45萬 | -113.93%-135.46萬 | 39.23%-81.09萬 | 64.24%-38.97萬 | 53.23%-424.19萬 | 64.71%-118.47萬 | 58.99%-63.32萬 | 49.93%-133.43萬 |
持續經營損益 | -135.69%-1.85萬 | -128.23%-1.86萬 | -111.29%-1.25萬 | 119.90%9,190 | -20.06%-7,386 | -206.31%-7,864 | 155.12%6.58萬 | -44.29%11.07萬 | -601.62%-4.62萬 | 83.59%-6,152 |
折舊攤銷及損耗 | 20.07%4.33萬 | 40.37%17.3萬 | -64.91%4.33萬 | --5.77萬 | --3.6萬 | --3.6萬 | -79.57%12.33萬 | -20.56%12.33萬 | --0 | --0 |
以股票支付的報酬 | -41.50%4.8萬 | -48.55%39.73萬 | -86.89%6.5萬 | 114.83%20.2萬 | 336.93%4.82萬 | -51.97%8.21萬 | -71.07%77.21萬 | -3.03%49.62萬 | -92.21%9.4萬 | -39.86%1.1萬 |
遞延稅費 | ---- | ---5.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 61.38%11.47萬 | 112.85%17.51萬 | -587.88%-12.13萬 | 95.03%10.41萬 | 5,734.22%12.12萬 | 3,525.31%7.11萬 | -74.80%8.23萬 | -85.90%2.49萬 | 106.53%5.34萬 | -99.76%2,078 |
營運資金變化 | -1,217.82%-119.58萬 | 50.16%154.29萬 | 258.13%133.47萬 | 441.64%43.23萬 | -147.88%-33.11萬 | 18.91%10.7萬 | 633.22%102.75萬 | 130.93%37.27萬 | -71.27%-12.65萬 | 3,409.69%69.14萬 |
-應收款項(增)減 | -1,309.78%-78.65萬 | 8,236.31%40.65萬 | -157.50%-4.52萬 | 959.81%35.62萬 | 204.90%3.05萬 | 593.97%6.5萬 | 86.49%-4,996 | 9,507.30%7.86萬 | -366.88%-4.14萬 | -16.50%-2.9萬 |
-預付費用(增)減 | -13.00%4,277 | -100.42%-534 | 102.21%8,964 | -99.52%958 | -105.60%-1.54萬 | -91.79%4,916 | 263.57%12.65萬 | -3,417.06%-40.58萬 | 1,515.85%19.8萬 | 518.94%27.44萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 85.80%18.75萬 | 35.35%62.69萬 | 62.66%41.8萬 | 345.87%19.12萬 | -134.62%-8.33萬 | 133.51%10.09萬 | 690.84%46.32萬 | 71.35%25.7萬 | -52.44%-7.78萬 | 246.16%24.07萬 |
-其他營運資本變動 | -840.73%-60.11萬 | 15.18%51.01萬 | --95.29萬 | ---11.61萬 | ---26.28萬 | ---6.39萬 | --44.28萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -224.30%-32.88萬 | 56.61%-94.21萬 | 1,244.47%65.26萬 | 16.58%-54.93萬 | -48.41%-94.39萬 | 87.63%-10.14萬 | 59.81%-217.11萬 | 96.81%-5.7萬 | 38.14%-65.85萬 | 62.47%-63.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -111.78%-20萬 | 0 | 0 | 0 | |||
無形資產交易淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---20萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -111.78%-20萬 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -108.24%-2.36萬 | 62.90%127.43萬 | -4,529.00%-33.43萬 | -83.88%11.68萬 | 2,309.70%120.48萬 | 28.7萬 | -84.90%78.23萬 | 104.32%7,549 | 8,241.54%72.47萬 | 111.17%5萬 |
債務發行/償還的淨額 | -100.68%-2,039 | 69.36%139.64萬 | -99.34%717 | -122.98%-16.43萬 | --126萬 | --30萬 | 899.48%82.45萬 | --10.94萬 | --71.51萬 | --0 |
已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --1.17萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 32.05%-3.33萬 | -508.56%-25.71萬 | -0.24%-2.6萬 | -525.24%-10.22萬 | ---7.99萬 | ---4.9萬 | ---4.23萬 | ---2.59萬 | ---1.64萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | --13.5萬 | ---30.91萬 | 1,374.95%38.34萬 | --2.48萬 | --3.6萬 | ---- | ---- | 199.17%2.6萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -108.24%-2.36萬 | 62.90%127.43萬 | -4,529.00%-33.43萬 | -83.88%11.68萬 | 2,309.70%120.48萬 | --28.7萬 | -84.90%78.23萬 | 104.32%7,549 | 8,241.54%72.47萬 | 111.17%5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1,550.79%35.37萬 | -98.67%2.14萬 | -50.00%3.54萬 | 9,809.97%46.79萬 | -64.95%20.7萬 | -98.67%2.14萬 | 1,088.56%161.02萬 | -98.01%7.09萬 | -99.90%4,722 | -91.27%59.07萬 |
當期現金流變化 | -289.90%-35.25萬 | 120.91%33.22萬 | 743.26%31.82萬 | -753.61%-43.25萬 | 144.52%26.09萬 | 118.21%18.56萬 | -207.73%-158.88萬 | 97.46%-4.95萬 | 106.60%6.62萬 | 73.49%-58.6萬 |
期末現金流 | -99.42%1,207 | 1,550.79%35.37萬 | 1,550.79%35.37萬 | -50.00%3.54萬 | 9,809.97%46.79萬 | -64.95%20.7萬 | -98.67%2.14萬 | -98.67%2.14萬 | -98.01%7.09萬 | -99.90%4,722 |
自由現金流 | -224.30%-32.88萬 | 60.27%-94.21萬 | 1,244.47%65.26萬 | 16.58%-54.93萬 | -48.41%-94.39萬 | 90.05%-10.14萬 | 56.11%-237.11萬 | 96.81%-5.7萬 | 38.14%-65.85萬 | 62.47%-63.6萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。